(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 50.79%1,063.87億 | 51.79%705.52億 | -68.21%464.79億 | 46.77%1,461.94億 | -22.48%996.09億 | 223.78%1,284.87億 | -59.84%396.84億 | 25.33%988.07億 | -31.23%788.36億 | 9.51%1,146.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.57%451.3億 | 0.99%274.23億 | -23.84%271.54億 | -10.37%356.55億 | 54.52%397.8億 | -32.54%257.44億 | 4.44%381.63億 | -1.12%365.42億 | 0.31%369.56億 | 6.00%368.42億 |
非現金項目調整總額 | -126.75%-48.73億 | 45.23%182.19億 | 7.62%125.45億 | -35.24%116.57億 | -44.60%180.01億 | 118.36%324.92億 | -14.27%148.8億 | 2.91%173.57億 | -11.41%168.66億 | 11.90%190.39億 |
-折舊與攤銷 | 19.62%233.92億 | 19.33%195.56億 | 16.47%163.88億 | -3.85%140.7億 | -18.77%146.34億 | -0.42%180.16億 | -8.28%180.92億 | -0.61%197.26億 | 15.50%198.48億 | 26.22%171.84億 |
-資產準備及勾銷 | -72.01%3.51億 | 64.35%12.54億 | --7.63億 | --0 | ---- | --148.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他重組成本 | ---215.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -96.70%1,900萬 | 106.45%5.76億 | -64.95%2.79億 | -83.31%7.96億 | 1,895.82%47.7億 | --2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 802.05%13.69億 | -123.84%-1.95億 | 1,005.41%8.18億 | -21.28%7,400萬 | -50.00%9,400萬 | 33.33%1.88億 | -15.57%1.41億 | -19.71%1.67億 | 18.18%2.08億 | -82.88%1.76億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | 42.86%-800萬 | ---1,400萬 |
-其他非現金項目 | -184.79%-84.64億 | 47.89%-29.72億 | -73.71%-57.03億 | -119.31%-32.83億 | -91.68%-14.97億 | 76.77%-7.81億 | -32.57%-33.62億 | 20.30%-25.36億 | -287.95%-31.82億 | -28.66%16.93億 |
營運資本變動 | 165.48%661.3億 | 267.40%249.1億 | -93.14%67.8億 | 136.40%988.82億 | -40.46%418.28億 | 625.87%702.51億 | -129.75%-133.59億 | 79.53%449.08億 | -57.42%250.14億 | 11.04%587.49億 |
-應收賬款(增)減 | --35.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 428.43%172.48億 | 230.61%32.64億 | -261.65%-24.99億 | 98.29%-6.91億 | -200.94%-404.12億 | 243.57%400.37億 | -205.79%-278.86億 | 240.68%263.59億 | -42.50%-187.37億 | 74.57%-131.49億 |
-應付款(減)增 | --13.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,022.70%-82.12億 | 23.78%8.9億 | 43.51%7.19億 | 377.14%5.01億 | -21.64%1.05億 | 36.73%1.34億 | 590.00%9,800萬 | -211.11%-2,000萬 | 300.00%1,800萬 | 0.00%-900萬 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 227.08%956.01億 | 301.61%292.29億 | -92.64%72.78億 | 1,841.08%988.98億 | -90.94%50.95億 | 10.54%562.57億 | 107.49%508.95億 | -46.17%245.29億 | -28.60%455.68億 | 47.49%638.24億 |
-其他流動資產變動 | -413.08%-434.73億 | -760.92%-84.73億 | 636.78%12.82億 | -99.77%1.74億 | 394.30%770.4億 | 28.22%-261.77億 | -511.85%-364.66億 | -224.80%-59.6億 | -122.70%-18.35億 | -86.82%80.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -55.84%-128.43億 | 5.41%-82.41億 | 34.78%-87.12億 | -2.53%-133.58億 | 7.68%-130.29億 | -25.63%-141.13億 | 11.99%-112.34億 | 3.69%-127.64億 | 10.48%-132.53億 | -26.93%-148.05億 |
其他經營現金流入(流出) | 68.94%72.07億 | 20.37%42.66億 | 10.65%35.44億 | 5.40%32.03億 | -1.87%30.39億 | 2.69%30.97億 | 45.35%30.16億 | 130.81%20.75億 | 748.11%8.99億 | 109.86%1.06億 |
經營活動現金淨額 | 51.33%1,007.51億 | 61.16%665.77億 | -69.63%413.11億 | 51.80%1,360.39億 | -23.71%896.19億 | 273.33%1,174.71億 | -64.29%314.66億 | 32.54%881.18億 | -33.47%664.82億 | 8.69%999.31億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -33.16%-177.39億 | -7.01%-133.22億 | -22.49%-124.49億 | -128.43%-101.63億 | -42.55%-44.49億 | 63.14%-31.21億 | -26.16%-84.68億 | 36.14%-67.12億 | 22.08%-105.11億 | 14.91%-134.89億 |
無形資產交易淨額 | -79.58%-215.34億 | -1.47%-119.91億 | 19.66%-118.17億 | -32.50%-147.08億 | -37.41%-111億 | 26.07%-80.78億 | -18.05%-109.27億 | -24.34%-92.56億 | 10.87%-74.44億 | -1.94%-83.52億 |
業務交易淨額 | 1,319.61%55.98億 | ---4.59億 | --0 | 75.05%-4.99億 | 59.99%-20億 | ---49.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -75.29%-182.63億 | 12.05%-104.19億 | -60.09%-118.47億 | -162.98%-74億 | 162.89%117.49億 | -218.65%-186.83億 | 222.55%157.46億 | -303.27%-128.49億 | -76.39%63.21億 | 204.81%267.76億 |
其他投資變動淨額 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 3,050.00%5,900萬 |
投資活動現金淨額 | -43.51%-519.37億 | -0.21%-361.91億 | -10.20%-361.14億 | -464.90%-327.7億 | 83.37%-58.01億 | -855.93%-348.82億 | 87.34%-36.49億 | -147.71%-288.18億 | -332.96%-116.34億 | 109.86%49.94億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---18.73億 | --0 | 87.40%-9,700萬 | 80.04%-7.7億 | ---38.57億 | --0 | ---3.8億 | --0 | ---- | --0 |
已支付現金股息 | 0.05%-129.66億 | -0.05%-129.73億 | 0.01%-129.67億 | 4.89%-129.68億 | -11.63%-136.35億 | -7.94%-122.15億 | -8.61%-113.16億 | -6.07%-104.19億 | -6.41%-98.23億 | -10.78%-92.31億 |
其他籌資費用淨額 | --27.49億 | ---- | 84.15%3.37億 | -87.66%1.83億 | 4,883.87%14.83億 | 6.06%-3,100萬 | -22.22%-3,300萬 | -800.00%-2,700萬 | -111.11%-300萬 | --2,700萬 |
融資活動現金淨額 | 6.81%-120.9億 | -1.93%-129.73億 | 6.11%-127.27億 | 15.33%-135.55億 | -30.73%-160.09億 | -4.41%-122.46億 | -12.28%-117.29億 | -6.31%-104.46億 | -6.76%-98.26億 | -10.45%-92.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.02%9,502.56億 | -0.70%9,314.04億 | 10.55%9,379.45億 | 8.68%8,484.46億 | 9.89%7,806.5億 | 2.27%7,103.69億 | 7.55%6,945.88億 | 7.49%6,458.38億 | 18.99%6,008.59億 | 6.99%5,049.87億 |
現金變動 | 110.90%367.24億 | 331.25%174.13億 | -108.39%-75.3億 | 32.30%897.14億 | -3.60%678.09億 | 337.24%703.43億 | -67.07%160.88億 | 8.51%488.54億 | -52.97%450.22億 | 190.60%957.21億 |
匯率變動影響 | 20.97%17.42億 | 45.60%14.4億 | 564.32%9.89億 | -1,836.36%-2.13億 | 81.67%-1,100萬 | 80.39%-6,000萬 | -197.09%-3.06億 | -145.24%-1.03億 | -128.19%-4,200萬 | 313.89%1.49億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 |
期末現金 | 4.05%9,887.21億 | 2.02%9,502.56億 | -0.70%9,314.04億 | 10.55%9,379.45億 | 8.68%8,484.46億 | 9.89%7,806.5億 | 2.27%7,103.69億 | 7.55%6,945.88億 | 7.49%6,458.38億 | 18.99%6,008.59億 |
自由現金流 | 49.01%614.78億 | 142.32%412.58億 | -84.63%170.26億 | 49.78%1,107.95億 | -30.01%739.72億 | 775.54%1,056.86億 | -83.27%120.71億 | 48.68%721.5億 | -37.86%485.27億 | 15.02%780.9億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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