(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 140.23%722.6萬 | 47.84%7,080.06萬 | 57.05%1,701.26萬 | 499.90%4,236.5萬 | -42.40%841.5萬 | -80.45%300.8萬 | 117.33%4,789.06萬 | 2,617.69%1,083.26萬 | 161.23%706.2萬 | -60.75%1,460.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 63.00%1,566.9萬 | 67.86%5,228.66萬 | 161.77%1,483.96萬 | 55.54%1,446.5萬 | 60.03%1,336.9萬 | 22.83%961.3萬 | -15.52%3,114.91萬 | -61.65%566.91萬 | -0.91%930萬 | 65.49%835.4萬 |
非現金項目調整總額 | -66.79%9.3萬 | 124.30%465.16萬 | -29.16%322.46萬 | 118.67%76.6萬 | -86.71%38.1萬 | 122.56%28萬 | -25.60%207.39萬 | 302.97%455.19萬 | -3,467.83%-410.3萬 | 132.06%286.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 94.35%854.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.86%439.52萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -61.18%72.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.42%185.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -121.39%-63.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.59%-28.81萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 74.23%-48.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,751.75%-187.48萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | -73.28%-348.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.40%-201.39萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -23.98%-853.6萬 | -5.49%1,386.23萬 | -271.94%-105.17萬 | 1,354.91%2,713.4萬 | -257.42%-533.5萬 | -178.22%-688.5萬 | 183.24%1,466.77萬 | 103.74%61.17萬 | 108.97%186.5萬 | -89.05%338.9萬 |
-應收款(增)減 | -39.72%317.6萬 | -44.93%1,039.97萬 | 7.38%-1,093.53萬 | -51.45%965.3萬 | 193.42%641.3萬 | -70.19%526.9萬 | 130.57%1,888.37萬 | 85.48%-1,180.63萬 | 239.62%1,988.1萬 | -125.83%-686.5萬 |
-存貨(增)減 | 44.15%-622.8萬 | -103.59%-4.56萬 | -60.00%645.04萬 | 154.75%1,186.2萬 | -167.62%-720.6萬 | -190.11%-1,115.2萬 | -96.85%127.11萬 | -29.27%1,612.61萬 | -770.80%-2,166.7萬 | 1.62%1,065.6萬 |
-應付款(減)增 | -447.31%-548.4萬 | 217.06%350.82萬 | 381.87%343.32萬 | 53.90%561.9萬 | -1,029.85%-454.2萬 | 80.07%-100.2萬 | -179.53%-299.7萬 | -102.89%-121.8萬 | 137.28%365.1萬 | 93.44%-40.2萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---249.01萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 54.65%-2,151 | -158.75%-151 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 54.71%-4,743 | 110.40%257 | 33.33%-2,000 | 66.67%-1,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.93%91萬 | 72.07%347.35萬 | 37.86%92.45萬 | 66.67%90.5萬 | 85.91%83.1萬 | 127.09%81.3萬 | 41.10%201.86萬 | 141.59%67.06萬 | 16.03%54.3萬 | 28.08%44.7萬 |
已支付退稅 | 16.00%-307.2萬 | -47.97%-1,964萬 | -68.66%-926.3萬 | -170.48%-432.5萬 | 49.33%-239.5萬 | -151.34%-365.7萬 | -32.27%-1,327.31萬 | -5.28%-549.21萬 | -68.67%-159.9萬 | -81.11%-472.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 3,006.75%506.4萬 | 49.14%5,463.2萬 | 44.29%867.4萬 | 548.65%3,894.5萬 | -33.68%685萬 | -98.86%16.3萬 | 172.94%3,663.14萬 | 211.91%601.14萬 | 149.97%600.4萬 | -70.45%1,032.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 35.17%-120.2萬 | -304.39%-2,842.99萬 | -427.39%-1,858.19萬 | -2,683.93%-311.8萬 | -73.40%-487.6萬 | -218.01%-185.4萬 | -6.74%-703.03萬 | -214.67%-352.33萬 | 97.61%-11.2萬 | -1,313.07%-281.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | -78.34%47.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --219.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -725.42%-1,166.4萬 | 178.82%1,245.39萬 | -148.49%-179.91萬 | 110.82%163.1萬 | 97,890.91%1,075.7萬 | 46,525.00%186.5萬 | -7,766.29%-1,580萬 | -131.60%-72.4萬 | -376,825.00%-1,506.9萬 | -134.38%-1.1萬 |
投資活動現金淨額 | -117,063.64%-1,286.6萬 | 24.88%-1,550萬 | -871.29%-1,990.5萬 | 90.20%-148.7萬 | 308.32%588.1萬 | 101.90%1.1萬 | -203.97%-2,063.23萬 | -274.94%-204.93萬 | -223.83%-1,518.1萬 | -1,590.42%-282.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | --0 | 15.60%-6.8萬 | 46.91%-1.2萬 | 0.00%-1.8萬 | 5.26%-1.8萬 | 4.76%-2萬 | -4.63%-8.05萬 | 62.44%-2.25萬 | -185.71%-1.8萬 | 5.00%-1.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | 0.00%-663.88萬 | --184 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-663.88萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -12.50%-9,000 | 44.38%-3.6萬 | ---9,965 | ---1萬 | ---8,000 | ---8,000 | 94.51%-6.47萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 67.86%-9,000 | 0.61%-674.27萬 | 99.68%-2.17萬 | -36,938.89%-666.7萬 | -36.84%-2.6萬 | -33.33%-2.8萬 | -8.82%-678.4萬 | -8.19%-672.6萬 | -185.71%-1.8萬 | 5.00%-1.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.89%1.5億 | 7.78%1.18億 | 32.23%1.61億 | -0.56%1.31億 | -4.97%1.18億 | 6.63%1.18億 | 1.49%1.09億 | 2.42%1.22億 | -3.12%1.32億 | 22.95%1.24億 |
現金變動 | -5,450.00%-781.1萬 | 251.48%3,238.93萬 | -307.13%-1,125.27萬 | 434.87%3,079.1萬 | 69.72%1,270.5萬 | -98.93%14.6萬 | 2,205.47%921.51萬 | 73.47%-276.39萬 | 44.88%-919.5萬 | -78.47%748.6萬 |
匯率變動影響 | -24.34%23萬 | 154.87%40.16萬 | 119.97%12.36萬 | 48.31%-12.2萬 | 183.48%9.6萬 | 27.73%30.4萬 | -160.84%-73.19萬 | -340.73%-61.89萬 | -281.54%-23.6萬 | -705.26%-11.5萬 |
期末現金 | 20.98%1.43億 | 27.89%1.5億 | 27.89%1.5億 | 32.23%1.61億 | -0.56%1.31億 | -4.97%1.18億 | 7.78%1.18億 | 7.78%1.18億 | 2.42%1.22億 | -3.12%1.32億 |
自由現金流 | 317.53%379.8萬 | -12.64%2,581.55萬 | -518.99%-1,022.25萬 | 507.83%3,579.5萬 | -73.54%198.9萬 | -112.74%-174.6萬 | 341.00%2,954.98萬 | 137.27%243.98萬 | 135.25%588.9萬 | -78.33%751.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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