(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 83.01%-171.44億 | -143.59%-1,009.21億 | -139.24%-414.3億 | 1,203.98%1,055.74億 | 66.95%-95.63億 | -22.41%-289.34億 | -788.24%-236.36億 | 77.28%-26.61億 | -236.74%-117.13億 | -70.62%85.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.90%18.62億 | 7.82%20億 | 20.14%18.55億 | 6.34%15.44億 | -26.03%14.52億 | 19.48%19.63億 | 17.95%16.43億 | -56.51%13.93億 | 11.37%32.03億 | -3.49%28.76億 |
非現金項目調整總額 | -6.94%-95.36億 | -86.67%-89.17億 | 62.94%-47.77億 | -108.90%-128.91億 | 17.68%-61.71億 | 12.60%-74.96億 | -277.36%-85.77億 | 736.68%48.36億 | -60.60%5.78億 | 137.76%14.67億 |
-折舊與攤銷 | 11.44%4.48億 | -9.05%4.02億 | -50.23%4.42億 | -9.30%8.88億 | -5.50%9.79億 | -4.07%10.36億 | -6.01%10.8億 | 43.09%11.49億 | 22.60%8.03億 | -4.80%6.55億 |
-資產準備及勾銷 | ---- | ---- | 639.58%3.55億 | --4,800萬 | ---- | ---- | -82.75%4,400萬 | 19.16%2.55億 | 59.70%2.14億 | -4.96%1.34億 |
-處置利潤 | 63.91%16.62億 | 1.81%10.14億 | 125.85%9.96億 | 314.08%4.41億 | 55.51%-2.06億 | -193.35%-4.63億 | 328.57%4.96億 | 97.69%-2.17億 | 0.47%-94.14億 | 3.44%-94.58億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -12.71%-116.46億 | -57.28%-103.33億 | 53.95%-65.7億 | -105.47%-142.68億 | 13.94%-69.44億 | 20.87%-80.69億 | -379.45%-101.97億 | -59.34%36.49億 | -11.45%89.75億 | 5.76%101.36億 |
營運資本變動 | 89.93%-94.7億 | -144.12%-940.04億 | -132.94%-385.08億 | 2,513.73%1,169.21億 | 79.30%-48.44億 | -40.11%-234.01億 | -87.87%-167.02億 | 42.62%-88.9億 | -466.90%-154.94億 | -83.48%42.23億 |
-應收賬款(增)減 | 159.38%7,600萬 | 49.21%-1.28億 | -3,500.00%-2.52億 | 83.33%-700萬 | 88.14%-4,200萬 | -704.55%-3.54億 | -172.13%-4,400萬 | --6,100萬 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 91.83%-64.7億 | -135.06%-792.02億 | -163.80%-336.94億 | 789.95%528.09億 | 23.51%-76.54億 | 44.84%-100.06億 | -424.15%-181.41億 | 74.19%-34.61億 | -35.36%-134.1億 | -140.29%-99.07億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%2,200萬 | 100.33%100萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -856.52%-2.2億 | 94.15%-2,300萬 | -214.91%-3.93億 | 213.76%3.42億 | 123.80%1.09億 | -24.80%-4.58億 | -1,568.18%-3.67億 | 97.49%-2,200萬 | -260.91%-8.77億 | -176.14%-2.43億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 81.05%-29.24億 | -258.19%-154.31億 | -106.68%-43.08億 | 2,283.07%644.62億 | 120.67%27.05億 | -659.08%-130.88億 | 122.37%23.41億 | -879.87%-104.65億 | -107.18%-10.68億 | -51.67%148.82億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,717.13%50.99億 | 90.53%1.81億 | 127.14%9,500萬 |
-其他流動資產變動 | -91.28%6,800萬 | 461.15%7.8億 | 120.29%1.39億 | -1,902.63%-6.85億 | -92.48%3,800萬 | 202.85%5.05億 | -401.02%-4.91億 | 75.31%-9,800萬 | -3,870.00%-3.97億 | ---1,000萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.27%-400萬 | 109.24%5,500萬 | -60.38%-5.95億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.52%-4,300萬 | 44.58%-4,600萬 | 41.96%-8,300萬 | 14.37%-1.43億 | 9.24%-1.67億 | 11.54%-1.84億 | -2.08億 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -72.35%-6.98億 | 32.61%-4.05億 | -100.33%-6.01億 | 56.14%-3億 | -97.69%-6.84億 | -87.03%-3.46億 | 44.61%-1.85億 | -74.87%-3.34億 | -27.33%-1.91億 | -8.70%-1.5億 |
其他經營現金流入(流出) | 2.64%87.72億 | 3.64%85.46億 | -0.72%82.46億 | 1.81%83.06億 | -2.25%81.58億 | -2.36%83.46億 | 3,254.24%85.48億 | -2.71億 | 0.00%-100萬 | |
經營活動現金淨額 | 90.18%-91.13億 | -174.08%-928.26億 | -129.86%-338.68億 | 5,128.24%1,134.37億 | 89.32%-22.56億 | -36.41%-211.18億 | -374.00%-154.81億 | 72.56%-32.66億 | -241.46%-119.04億 | -71.00%84.15億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -150.70%-7.12億 | -149.12%-2.84億 | 33.33%-1.14億 | -140.85%-1.71億 | -103.74%-7,100萬 | 1,694.12%18.97億 | 55.93%-1.19億 | 66.42%-2.7億 | 9.56%-8.04億 | -186.77%-8.89億 |
無形資產交易淨額 | -93.92%-3.51億 | -101.11%-1.81億 | -18.42%-9,000萬 | 24.75%-7,600萬 | 26.81%-1.01億 | 38.67%-1.38億 | 77.41%-2.25億 | 19.48%-9.96億 | -72.04%-12.37億 | -591.35%-7.19億 |
投資物業交易淨額 | -67.04%104.87億 | 560.79%318.17億 | 101.55%48.15億 | -83.00%23.89億 | -37.12%140.57億 | 697.70%223.54億 | -138.20%-37.4億 | 762.38%97.9億 | -112.46%-14.78億 | 464.70%118.6億 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---- | -325.00%-3,400萬 | 11.11%-800萬 | -350.00%-900萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -69.94%94.23億 | 584.99%313.52億 | 114.48%45.77億 | -84.62%21.34億 | -42.45%138.76億 | 690.52%241.11億 | -147.91%-40.83億 | 342.27%85.23億 | -134.32%-35.18億 | 379.73%102.52億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 366.67%1,600萬 | ---600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
融資租賃增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.95%-1,300萬 | 0.00%-8,100萬 | 0.00%-8,100萬 |
已支付現金股息 | 0.27%-3.76億 | 0.00%-3.77億 | 0.00%-3.77億 | 0.00%-3.77億 | -0.27%-3.77億 | 0.27%-3.76億 | 0.00%-3.77億 | -20.06%-3.77億 | -24.60%-3.14億 | -34.04%-2.52億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 5.99%-3.61億 | -1.59%-3.84億 | 0.00%-3.78億 | 0.53%-3.78億 | -0.26%-3.8億 | 0.79%-3.79億 | 2.80%-3.82億 | 83.63%-3.93億 | -614.29%-24億 | 85.38%-3.36億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.22%719.83億 | -18.14%1,338.42億 | 238.41%1,635.11億 | 30.31%483.18億 | 7.58%370.79億 | -36.66%344.65億 | 9.82%544.14億 | -26.46%495.49億 | 37.38%673.73億 | 88.73%490.4億 |
現金變動 | 99.92%-5,100萬 | -108.49%-618.58億 | -125.76%-296.69億 | 924.85%1,151.93億 | 329.99%112.4億 | 113.11%26.14億 | -510.07%-199.46億 | 127.29%48.64億 | -197.22%-178.23億 | -20.49%183.32億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -400.00%-300萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | -0.07%719.32億 | -46.22%719.83億 | -18.14%1,338.42億 | 238.41%1,635.11億 | 30.31%483.18億 | 7.58%370.79億 | -36.66%344.65億 | 9.82%544.14億 | -26.46%495.49億 | 37.38%673.73億 |
自由現金流 | 89.11%-101.76億 | -173.61%-934.16億 | -130.17%-341.42億 | 4,645.38%1,131.8億 | 88.42%-24.9億 | -35.53%-215.09億 | -250.18%-158.7億 | 67.67%-45.32億 | -305.91%-140.16億 | -76.16%68.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據