(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -139.76%-400.7億 | 23.12%1,007.82億 | 15.91%818.59億 | -81.19%706.22億 | 65.10%3,753.67億 | 205.13%2,273.54億 | 193.91%745.1億 | 32.47%-793.42億 | -283.12%-1,174.98億 | 129.69%641.65億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -18.26%488.83億 | 0.09%598.01億 | 52.00%597.45億 | -39.09%393.05億 | -6.72%645.3億 | 3.92%691.78億 | 11.57%665.71億 | 0.70%596.65億 | 12.32%592.5億 | 32.55%527.52億 |
非現金項目調整總額 | 210.33%86.38億 | -126.24%-78.29億 | 5.07%298.38億 | 333.62%283.97億 | 19.91%-121.55億 | 89.23%-151.76億 | -11.04%-1,408.6億 | -18.39%-1,268.52億 | -30.28%-1,071.45億 | -16.80%-822.45億 |
-折舊與攤銷 | 2.04%327.54億 | -1.04%320.98億 | 3.13%324.34億 | 14.62%314.5億 | 20.95%274.38億 | 7.74%226.86億 | 8.27%210.56億 | 9.73%194.48億 | 8.26%177.24億 | 12.81%163.71億 |
-聯營企業份額 | 631.58%1.01億 | -173.08%-1,900萬 | 160.47%2,600萬 | -38.71%-4,300萬 | -19.23%-3,100萬 | -18.18%-2,600萬 | 8.33%-2,200萬 | 54.72%-2,400萬 | -174.65%-5,300萬 | 455.00%7,100萬 |
-處置利潤 | 1.38%5.16億 | 26.30%5.09億 | -11.23%4.03億 | -18.78%4.54億 | 44.44%5.59億 | 132.85%3.87億 | -197.44%-11.78億 | 501.49%12.09億 | -90.46%2.01億 | 1,169.54%21.07億 |
-其他非現金項目 | 38.81%-247.33億 | -1,236.10%-404.17億 | 12.67%-30.25億 | 91.37%-34.64億 | -4.97%-401.21億 | 76.22%-382.23億 | -8.97%-1,607.16億 | -17.97%-1,474.85億 | -24.03%-1,250.17億 | -18.98%-1,007.94億 |
營運資本變動 | -299.94%-975.91億 | 731.93%488.1億 | -364.52%-77.24億 | -99.10%29.2億 | 86.32%3,229.92億 | 16.50%1,733.52億 | 1,324.18%1,487.99億 | 82.54%-121.55億 | -174.32%-696.03億 | 150.48%936.58億 |
-應收賬款(增)減 | 69.00%-516.4億 | -442.47%-1,666.02億 | -238.73%-307.12億 | 122.05%221.38億 | 37.58%-1,003.97億 | -46.59%-1,608.32億 | 35.23%-1,097.17億 | -961.80%-1,693.89億 | 74.48%-159.53億 | 81.74%-625.13億 |
-貸款(增)減 | -1,037.80%-1,812.4億 | 63.30%-159.29億 | 82.37%-434.05億 | -271.72%-2,461.85億 | 204.34%1,433.61億 | 57.83%-1,373.94億 | -32.45%-3,258.39億 | -1.10%-2,460.08億 | -397.27%-2,433.39億 | 86.88%-489.35億 |
-應付款(減)增 | -58.12%125.73億 | 166.76%300.2億 | -587.78%-449.64億 | 137.22%92.18億 | -191.09%-247.69億 | -60.63%271.93億 | 335.93%690.68億 | 100.79%158.44億 | 119.94%78.91億 | -432.75%-395.71億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3.95%-124.79億 | 51.87%-120.05億 | -229.19%-249.41億 | 14.73%193.05億 | 22.76%168.27億 | 79.65%137.07億 | 134.34%76.3億 | 6.75%32.56億 | 18.63%30.5億 | -13.96%25.71億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -36.79%1,411.74億 | 40.86%2,233.55億 | -33.68%1,585.69億 | -16.97%2,391.11億 | -33.14%2,879.7億 | -15.26%4,306.78億 | 32.50%5,082.22億 | 114.59%3,835.77億 | -26.17%1,787.48億 | -53.03%2,421.06億 |
-其他流動資產變動 | 40.38%-59.79億 | 54.97%-100.29億 | 45.24%-222.71億 | ---406.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5.65億 | --5.65億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -252.92億 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 56.48%1.69億 | -46.53%1.08億 | -17.89%2.02億 | 19.42%2.46億 | -14.88%2.06億 | 2.42億 | ||||
已支付退稅 | -150.14%-145.93億 | 69.27%-58.34億 | -1.17%-189.84億 | 32.39%-187.64億 | -71.40%-277.52億 | 1.84%-161.91億 | -14.03%-164.94億 | -11.07%-144.65億 | 27.22%-130.23億 | -131.64%-178.94億 |
其他經營現金流入(流出) | -63.12%37.18億 | -23.68%100.82億 | 29.79%132.1億 | -65.72%101.78億 | 586.43%296.88億 | -96.93%43.25億 | 8.64%1,409.25億 | 7.32%1,297.16億 | 4.90%1,208.71億 | 33.41%1,152.29億 |
經營活動現金淨額 | -148.29%-507.76億 | 37.82%1,051.38億 | 22.49%762.87億 | -82.32%622.82億 | 63.27%3,522.17億 | 8.44%2,157.3億 | 454.01%1,989.41億 | 472.11%359.09億 | -105.98%-96.5億 | 217.46%1,615億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 10.00%-45.99億 | -26.96%-51.1億 | 17.86%-40.25億 | 10.78%-49億 | 50.66%-54.92億 | -29.35%-111.32億 | -12.53%-86.06億 | -3.72%-76.48億 | -3.10%-73.74億 | 13.14%-71.52億 |
無形資產交易淨額 | -40.66%-404.3億 | -15.17%-287.43億 | 19.48%-249.58億 | -18.08%-309.96億 | -14.67%-262.51億 | -2.13%-228.92億 | 14.20%-224.15億 | -51.89%-261.24億 | -18.32%-171.99億 | -22.56%-145.36億 |
業務交易淨額 | --5,800萬 | --0 | ---- | --95.95億 | ---- | ---- | --62.77億 | ---- | ---67.02億 | ---- |
投資物業交易淨額 | -226.72%-743.83億 | 349.90%586.98億 | 141.50%130.47億 | 73.31%-314.36億 | 14.74%-1,177.94億 | -218.85%-1,381.66億 | -210.74%-433.32億 | 53.49%391.3億 | 142.67%254.94億 | -253.13%-597.4億 |
其他投資變動淨額 | 143.35%56.57億 | 25.97%-130.49億 | 52.13%-176.26億 | -31.97%-368.2億 | -24.53%-279.01億 | -2,240,600.00%-224.05億 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
投資活動現金淨額 | -1,063.86%-1,136.97億 | 135.15%117.96億 | 64.51%-335.62億 | 46.71%-945.57億 | 8.82%-1,774.38億 | -185.85%-1,945.95億 | -1,370.77%-680.75億 | 192.65%53.57億 | 92.90%-57.82億 | -609.43%-814.27億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---699.45億 | ---- | -89.04%32.84億 | --299.68億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%-100萬 | --303.27億 | --0 | -930.45%-250.38億 |
已支付現金股息 | -13.74%-125.19億 | -21.44%-110.07億 | 16.00%-90.64億 | 26.46%-107.9億 | -0.01%-146.73億 | -0.03%-146.72億 | -6.25%-146.68億 | -10.29%-138.05億 | -2.70%-125.17億 | -24.47%-121.88億 |
非控制性權益現金股息 | -9.61%-56.71億 | -16.45%-51.74億 | -25.65%-44.43億 | 20.04%-35.36億 | -5.11%-44.22億 | -16.22%-42.07億 | -16.77%-36.2億 | 12.23%-31億 | -11.70%-35.32億 | -9.87%-31.62億 |
其他籌資費用淨額 | -100.06%-100萬 | 162,300.00%16.22億 | 96.43%-100萬 | ---2,800萬 | ---- | 1,309.91%28.07億 | -339.18%-2.32億 | -60.25%9,700萬 | -95.80%2.44億 | 5,333.33%58.09億 |
融資活動現金淨額 | -24.95%-181.91億 | -7.78%-145.59億 | 5.89%-135.08億 | 83.88%-143.54億 | -454.01%-890.4億 | -5.48%-160.72億 | -135.04%-152.37億 | 375.15%434.87億 | 54.29%-158.05億 | -215.25%-345.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.35%8,046.93億 | 4.63%6,976.28億 | -6.54%6,667.38億 | 13.61%7,134.07億 | 0.86%6,279.29億 | 22.99%6,225.98億 | 19.96%5,062.02億 | -7.44%4,219.75億 | 11.69%4,559.01億 | -18.28%4,081.7億 |
現金變動 | -278.43%-1,826.64億 | 250.40%1,023.75億 | 162.66%292.17億 | -154.38%-466.29億 | 1,593.44%857.39億 | -95.62%50.63億 | 36.43%1,156.29億 | 371.32%847.53億 | -168.66%-312.37億 | 149.71%454.94億 |
匯率變動影響 | -111.82%-5.54億 | 180.05%46.88億 | 4,285.00%16.74億 | 84.56%-4,000萬 | -196.28%-2.59億 | -64.93%2.69億 | 245.82%7.67億 | 80.42%-5.26億 | -220.07%-26.86億 | 996.57%22.37億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200,250.00%40.07億 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---300萬 | ---- |
期末現金 | -22.27%6,254.82億 | 15.35%8,046.93億 | 4.63%6,976.28億 | -6.54%6,667.38億 | 13.61%7,134.07億 | 0.86%6,279.29億 | 22.99%6,225.98億 | 19.96%5,062.02億 | -7.44%4,219.75億 | 11.69%4,559.01億 |
自由現金流 | -234.48%-958.38億 | 50.91%712.67億 | 79.03%472.25億 | -91.77%263.78億 | 76.37%3,204.5億 | 8.22%1,816.97億 | 14,129.07%1,679.03億 | 103.17%11.8億 | -126.78%-372.41億 | 187.80%1,390.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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