(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.21%2,296.12萬 | -38.29%743.32萬 | 440.50%2,812.2萬 | -63.94%-414.1萬 | -3,314.07%-845.3萬 | 321.29%1,498.63萬 | 257.81%1,204.63萬 | 1,811.51%520.3萬 | -278.90%-252.6萬 | 206.48%26.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -89.10%201.18萬 | -92.69%88.38萬 | -252.03%-172.1萬 | -27.87%192.6萬 | -63.97%92.3萬 | 23.26%1,845.33萬 | 136.43%1,208.93萬 | -87.53%113.2萬 | 37.49%267萬 | 321.05%256.2萬 |
非現金項目調整總額 | 154.16%338.83萬 | 89.16%-94.77萬 | 11.98%93.5萬 | 65.33%144萬 | 151.09%196.1萬 | -156.95%-625.58萬 | -1,123.28%-874.28萬 | 115.42%83.5萬 | -21.25%87.1萬 | -23.43%78.1萬 |
-折舊與攤銷 | -7.90%198.65萬 | -28.59%50.55萬 | -4.61%45.5萬 | -2.25%47.7萬 | 13.43%54.9萬 | -11.62%215.68萬 | 23.86%70.78萬 | -12.64%47.7萬 | -25.27%48.8萬 | -27.76%48.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -206.57%-187.35萬 | -206.57%-187.35萬 | --0 | --0 | --0 | 656.62%175.81萬 | 739.74%175.81萬 | --0 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | -121.94%-8.21萬 | ---6.71萬 | --1.1萬 | ---1.5萬 | ---1.1萬 | 1,822.19%37.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 114.97%213.72萬 | 101.75%25.02萬 | 9,100.00%18萬 | --58.8萬 | --111.9萬 | -121.72%-1,427.68萬 | -8,868.53%-1,427.48萬 | 99.97%-2,000 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 132.83%2.24萬 | 132.83%2.24萬 | --0 | --0 | --0 | 20.39%-6.83萬 | 20.39%-6.83萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -68.48%119.78萬 | -92.22%21.48萬 | -19.72%28.9萬 | 1.83%39萬 | 2.36%30.4萬 | 171.81%380.01萬 | 822.90%276.01萬 | 0.56%36萬 | -2.05%38.3萬 | -15.14%29.7萬 |
營運資本變動 | 529.70%1,756.11萬 | -13.82%749.71萬 | 793.33%2,890.8萬 | -23.73%-750.7萬 | -268.08%-1,133.7萬 | 114.44%278.88萬 | 163.96%869.98萬 | 181.63%323.6萬 | -270.84%-606.7萬 | -2,751.85%-308萬 |
-應收款(增)減 | -166.56%-660.53萬 | -77.45%364.97萬 | 402.37%1,842.2萬 | -37.27%-1,251.6萬 | -1,892.73%-1,616.1萬 | 247.06%992.35萬 | 1,339.82%1,618.55萬 | -31.25%366.7萬 | 22.00%-911.8萬 | 46.50%-81.1萬 |
-存貨(增)減 | 177.83%61.97萬 | 184.15%31.57萬 | -438.30%-75.9萬 | 294.58%39.5萬 | 967.53%66.8萬 | -202.27%-79.62萬 | -325.23%-37.52萬 | -263.95%-14.1萬 | -168.81%-20.3萬 | -133.33%-7.7萬 |
-應付款(減)增 | 519.21%2,265.32萬 | 142.72%263.82萬 | 3,977.59%1,124.5萬 | 41.79%461.4萬 | 289.60%415.6萬 | 23.07%-540.38萬 | 27.99%-617.58萬 | 96.91%-29萬 | -66.66%325.4萬 | -286.24%-219.2萬 |
-其他流動資產變動 | 195.59%89.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.20%-93.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.75%-133.23萬 | -23.53萬 | -35.6萬 | -42.1萬 | -32萬 | -1.61%-147.61萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.78%13.29萬 | 1.89萬 | 6.7萬 | 3.1萬 | 1.6萬 | 183.25%12.22萬 | ||||
已支付退稅 | -3.17%-378.5萬 | -10.88%-100.9萬 | -69.88%-366.88萬 | -141.84%-164.38萬 | 65.56%-40.4萬 | -259.09%-71.1萬 | -734.86%-91萬 | |||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 250萬 | -44.5萬 | -205.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 80.43%1,797.69萬 | -34.44%593.19萬 | 470.70%2,738.8萬 | -72.29%-557.7萬 | -1,409.43%-976.6萬 | 196.34%996.36萬 | 193.07%904.86萬 | 424.92%479.9萬 | -366.64%-323.7萬 | -81.74%-64.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 75.19%-17.41萬 | 74.13%-7.21萬 | -132.68%-8.3萬 | 96.69%-1.4萬 | 98.03%-5,000 | -102.86%-70.18萬 | -102.00%-27.88萬 | -97.62%25.4萬 | -819.57%-42.3萬 | -8,366.67%-25.4萬 |
業務交易淨額 | 97.51%-6.24萬 | 37.97%-6.24萬 | --0 | --0 | --0 | -400.53%-250.27萬 | 79.87%-10.07萬 | -49,800.00%-248.5萬 | --2.8萬 | --5.5萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | 46.75%1,035.96萬 | 244.77%523.16萬 | 19.60%183.7萬 | -107.26%-29.3萬 | 12,046.67%358.4萬 | 167.80%705.94萬 | 127.53%151.74萬 | 153,700.00%153.6萬 | --403.6萬 | 99.39%-3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%2.9萬 | 383.33%2.9萬 | 500.00%5.4萬 |
投資活動現金淨額 | 66.50%1,012.31萬 | 56.79%509.71萬 | 363.36%175.4萬 | -108.37%-30.7萬 | 2,145.14%357.9萬 | -47.16%608萬 | -44.13%325.1萬 | -106.27%-66.6萬 | 8,255.56%367萬 | 96.42%-17.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,128.25%492.81萬 | -16.85%138.51萬 | 93.04%-11萬 | 740.00%3.2萬 | 746.61%362.1萬 | 92.13%-47.93萬 | 1,437.70%166.57萬 | -74.01%-158萬 | 99.91%-5,000 | -199.47%-56萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -506.19%-330.86萬 | ---4,552 | --0 | --0 | ---330.4萬 | -107.35%-54.58萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---2,367.79萬 | --90 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 9.55%-117.5萬 | -14.59%-48.6萬 | 59.85%-21.2萬 | -127.78%-24.6萬 | 3.35%-23.1萬 | -7.87%-129.91萬 | -44.08%-42.41萬 | -56.68%-52.8萬 | 61.70%-10.8萬 | 17.87%-23.9萬 |
已支付現金股息 | 6.75%-248.55萬 | -118,674.70%-59.15萬 | ---102.5萬 | --0 | ---86.9萬 | 23.18%-266.55萬 | 99.89%-498 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.28%-38.9萬 | -3.78%-41.2萬 | 2.23%-35.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 491.94%68.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.19%11.52萬 | 150.32%11.62萬 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -413.64%-2,503.7萬 | -46.63%104.8萬 | -384.79%-2,502.5萬 | 59.24%-21.4萬 | 26.50%-84.6萬 | -26.30%-487.45萬 | 1,109.62%196.35萬 | -9.83%-516.2萬 | 91.66%-52.5萬 | -115.70%-115.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 153.44%390.79萬 | -209.30%-514.6萬 | -263.13%-926.6萬 | 66.48%-311.9萬 | 153.44%390.8萬 | -57.88%-731.22萬 | 245.94%470.8萬 | 174.07%568萬 | -267.17%-930.4萬 | -57.88%-731.3萬 |
現金變動 | -72.58%306.29萬 | -15.33%1,207.69萬 | 500.10%411.7萬 | -6,528.26%-609.8萬 | -256.46%-703.3萬 | 514.39%1,116.91萬 | 448.02%1,426.31萬 | -123.13%-102.9萬 | 98.21%-9.2萬 | -194.72%-197.3萬 |
匯率變動影響 | -113.31%-6,790 | 44.21%3.32萬 | -94.74%3,000 | -345.45%-4.9萬 | 133.33%6,000 | 247.18%5.1萬 | 96.86%2.3萬 | 914.29%5.7萬 | -120.00%-1.1萬 | -220.00%-1.8萬 |
期末現金 | 78.20%696.4萬 | 78.20%696.4萬 | -209.30%-514.6萬 | -263.13%-926.6萬 | 66.48%-311.9萬 | 153.44%390.79萬 | 153.44%390.79萬 | 245.94%470.8萬 | 174.07%568萬 | -267.17%-930.4萬 |
自由現金流 | 92.20%1,776.68萬 | -33.06%585.98萬 | 440.43%2,729.7萬 | -52.76%-559.1萬 | -987.57%-979.9萬 | 187.67%924.41萬 | 189.19%875.41萬 | 428.20%505.1萬 | -413.36%-366萬 | -150.97%-90.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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