(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 440.50%2,812.2萬 | -63.94%-414.1萬 | -3,314.07%-845.3萬 | 323.69%1,514.9萬 | 259.94%1,220.9萬 | 1,811.51%520.3萬 | -278.90%-252.6萬 | 206.48%26.3萬 | -24.62%-677.24萬 | -294.17%-763.34萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -252.03%-172.1萬 | -27.87%192.6萬 | -63.97%92.3萬 | 23.26%1,845.33萬 | 136.43%1,208.93萬 | -87.53%113.2萬 | 37.49%267萬 | 321.05%256.2萬 | 64.39%1,497.13萬 | 129.71%511.33萬 |
非現金項目調整總額 | 11.98%93.5萬 | 65.33%144萬 | 151.09%196.1萬 | -156.95%-625.58萬 | -1,123.28%-874.28萬 | 115.42%83.5萬 | -21.25%87.1萬 | -23.43%78.1萬 | -150.80%-243.46萬 | -55.83%85.44萬 |
-折舊與攤銷 | -4.61%45.5萬 | -2.25%47.7萬 | 13.43%54.9萬 | -11.62%215.68萬 | 23.86%70.78萬 | -12.64%47.7萬 | -25.27%48.8萬 | -27.76%48.4萬 | -12.73%244.05萬 | -23.56%57.15萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 693.35%184.34萬 | 780.50%184.34萬 | --0 | --0 | --0 | -79.10%23.24萬 | -81.17%20.94萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---8.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | --1.1萬 | ---1.5萬 | ---1.1萬 | 1,822.19%37.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95萬 | ---- |
-處置利潤 | 9,100.00%18萬 | --58.8萬 | --111.9萬 | -121.05%-1,423.36萬 | -8,841.38%-1,423.16萬 | 99.97%-2,000 | --0 | --0 | -164,626.68%-643.92萬 | -3,971.78%-15.92萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | 20.39%-6.83萬 | 20.39%-6.83萬 | --0 | --0 | --0 | -48.53%-8.58萬 | -48.53%-8.58萬 |
-其他非現金項目 | -19.72%28.9萬 | 1.83%39萬 | 2.36%30.4萬 | 168.72%375.69萬 | 808.45%271.69萬 | 0.56%36萬 | -2.05%38.3萬 | -15.14%29.7萬 | 47.89%139.81萬 | 119.37%29.91萬 |
營運資本變動 | 793.33%2,890.8萬 | -23.73%-750.7萬 | -268.08%-1,133.7萬 | 115.29%295.15萬 | 165.16%886.25萬 | 181.63%323.6萬 | -270.84%-606.7萬 | -2,751.85%-308萬 | 0.13%-1,930.9萬 | -123.09%-1,360.1萬 |
-應收款(增)減 | 402.37%1,842.2萬 | -37.27%-1,251.6萬 | -1,892.73%-1,616.1萬 | 247.06%992.35萬 | 1,339.82%1,618.55萬 | -31.25%366.7萬 | 22.00%-911.8萬 | 46.50%-81.1萬 | -454.63%-674.79萬 | -95.32%112.41萬 |
-存貨(增)減 | -438.30%-75.9萬 | 294.58%39.5萬 | 967.53%66.8萬 | -202.27%-79.62萬 | -325.23%-37.52萬 | -263.95%-14.1萬 | -168.81%-20.3萬 | -133.33%-7.7萬 | 27.25%77.86萬 | 178.91%16.66萬 |
-應付款(減)增 | 3,977.59%1,124.5萬 | 41.79%461.4萬 | 289.60%415.6萬 | 25.39%-524.1萬 | 29.89%-601.3萬 | 96.91%-29萬 | -66.66%325.4萬 | -286.24%-219.2萬 | -8.96%-702.45萬 | 40.91%-857.65萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 85.20%-93.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.00%-631.52萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -35.6萬 | -42.1萬 | -32萬 | -1.61%-147.61萬 | -28.45%-145.27萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.7萬 | 3.1萬 | 1.6萬 | 183.25%12.22萬 | 113.02%4.31萬 | |||||
已支付退稅 | -10.88%-100.9萬 | -69.88%-366.88萬 | -141.84%-164.38萬 | 65.56%-40.4萬 | -259.09%-71.1萬 | -734.86%-91萬 | -57.22%-215.97萬 | -17.46%-67.97萬 | ||
其他經營現金流入(流出) | -44.5萬 | -205.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 470.70%2,738.8萬 | -72.29%-557.7萬 | -1,409.43%-976.6萬 | 197.92%1,012.63萬 | 194.74%921.13萬 | 424.92%479.9萬 | -366.64%-323.7萬 | -81.74%-64.7萬 | -30.59%-1,034.16萬 | -168.14%-972.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -132.68%-8.3萬 | 96.69%-1.4萬 | 98.03%-5,000 | -102.86%-70.18萬 | -102.00%-27.88萬 | -97.62%25.4萬 | -819.57%-42.3萬 | -8,366.67%-25.4萬 | 36,337.39%2,454.32萬 | 4,266.89%1,394.22萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -400.53%-250.27萬 | 79.87%-10.07萬 | -49,800.00%-248.5萬 | --2.8萬 | --5.5萬 | -247,424.75%-50萬 | ---50萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10萬 | --13.6萬 |
投資產品交易淨額 | 19.60%183.7萬 | -107.26%-29.3萬 | 12,046.67%358.4萬 | 167.80%705.94萬 | 127.53%151.74萬 | 153,700.00%153.6萬 | --403.6萬 | 99.39%-3萬 | -1,958.59%-1,041.24萬 | ---551.14萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---222.5萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --222.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%2.9萬 | 383.33%2.9萬 | 500.00%5.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 363.36%175.4萬 | -108.37%-30.7萬 | 2,145.14%357.9萬 | -47.16%608萬 | -44.13%325.1萬 | -106.27%-66.6萬 | 8,255.56%367萬 | 96.42%-17.5萬 | 2,237.13%1,150.58萬 | 574.80%581.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 93.04%-11萬 | 740.00%3.2萬 | 746.61%362.1萬 | 92.13%-47.93萬 | 1,437.70%166.57萬 | -74.01%-158萬 | 99.91%-5,000 | -199.47%-56萬 | -361.91%-608.85萬 | 96.00%-12.45萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---330.4萬 | -107.35%-54.58萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --742.2萬 | --0 |
租賃融資增減 | 59.85%-21.2萬 | -127.78%-24.6萬 | 3.35%-23.1萬 | -7.87%-129.91萬 | -44.08%-42.41萬 | -56.68%-52.8萬 | 61.70%-10.8萬 | 17.87%-23.9萬 | -343.21%-120.43萬 | -133.59%-29.43萬 |
已支付現金股息 | ---102.5萬 | --0 | ---86.9萬 | 23.18%-266.55萬 | 99.89%-498 | ---- | ---- | ---- | ---346.97萬 | ---44.17萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---6.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.28%-38.9萬 | -3.78%-41.2萬 | 2.23%-35.1萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 83.83%-4.75萬 | 79.85%-4.65萬 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | -236.31%-29.39萬 | 61.29%-23.09萬 |
融資活動現金淨額 | -384.79%-2,502.5萬 | 59.24%-21.4萬 | 26.50%-84.6萬 | -30.51%-503.72萬 | 1,025.96%180.08萬 | -9.83%-516.2萬 | 91.66%-52.5萬 | -115.70%-115.1萬 | -323.98%-385.95萬 | 90.33%-19.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -263.13%-926.6萬 | 66.48%-311.9萬 | 153.44%390.8萬 | -57.88%-731.22萬 | 245.94%470.8萬 | 174.07%568萬 | -267.17%-930.4萬 | -57.88%-731.3萬 | -225.25%-463.16萬 | -1,303.73%-322.6萬 |
現金變動 | 500.10%411.7萬 | -6,528.26%-609.8萬 | -256.46%-703.3萬 | 514.39%1,116.91萬 | 448.02%1,426.31萬 | -123.13%-102.9萬 | 98.21%-9.2萬 | -194.72%-197.3萬 | 67.67%-269.53萬 | 14.15%-409.83萬 |
匯率變動影響 | -94.74%3,000 | -345.45%-4.9萬 | 133.33%6,000 | 247.18%5.1萬 | 96.86%2.3萬 | 914.29%5.7萬 | -120.00%-1.1萬 | -220.00%-1.8萬 | 100.33%1.47萬 | 145.58%1.17萬 |
期末現金 | -209.30%-514.6萬 | -263.13%-926.6萬 | 66.48%-311.9萬 | 153.44%390.79萬 | 153.44%390.79萬 | 245.94%470.8萬 | 174.07%568萬 | -267.17%-930.4萬 | -57.88%-731.22萬 | -57.88%-731.22萬 |
自由現金流 | 440.43%2,729.7萬 | -52.76%-559.1萬 | -987.57%-979.9萬 | 189.21%940.68萬 | 190.85%891.68萬 | 428.20%505.1萬 | -413.36%-366萬 | -150.97%-90.1萬 | -32.03%-1,054.47萬 | -196.81%-981.47萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據