(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.58%-302.5萬 | 108.02%152.6萬 | -210.31%-362.8萬 | -690.73%-1,593.2萬 | -54.95%307.5萬 | 44.62%-327.3萬 | -320.30%-1,902.3萬 | 147.99%328.9萬 | -95.15%269.7萬 | -77.57%682.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -408.73%-489.4萬 | 97.31%-58.6萬 | 99.36%-3.1萬 | -659.39%-3,947.6萬 | 18.74%-1,188.7萬 | -105.99%-96.2萬 | -782.57%-2,181.5萬 | -297.86%-481.2萬 | 307.68%705.7萬 | -386.34%-1,462.9萬 |
非現金項目調整總額 | 38.27%262.3萬 | -57.06%236.7萬 | 21.86%196.8萬 | 163,807.69%2,128.2萬 | 1.14%1,225.8萬 | 110.45%189.7萬 | 91.46%551.2萬 | -48.58%161.5萬 | -100.07%-1.3萬 | 2.13%1,212萬 |
-折舊與攤銷 | 0.72%153.7萬 | 0.53%151.5萬 | -3.49%149.3萬 | -28.81%607.1萬 | -49.04%149.1萬 | 48.16%152.6萬 | -33.99%150.7萬 | -32.42%154.7萬 | -9.40%852.8萬 | 3.80%292.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 57.98%1,460.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.51%924.4萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 141.24%12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 51.60%-15.1萬 | --9.9萬 | ---1.6萬 | 99.50%-9.4萬 | -26.85%21.8萬 | 98.41%-31.2萬 | --0 | --0 | -5,651.52%-1,898萬 | -80.15%29.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -60.18%17.6萬 | 585.71%10.2萬 | 97.73%-2,000 | -27.17%-80.5萬 | -81.79%-113.8萬 | 4,320.00%44.2萬 | -5.00%-2.1萬 | -3,033.33%-8.8萬 | -210.29%-63.3萬 | -468.24%-62.6萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 76.88%94.1萬 | 160.47%77.1萬 | 216.03%49.3萬 | -18.60%148.8萬 | 81.29%50.4萬 | 31.03%53.2萬 | -50.50%29.6萬 | -71.43%15.6萬 | -57.93%182.8萬 | -80.91%27.8萬 |
營運資本變動 | 82.08%-75.4萬 | 90.63%-25.5萬 | -185.80%-556.5萬 | 152.04%226.2萬 | -71.03%270.4萬 | -10.30%-420.8萬 | -206.25%-272萬 | 152.20%648.6萬 | -110.66%-434.7萬 | -56.72%933.4萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 236.40%1,153.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.62%-845.4萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 87.99%-157萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.66%-1,307.2萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -147.47%-769.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,699.35%1,621.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.2萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 71.94%-7.8萬 | -140.82%-2萬 | -395.40%-25.7萬 | -243.44%-17.5萬 | -117.55%-3.3萬 | -405.49%-27.8萬 | 142.98%4.9萬 | 302.33%8.7萬 | 107.71%12.2萬 | 547.62%18.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 12.64%-310.2萬 | 107.93%150.5萬 | -215.08%-388.5萬 | -671.37%-1,610.7萬 | -56.62%304.2萬 | 38.98%-355.1萬 | -322.65%-1,897.4萬 | 148.95%337.6萬 | -94.78%281.9萬 | -76.92%701.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | -616.67%-4.3萬 | ---7.6萬 | 99.60%-6,000 | 99.52%-6,000 | -99.42%6,000 | 95.83%-6,000 | --0 | 92.18%-149.3萬 | -329.43%-125.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55,026.32%4,189.6萬 | -406.11%-40.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 20.83%2.9萬 | -68.57%1.1萬 | -21.21%2.6萬 | -51.06%11.5萬 | -78.30%2.3萬 | -48.94%2.4萬 | 59.09%3.5萬 | -45.00%3.3萬 | -19.52%23.5萬 | 55.88%10.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 162.46%195.5萬 | --0 | -80.22%118.5萬 | 99.07%-6.1萬 | 170.30%83.1萬 | -166.62%-313萬 | -120.27%-140.5萬 |
投資活動現金淨額 | -155.23%-67.1萬 | 3,750.00%116.8萬 | -105.79%-5萬 | -94.50%206.4萬 | 100.58%1.7萬 | -97.54%121.5萬 | 99.52%-3.2萬 | 138.43%86.4萬 | 367.19%3,750.8萬 | -138.49%-295.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,009.22%2,369.3萬 | --0 | --0 | 124.16%1,009.5萬 | 104.79%84.6萬 | 117.05%213.6萬 | 238.19%1,062萬 | 10.63%-350.7萬 | 9.61%-4,178.9萬 | 10.45%-1,765.3萬 |
租賃融資增減 | 35.90%-2.5萬 | -13.64%-2.5萬 | 61.90%-2.4萬 | 59.85%-27.1萬 | 57.02%-14.7萬 | -115.06%-3.9萬 | 92.23%-2.2萬 | 79.61%-6.3萬 | 58.00%-67.5萬 | 61.96%-34.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -492.17%-998.4萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -147.58%-81.7萬 | -220.41%-62.8萬 | -503.23%-37.4萬 | 29.54%-94.7萬 | -160.14%-35.9萬 | -13.40%-33萬 | 35.53%-19.6萬 | 89.85%-6.2萬 | 66.55%-134.4萬 | 90.16%-13.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.18%-54.5萬 | 48.39%-54.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---54.6萬 | -364.50%-105.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,029.88%1,996.5萬 | -101.04%-10.8萬 | 77.43%-94.3萬 | 115.19%833.1萬 | 101.77%34萬 | 107.84%176.7萬 | 225.75%1,040.2萬 | 13.75%-417.8萬 | -3.21%-5,485萬 | 11.21%-1,919.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.73%840.8萬 | -64.13%584萬 | -34.50%1,051.3萬 | -47.39%1,605.1萬 | -77.09%711.7萬 | -21.78%787.8萬 | -1.30%1,628.3萬 | -47.39%1,605.1萬 | -29.79%3,051萬 | 124.60%3,106.2萬 |
現金變動 | 2,945.69%1,619.2萬 | 129.81%256.5萬 | -7,967.74%-487.8萬 | 60.67%-571.2萬 | 122.46%339.9萬 | -102.71%-56.9萬 | -34.33%-860.4萬 | 100.44%6.2萬 | -10.40%-1,452.3萬 | -192.02%-1,513.3萬 |
匯率變動影響 | 64.58%-6.8萬 | -98.49%3,000 | 20.59%20.5萬 | 171.88%17.4萬 | -102.46%-3,000 | -1,376.92%-19.2萬 | 1,147.37%19.9萬 | 753.85%17萬 | -69.23%6.4萬 | -48.09%12.2萬 |
期末現金 | 244.70%2,453.2萬 | 6.73%840.8萬 | -64.13%584萬 | -34.50%1,051.3萬 | -34.50%1,051.3萬 | -77.09%711.7萬 | -21.78%787.8萬 | -1.30%1,628.3萬 | -47.39%1,605.1萬 | -47.39%1,605.1萬 |
自由現金流 | 12.50%-310.2萬 | 107.70%146.2萬 | -217.42%-396.4萬 | -1,325.32%-1,611.3萬 | -47.17%303.6萬 | 25.85%-354.5萬 | -326.57%-1,898萬 | 142.05%337.6萬 | -96.22%131.5萬 | -81.49%574.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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