(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -105.45%-403.7萬 | 43.24%90.05萬 | 169.89%472.75萬 | -115.10%-20.9萬 | 41.28%-165.3萬 | -737.99%-196.5萬 | 123.93%62.87萬 | 2,845.68%175.17萬 | 172.35%138.4萬 | -239.57%-281.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5,855.57%3,769.9萬 | 309.58%77.33萬 | 202.91%46.53萬 | -2.27%25.8萬 | 1,400.00%70.5萬 | -298.48%-65.5萬 | 17.28%18.88萬 | -162.63%-45.22萬 | 250.00%26.4萬 | 129.56%4.7萬 |
非現金項目調整總額 | -11,833.43%-3,895.5萬 | -163.07%-193.27萬 | -196.57%-54.47萬 | -23.28%-42.9萬 | -32,175.00%-129.1萬 | 266.83%33.2萬 | -23.22%-73.47萬 | 82.87%-18.37萬 | -298.86%-34.8萬 | -102.72%-4,000 |
-折舊與攤銷 | -8.24%16.7萬 | -9.84%74.97萬 | 31.39%24.37萬 | -19.05%15.3萬 | -9.52%17.1萬 | -32.09%18.2萬 | -24.30%83.15萬 | -32.40%18.55萬 | -32.98%18.9萬 | -31.52%18.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -82.67%6.1萬 | -42.39%-184.16萬 | -164.74%-53.56萬 | -7.61%-41萬 | -246.67%-124.8萬 | 200.57%35.2萬 | -6.60%-129.33萬 | 83.45%-20.23萬 | ---38.1萬 | ---36萬 |
-處置利潤 | ---3,900.8萬 | -119.32%-5.56萬 | -141.83%-6,620 | --0 | -117.56%-4.9萬 | --0 | 3,339.47%28.78萬 | 368.94%1.58萬 | -133.33%-7,000 | --27.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 350.00%9,000 | 1,478.35%2.71萬 | -9,322.03%-2.69萬 | 155.56%2.3萬 | 107.14%2.9萬 | 109.52%2,000 | 477.53%1,714 | -103.35%-286 | --9,000 | 380.00%1.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | 153.20%6,469 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.61%-1.22萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 9.80%-18.4萬 | -48.79%-81.86萬 | -32.59%-22.56萬 | -23.42%-19.5萬 | -53.97%-19.4萬 | -112.50%-20.4萬 | -18.02%-55.02萬 | -40.44%-17.02萬 | -51.92%-15.8萬 | -1.61%-12.6萬 |
營運資本變動 | -69.37%-278.1萬 | 75.38%205.98萬 | 101.33%480.68萬 | -102.59%-3.8萬 | 62.67%-106.7萬 | -1,027.68%-164.2萬 | 153.59%117.45萬 | 733.58%238.75萬 | 176.78%146.8萬 | -249.82%-285.8萬 |
-應收款(增)減 | -492.57%-239.4萬 | -44.94%-274.74萬 | 209.92%85.36萬 | -677.46%-110.4萬 | -222.50%-209.3萬 | -23.17%-40.4萬 | -119.74%-189.55萬 | -176.55%-77.65萬 | 92.49%-14.2萬 | 30.36%-64.9萬 |
-存貨(增)減 | 86.56%-12.5萬 | 4.08%185.17萬 | -10.43%86.27萬 | -45.20%88.5萬 | 158.22%103.4萬 | -195.19%-93萬 | 212.37%177.91萬 | 166.68%96.31萬 | 1,070.29%161.5萬 | -616.28%-177.6萬 |
-應付款(減)增 | 14.94%-26.2萬 | 128.95%295.56萬 | 40.42%309.06萬 | 3,720.00%18.1萬 | 98.15%-8,000 | 34.75%-30.8萬 | 407.65%129.1萬 | 207.27%220.1萬 | 96.86%-5,000 | -89.08%-43.3萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,332.91%-113.2萬 | -94.38%-27.43萬 | -391.77%-8.13萬 | -35.71%-7.6萬 | 24.00%-3.8萬 | -25.40%-7.9萬 | 16.03%-14.11萬 | 132.39%2.79萬 | -33.33%-5.6萬 | -377.78%-5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -152.89%-516.9萬 | 28.44%62.62萬 | 161.09%464.62萬 | -121.46%-28.5萬 | 40.98%-169.1萬 | -934.29%-204.4萬 | 117.44%48.75萬 | 1,287.46%177.95萬 | 167.93%132.8萬 | -253.27%-286.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 94.84%-1.3萬 | 23.76%-14.03萬 | -27,747.76%-278.73萬 | 23,925.00%285.9萬 | 463.64%4萬 | -66.89%-25.2萬 | 20.49%-18.4萬 | -148.68%-1萬 | 73.33%-1.2萬 | 81.67%-1.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --136.7萬 | --40 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | --3,877.2萬 | 74.42%-34.95萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---136.63萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -15.38%-1.5萬 | 193.69%347.31萬 | 93.87%-3.59萬 | 1,005.40%352.2萬 | --0 | -225.00%-1.3萬 | -89.13%118.26萬 | -124.53%-58.54萬 | -106.08%-38.9萬 | 107,950.00%216.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -9.13%18.9萬 | 49.68%83.24萬 | 29.39%22.14萬 | 27.04%20.2萬 | 57.03%20.1萬 | 112.24%20.8萬 | 29.20%55.61萬 | 126.87%17.11萬 | 47.22%15.9萬 | 0.79%12.8萬 |
投資活動現金淨額 | 68,403.51%3,893.3萬 | 145.32%381.57萬 | -64.82%-295.13萬 | 2,820.25%658.3萬 | -93.39%24.1萬 | 0.00%-5.7萬 | -85.96%155.54萬 | -172.12%-179.06萬 | -103.74%-24.2萬 | 5,182.61%364.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -262.86%-25.4萬 | -15.35%-33.26萬 | -63.59%-12.16萬 | 2.78%-7萬 | 0.00%-7.1萬 | 1.41%-7萬 | -8.93%-28.83萬 | -9.80%-7.43萬 | -1.41%-7.2萬 | -5.97%-7.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -25.00%-5,000 | -132.45%-1.37萬 | 565.32%4,253 | -600.00%-7,000 | -250.00%-7,000 | -100.00%-4,000 | 55.02%-5,914 | 70.97%-914 | 75.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.79%-11.44萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -250.00%-25.9萬 | 15.25%-34.63萬 | 38.13%-11.73萬 | -5.48%-7.7萬 | -6.85%-7.8萬 | -1.37%-7.4萬 | -38.41%-40.86萬 | -114.94%-18.96萬 | 2.67%-7.3萬 | -4.29%-7.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.69%2,864.2萬 | 7.13%2,454.63萬 | 9.36%2,706.4萬 | -12.18%2,084.3萬 | -2.85%2,237.1萬 | 7.13%2,454.6萬 | 53.56%2,291.21萬 | 19.74%2,474.7萬 | 46.23%2,373.4萬 | 35.11%2,302.7萬 |
現金變動 | 1,640.46%3,350.5萬 | 150.60%409.55萬 | 885.88%157.75萬 | 514.12%622.1萬 | -316.12%-152.8萬 | -1,991.30%-217.5萬 | -79.55%163.43萬 | -108.94%-20.07萬 | -77.16%101.3萬 | 187.07%70.7萬 |
期末現金 | 177.80%6,214.7萬 | 16.68%2,864.19萬 | 16.68%2,864.19萬 | 9.36%2,706.4萬 | -12.18%2,084.3萬 | -2.85%2,237.1萬 | 7.13%2,454.63萬 | 7.13%2,454.63萬 | 19.74%2,474.7萬 | 46.23%2,373.4萬 |
自由現金流 | -125.70%-518.2萬 | 40.84%42.71萬 | 174.94%486.71萬 | -133.13%-43.6萬 | 40.63%-170.8萬 | -2,542.55%-229.6萬 | 109.99%30.33萬 | 1,423.82%177.03萬 | 165.77%131.6萬 | -230.31%-287.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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