京極運輸商事
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 178.59%71.71億 | -97.40%-91.24億 | -114.98%-46.22億 | -126.92%-21.5億 | 1,881.64%79.86億 | 119.76%4.03億 | -122.10%-20.39億 | 113.89%92.27億 | -28.68%43.14億 | 187.87%60.49億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 326.80%43.25億 | -140.82%-19.07億 | -26.34%46.72億 | 385.31%63.43億 | 63.17%13.07億 | -69.49%8.01億 | 98.26%26.25億 | -46.00%13.24億 | -30.12%24.52億 | -63.77%35.09億 |
非現金項目調整總額 | -353.56%-36.92億 | 85.48%-8.14億 | -10.03%-56.07億 | -1,598.67%-50.96億 | 91.44%-3億 | -1,553.77%-35.06億 | 83.65%-2.12億 | 38.24%-12.97億 | -227.61%-21億 | 86.99%-6.41億 |
-折舊與攤銷 | -39.75%2.85億 | -16.43%4.73億 | 23.85%5.66億 | 48.86%4.57億 | -19.21%3.07億 | 18.01%3.8億 | 11.42%3.22億 | 8.24%2.89億 | 3.09%2.67億 | 73.83%2.59億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -88.87%7,600萬 | --6.83億 | --0 | 150.00%500萬 | -96.88%200萬 | 33.33%6,400萬 | -64.71%4,800萬 | 183.33%1.36億 | 1,500.00%4,800萬 | --300萬 |
-處置利潤 | -328.03%-24.74億 | 81.80%-5.78億 | 30.08%-31.75億 | -8,803.92%-45.41億 | 97.99%-5,100萬 | -748.83%-25.38億 | 66.67%-2.99億 | 37.23%-8.97億 | -652.11%-14.29億 | 95.56%-1.9億 |
-其他非現金項目 | -13.43%-15.79億 | 53.57%-13.92億 | -194.79%-29.98億 | -82.26%-10.17億 | 60.48%-5.58億 | -398.94%-14.12億 | 65.70%-2.83億 | 16.33%-8.25億 | -38.29%-9.86億 | 11.10%-7.13億 |
營運資本變動 | 202.06%65.36億 | -73.74%-64.04億 | -8.44%-36.86億 | -148.71%-33.99億 | 124.52%69.78億 | 169.80%31.08億 | -148.41%-44.53億 | 132.18%91.99億 | 24.75%39.62億 | 127.28%31.76億 |
-預付費用(增)減 | 430.36%120.02億 | 18.89%-36.33億 | -167.45%-44.79億 | 55.43%66.4億 | 977.21%42.72億 | -147.56%-4.87億 | -75.07%10.24億 | 217.47%41.08億 | -411.40%-34.97億 | -33.35%11.23億 |
-應計費用(減)增 | -540.99%-7.1億 | 302.50%1.61億 | 108.71%4,000萬 | -230.77%-4.59億 | 777.50%3.51億 | 103.36%4,000萬 | -476.90%-11.91億 | -64.85%3.16億 | 51.35%8.99億 | 233.48%5.94億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 764.71%5.65億 | 45.86%-8,500萬 | -159.70%-1.57億 | 21.76%2.63億 | 138.85%2.16億 | -1,042.37%-5.56億 | 133.15%5,900萬 | 42.77%-1.78億 | -474.70%-3.11億 | 133.74%8,300萬 |
-其他流動資產變動 | -1,103.96%-100.41億 | -126.63%-8.34億 | 96.87%-3.68億 | -594.83%-117.67億 | -85.14%23.78億 | 294.97%160.05億 | -2,800.71%-82.09億 | -102.63%-2.83億 | 1,095.29%107.79億 | 82.85%-10.83億 |
-其他流動負債變動 | 334.48%47.2億 | -257.51%-20.13億 | -33.58%12.78億 | 905.02%19.24億 | 97.99%-2.39億 | -407.82%-118.94億 | -26.20%38.64億 | 233.98%52.36億 | -258.93%-39.08億 | 138.90%24.59億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.16%-1.32億 | -21.18%-1.03億 | 13.27%-8,500萬 | 17.65%-9,800萬 | 1.65%-1.19億 | 35.29%-1.21億 | -76.42%-1.87億 | 15.87%-1.06億 | 2.33%-1.26億 | 3.01%-1.29億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 32.81%12.59億 | -61.04%9.48億 | 163.88%24.33億 | -15.02%9.22億 | -11.79%10.85億 | 8.95%12.3億 | 17.60%11.29億 | -16.38%9.6億 | 12.88%11.48億 | 13.25%10.17億 |
已支付退稅 | 111.51%1.49億 | 21.85%-12.95億 | -467.47%-16.57億 | -117.91%-2.92億 | 47.86%-1.34億 | -8.44%-2.57億 | 24.28%-2.37億 | -254.19%-3.13億 | 107.50%2.03億 | -1,704.00%-27.06億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 8,600.00%8,700萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | -97.83%100萬 | 4,500.00%4,600萬 | 200.00%100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 189.04%84.47億 | -141.40%-94.87億 | -142.89%-39.3億 | -118.35%-16.18億 | 602.63%88.18億 | 194.15%12.55億 | -113.58%-13.33億 | 77.15%98.14億 | 30.97%55.4億 | 167.47%42.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1.97%-1.99億 | 26.45%-2.03億 | -104.97%-2.76億 | 18,003.23%55.5億 | 83.06%-3,100萬 | 26.51%-1.83億 | -196.43%-2.49億 | 44.37%-8,400萬 | 57.22%-1.51億 | -196.64%-3.53億 |
無形資產交易淨額 | -83.33%-1,100萬 | 60.00%-600萬 | 40.00%-1,500萬 | ---2,500萬 | ---- | ---500萬 | --0 | ---1,200萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- | 95.96%-1.61億 | ---39.86億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 72.77%16.69億 | -80.50%9.66億 | 611.67%49.53億 | 74.18%-9.68億 | -7,450.98%-37.49億 | 104.48%5,100萬 | 65.87%-11.39億 | -1,279.15%-33.37億 | -58.57%2.83億 | -83.52%6.83億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | -36.09%2.09億 | -44.86%3.27億 | 69.43%5.93億 | -37.16%3.5億 | 36.52%5.57億 | -35.75%4.08億 | 163.49%6.35億 | -76.33%2.41億 |
其他投資變動淨額 | 106.71%1,900萬 | -131.97%-2.83億 | 73.93%-1.22億 | -218.37%-4.68億 | -170.00%-1.47億 | 940.00%2.1億 | 86.03%-2,500萬 | -497.78%-1.79億 | 110.34%4,500萬 | -313.24%-4.35億 |
投資活動現金淨額 | 211.81%14.78億 | -90.02%4.74億 | 15.52%47.49億 | 223.31%41.11億 | -888.18%-33.34億 | 141.59%4.23億 | 85.86%-10.17億 | -985.47%-71.9億 | 497.06%8.12億 | -96.46%1.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -93.10%3.59億 | 147.41%52.03億 | 124.92%21.03億 | --9.35億 | ---- | -171.43%-9.5億 | ---3.5億 | --0 | 11.36%-19.5億 | -136.67%-22億 |
普通股發行/回購的淨額 | -14.20%-7.56億 | 55.00%-6.62億 | 17.82%-14.71億 | -350.88%-17.9億 | -94.61%-3.97億 | ---2.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 40.00%-300萬 |
已支付現金股息 | 9.39%-10.04億 | 18.95%-11.08億 | -47.62%-13.67億 | 17.54%-9.26億 | -17.84%-11.23億 | -10.43%-9.53億 | 33.41%-8.63億 | 30.21%-12.96億 | -32.55%-18.57億 | 0.21%-14.01億 |
非控制性權益現金股息 | 43.45%-3.54億 | ---6.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -76.82%2.36億 | -39.94%10.18億 | 169,600.00%16.95億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -139.72%-15.19億 | 298.75%38.24億 | 153.79%9.59億 | -17.23%-17.83億 | 27.91%-15.21億 | -73.66%-21.1億 | 6.47%-12.15億 | 65.91%-12.99億 | -5.72%-38.1億 | -178.52%-36.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.42%137.34億 | 15.00%186.66億 | 7.05%162.31億 | 32.20%151.62億 | -4.11%114.69億 | -23.18%119.61億 | 8.72%155.71億 | 20.92%143.22億 | 6.35%118.44億 | 22.32%111.37億 |
現金變動 | 262.00%84.06億 | -391.84%-51.89億 | 150.42%17.78億 | -82.08%7.1億 | 1,017.36%39.63億 | 87.88%-4.32億 | -369.06%-35.65億 | -47.88%13.25億 | 233.60%25.42億 | -64.75%7.62億 |
匯率變動影響 | 80.78%4.61億 | -61.13%2.55億 | 82.22%6.56億 | 233.33%3.6億 | -350.00%-2.7億 | -22.45%-6,000萬 | 35.53%-4,900萬 | -16.92%-7,600萬 | -20.37%-6,500萬 | 58.78%-5,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 5,300.00%1.08億 | 100.00%200萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | --400萬 | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 65.35%227.09億 | -26.42%137.34億 | 15.00%186.66億 | 7.05%162.31億 | 32.20%151.62億 | -4.11%114.69億 | -23.18%119.61億 | 8.72%155.71億 | 20.92%143.22億 | 6.35%118.44億 |
自由現金流 | 184.42%82.17億 | -128.12%-97.34億 | -115.51%-42.67億 | -122.74%-19.8億 | 716.21%87.09億 | 167.06%10.67億 | -116.51%-15.91億 | 78.77%96.34億 | 39.72%53.89億 | 160.37%38.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |