(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 76.60%-286.2萬 | -67.89%626.6萬 | 109.88%27.5萬 | 1,164.46萬 | 714.56萬 | -1,223.2萬 | -42.51%1,951.4萬 | 83.52%-278.3萬 | -207.47%-930.5萬 | 1,504.96%3,394.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.95%-1,183.6萬 | -127.67%-3,017.6萬 | -101.63%-307.4萬 | --5,919.19萬 | ---5,435.42萬 | ---6,214.4萬 | 10.20%-1,325.4萬 | 603.07%1.89億 | -8,550.00%-2,370.1萬 | -104.47%-1,475.9萬 |
非現金項目調整總額 | -96.31%155.9萬 | 984.22%2,742萬 | 103.20%552.9萬 | ---1.16億 | --1,153.55萬 | --4,223.7萬 | -92.58%252.9萬 | -7,647.62%-1.73億 | 743.21%1,869.4萬 | 1,146.23%3,407.2萬 |
-折舊與攤銷 | -70.12%41.5萬 | 86.15%43萬 | -4.34%50.7萬 | --275.58萬 | --60.58萬 | --138.9萬 | -91.53%23.1萬 | -30.08%53萬 | -85.24%17.7萬 | 123.44%272.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---1,515.7萬 | 292.43%2,011.2萬 | --0 | ---1,012.96萬 | ---1,525.56萬 | --0 | -80.22%512.5萬 | --1,000 | --10.4萬 | 863,600.00%2,590.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | --414.7萬 | -99.96%8,000 | --0 | --2,919.8萬 | ---- | ---- | --2,185.9萬 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -181.70%-89.3萬 | -71.92%22.1萬 |
-處置利潤 | 120.61%1,134.4萬 | -96.22%568.7萬 | 102.38%414.2萬 | ---1.42億 | ---1.24億 | --514.2萬 | 3,844.15%1.5億 | -8,693,350.00%-1.74億 | 27,412.12%1,815.8萬 | 42,455.56%381.2萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---179 | ---179 | --0 | --0 | --0 | --53.9萬 | -21,750.00%-43.3萬 |
-養老金及員工福利費用 | --2.1萬 | --4.2萬 | --0 | --28.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -98.63%78.9萬 | 100.65%114.1萬 | 53.58%88萬 | --350.49萬 | --1.2億 | --5,756.5萬 | -9,607.71%-1.75億 | -58.08%57.3萬 | -52.01%60.9萬 | 149.80%184.1萬 |
營運資本變動 | -3.39%741.5萬 | -70.16%902.2萬 | 88.50%-218萬 | --6,891.63萬 | --4,996.43萬 | --767.5萬 | 106.66%3,023.9萬 | -203.17%-1,896.2萬 | -164.01%-429.8萬 | 121.73%1,463.2萬 |
-應收款(增)減 | -172.41%-707.1萬 | -132.49%-1,307.8萬 | 304.23%889萬 | ---710.18萬 | ---5,276.28萬 | --976.5萬 | 84.92%4,024.9萬 | 79.52%-435.3萬 | 25.31%-59.9萬 | 200.79%2,176.6萬 |
-存貨(增)減 | 61.42%-100.8萬 | -188.55%-1,437.3萬 | 304.78%1,376.1萬 | ---503.14萬 | ---1,193.04萬 | ---261.3萬 | 218.65%1,623.2萬 | 59.90%-672萬 | 558.64%1,593.3萬 | -444.24%-1,368萬 |
-應付款(減)增 | 156.39%478.5萬 | 153.38%2,441.3萬 | 133.40%162萬 | --4,669.59萬 | --1.06億 | ---848.5萬 | -266.37%-4,573.7萬 | 74.15%-485萬 | -158.30%-1,358萬 | -27.99%2,749.1萬 |
-其他流動資產變動 | 183.33%1,070.9萬 | -38.14%1,206萬 | -770.38%-2,645.1萬 | --3,435.36萬 | --3,074.86萬 | ---1,285.1萬 | 193.08%1,949.5萬 | -104.04%-303.9萬 | 50.80%-605.2萬 | -50.07%-2,094.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -5.1萬 | -662.50%-6.1萬 | 94.94%-3.6萬 | -145.07萬 | -73.07萬 | 0 | 98.22%-8,000 | -3.49%-71.2萬 | 249.16%62.5萬 | -283.76%-44.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -8.64萬 | -8.64萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 76.19%-291.3萬 | -68.19%620.5萬 | 106.84%23.9萬 | --1,010.75萬 | --632.85萬 | ---1,223.2萬 | -41.77%1,950.6萬 | 80.12%-349.5萬 | -198.22%-868萬 | 1,576.48%3,349.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 3,566.67%11萬 | --0 | --11.44萬 | --24.34萬 | ---4.6萬 | 100.29%3,000 | 97.19%-8.6萬 | 218.81%65.7萬 | -219.88%-103萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---24.26萬 | --265.84萬 | --0 | ---20.6萬 | -110.40%-269.5萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---6,823 | ---6,823 | --0 | --1.8萬 | ---1.8萬 | ---3.4萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---21.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -40.24%4.9萬 | -101.98%-9,000 | 102.13%9.5萬 | --11.71萬 | ---46.69萬 | --8.2萬 | 1,850.00%45.5萬 | -87.09%4.7萬 | 100.40%50.3萬 | -108.05%-2.6萬 |
其他投資變動淨額 | -25.14%27.7萬 | ---2.2萬 | ---1.7萬 | --156.25萬 | --17.95萬 | --37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -19.70%32.6萬 | -93.84%7.9萬 | 102.83%7.8萬 | --1,233.16萬 | --1,339.46萬 | --40.6萬 | 103.38%128.3萬 | -108.13%-275.2萬 | 888.91%412.6萬 | -17,210.36%-3,798.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -96.90%36.5萬 | 89.84%-174.4萬 | --0 | ---833.14萬 | ---283.14萬 | --1,178.1萬 | -12.57%-1,715.8萬 | 99.06%-12.3萬 | 19.80%-1,330.6萬 | -254.96%-1,524.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,537.6萬 | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 154.80%23.4萬 | -603.11%-339.6萬 | --0 | ---177.4萬 | ---44.9萬 | ---42.7萬 | ---48.3萬 | ---41.5萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -187.70%-72.5萬 | 15.76%-49.7萬 | --0 | ---198.78萬 | ---52.58萬 | ---25.2萬 | 67.49%-59萬 | 64.20%-62萬 | 26.96%-111.1萬 | -71.23%-181.5萬 |
其他籌資費用淨額 | --311.4萬 | --172萬 | 1,371.43%8.9萬 | ---1,479.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -73.09%298.8萬 | 78.51%-391.7萬 | 107.64%8.9萬 | ---2,688.85萬 | ---1,860.15萬 | --1,110.2萬 | -204.14%-1,822.4萬 | 92.11%-116.5萬 | 108.46%95.9萬 | -563.57%-599.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.13%613.1萬 | 10.06%376.4萬 | -68.03%335.8萬 | --780.69萬 | --223.6萬 | --296萬 | -67.46%342萬 | 16.83%1,050.2萬 | -99.78%4.2萬 | -41.17%1,050.9萬 |
現金變動 | 155.39%40.1萬 | -7.72%236.7萬 | 105.48%40.6萬 | ---444.95萬 | --112.16萬 | ---72.4萬 | 124.47%256.5萬 | -588.27%-741.2萬 | -18.96%-359.5萬 | -895.82%-1,048.1萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --294 | ---- | ---- | ---- | 16,400.00%33萬 | 95.45%-1,000 | 108.97%1.3萬 |
期末現金 | 192.13%653.2萬 | 107.13%613.1萬 | 10.06%376.4萬 | --335.77萬 | --335.77萬 | --223.6萬 | 6,947.62%296萬 | -67.46%342萬 | -122.22%-355.4萬 | -99.78%4.2萬 |
自由現金流 | 76.27%-291.3萬 | -68.19%620.5萬 | 106.67%23.9萬 | --997.88萬 | --632.88萬 | ---1,227.8萬 | -39.91%1,950.9萬 | 82.65%-358.1萬 | -201.85%-832.9萬 | 1,672.16%3,246.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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