(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -14.17%62.46億 | 15.71%119.54億 | 162.61%300.72億 | 1,046.27%49.49億 | -20.55%75.15億 | 121.12%72.77億 | 1,431.31%103.31億 | -48.39%114.51億 | -109.95%-5.23億 | 103.07%94.59億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 65.80%116.94億 | 337.48%262.05億 | -153.83%-194.04億 | -719.74%-379.65億 | -19.08%55.18億 | -60.19%70.53億 | 11.23%59.9億 | 78.46%360.46億 | -11.55%61.26億 | 73.38%68.19億 |
非現金項目調整總額 | 123.72%9.89億 | -659.28%-216.72億 | 572.18%508.49億 | 3,015.79%534.67億 | -45.25%-23.24億 | 67.36%-41.69億 | 105.35%38.75億 | -406.72%-107.69億 | -73.27%17.16億 | 59.06%-16億 |
-折舊與攤銷 | -34.97%43.2億 | 207.09%43.33億 | 33.35%166.37億 | 57.09%124.24億 | -411.01%-38.41億 | 355.31%66.43億 | -24.67%14.11億 | 83.93%124.76億 | 323.62%79.09億 | -24.05%12.35億 |
-聯營企業份額 | -7,474.65%-218.15億 | -54.78%-4.86億 | 69.27%-5.82億 | 138.89%2.31億 | 52.58%-2.11億 | 39.62%-2.88億 | 16.93%-3.14億 | 21.86%-18.94億 | 15.02%-5.94億 | 29.92%-4.45億 |
-處置利潤 | 1,971.67%167.14億 | -68,121.43%-191.02億 | 403.39%448.66億 | 8,091.15%460.29億 | -144.44%-2.42億 | 93.17%-8.93億 | 97.31%-2,800萬 | -799.51%-147.88億 | 36.00%-5.76億 | 45.90%-9,900萬 |
-其他非現金項目 | 118.38%17.7億 | -328.69%-64.17億 | -53.47%-100.72億 | -3.86%-52.17億 | 185.99%19.7億 | -1,316.32%-96.31億 | 96.09%28.06億 | -924.50%-65.63億 | -181.65%-50.23億 | 51.42%-22.91億 |
營運資本變動 | -246.46%-64.37億 | 1,492.70%74.22億 | 90.08%-13.71億 | -26.14%-105.54億 | 1.89%43.22億 | 366.04%43.95億 | 105.79%4.66億 | -809.54%-138.25億 | -3.41%-83.67億 | -8.42%42.42億 |
-應收款(增)減 | -37.33%11.18億 | 165.86%52.96億 | 120.54%45.32億 | -27.07%-192.6億 | 222.42%200.16億 | 158.53%17.84億 | 119.78%19.92億 | -203.19%-220.69億 | -0.66%-151.57億 | 40.90%62.08億 |
-存貨(增)減 | -65.24%2.36億 | 68.63%-2.83億 | 68.72%-5.69億 | 115.24%4,100萬 | 58.30%-3.87億 | 69.75%6.79億 | 11.74%-9.02億 | -758.02%-18.19億 | 27.30%-2.69億 | -152.17%-9.28億 |
-應付款(減)增 | -272.62%-33.35億 | 486.06%24.09億 | -170.02%-68.3億 | 6.21%71.69億 | -1,374.66%-153.07億 | 93.98%19.32億 | -120.49%-6.24億 | 145.51%97.54億 | 26.43%67.5億 | -274.75%-10.38億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 384.14%14.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.53%3.09億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 44.70%-1.2億 | 52.27%-1.05億 | -17.77%-8.55億 | 9.71%-1.86億 | -9.43%-2.32億 | -35.63%-2.17億 | -48.65%-2.2億 | -37.24%-7.26億 | -57.25%-2.06億 | -73.77%-2.12億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -63.80%5,900萬 | -15.89%3.81億 | 24.46%13.23億 | 49.72%2.68億 | 1.39%4.39億 | 1,711.11%1.63億 | 2.49%4.53億 | -22.07%10.63億 | 16.99%1.79億 | 4.34%4.33億 |
已支付退稅 | 1,141.61%19.99億 | 36.46%-38.34億 | -85.49%-118.66億 | -464.72%-19.33億 | 35.31%-40.6億 | -87.58%1.61億 | -209.91%-60.34億 | -26.97%-63.97億 | 142.40%5.3億 | -161.39%-62.76億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | -100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | 10.82%81.84億 | 85.38%83.96億 | 246.46%186.74億 | 14,852.38%30.98億 | 7.55%36.62億 | 66.52%73.85億 | 286.46%45.29億 | -70.03%53.9億 | -100.52%-2,100萬 | 33.58%34.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 313.37%7.98億 | -96.74%-10.27億 | -305.48%-7.87億 | 199.00%6.95億 | -266.25%-5.86億 | 8.11%-3.74億 | -131.60%-5.22億 | 124.60%3.83億 | -165.91%-7.02億 | 66.24%-1.6億 |
無形資產交易淨額 | -37.32%-5.85億 | 19.14%-2.83億 | 16.90%-17.46億 | 4.84%-4.91億 | -21.57%-4.79億 | 14.80%-4.26億 | 49.35%-3.5億 | 25.36%-21.01億 | 31.56%-5.16億 | 55.28%-3.94億 |
業務交易淨額 | ---5,600萬 | --332.29億 | -101.02%-8,200萬 | --0 | -107.42%-8,200萬 | ---- | ---- | 290.27%80.37億 | --0 | --11.05億 |
投資物業交易淨額 | --10.1億 | --4.95億 | 358.33%20.77億 | 1,699.12%18.23億 | 162.89%10.83億 | ---- | ---- | ---8.04億 | ---1.14億 | ---17.22億 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | -137.62%-1.52億 | -108.75%-2,300萬 | -257.41%-2.55億 | -9.52%-2,300萬 | --1.49億 | 10,000.00%4.04億 | --2.63億 | 1,700.00%1.62億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -100.00%-200萬 | --0 | 39.61%-46.62億 | 99.90%-100萬 | -12,446.67%-18.52億 | 99.99%-100萬 | -280,700.00%-28.08億 | ---77.2億 | ---9.82億 | --1,500萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,100萬 | --1,100萬 | -99.45%5,700萬 | -38.10%1,300萬 | -98.64%1,100萬 | ---- | ---- | --104.21億 | --2,100萬 | --8.09億 |
其他投資變動淨額 | -87.79%2.31億 | 103.91%7,700萬 | -135.90%-5.04億 | -107.82%-3.72億 | -102.82%-5,400萬 | 795.59%18.92億 | -3,026.98%-19.7億 | -61.49%14.04億 | -111.46%-1.79億 | 276.82%19.18億 |
投資活動現金淨額 | 417.28%14.07億 | 690.84%325.02億 | -157.85%-57.99億 | 174.42%16.44億 | -227.76%-22.14億 | -97.17%2.72億 | -713.27%-55.01億 | 302.67%100.24億 | -506.07%-22.09億 | 307.05%17.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -193.47%-122.61億 | -34,457.14%-145.14億 | 97.11%-2.96億 | 235.48%30.7億 | 116.40%8.54億 | 41.28%-41.78億 | -100.97%-4,200萬 | 22.53%-102.53億 | 40.27%-22.66億 | -37.74%-52.08億 |
普通股發行/回購的淨額 | -86,980.00%-43.54億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-500萬 | --500萬 | -99.12%500萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -12.96%-6,100萬 | -12.07%-55.89億 | -13.68%-50.43億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -5.88%-5,400萬 | -13.78%-49.87億 | -53.97%-44.36億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | -10.00%-6,600萬 | -22.45%-6,000萬 | --0 | --0 | --0 | -22.45%-6,000萬 | -81.48%-4,900萬 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -290.86%-23.53億 | 11.69%-5.29億 | -6.88%-23.92億 | -37.62%-5.67億 | -91.41%-6.24億 | 5.35%-6.02億 | 30.67%-5.99億 | 36.08%-22.38億 | 56.81%-4.12億 | 62.70%-3.26億 |
融資活動現金淨額 | -293.24%-190.29億 | -264.21%-206.98億 | 54.09%-77.91億 | 193.39%25.02億 | 104.14%2.29億 | 37.94%-48.39億 | -491.98%-56.83億 | 11.03%-169.71億 | 45.28%-26.79億 | -21.92%-55.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | -1.67%436.95億 | -13.60%417.93億 | -19.32%404.45億 | 7.85%374.39億 | -1.67%436.95億 | -9.69%444.39億 | 10.82%483.72億 | 8.31%501.3億 |
現金變動 | -434.92%-94.38億 | 403.53%202億 | 426.53%50.84億 | 247.57%72.44億 | 522.42%16.77億 | -54.85%28.18億 | -167.05%-66.55億 | 74.20%-15.57億 | -1,415.12%-49.09億 | 85.96%-3.97億 |
匯率變動影響 | -620.32%-9.73億 | 23.06%4.91億 | -13.18%7.05億 | 92.67%4.47億 | 75.90%-3.28億 | -88.13%1.87億 | 9.32%3.99億 | -35.76%8.12億 | -79.14%2.32億 | -801.55%-13.61億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --0 | --0 |
期末現金 | 47.77%597.64億 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | 13.25%494.84億 | -13.60%417.93億 | -19.32%404.45億 | 7.85%374.39億 | -1.67%436.95億 | -1.67%436.95億 | 10.82%483.72億 |
自由現金流 | -2.70%64.05億 | 96.13%70.86億 | 1,040.55%145.99億 | 239.75%17.79億 | -0.72%26.24億 | 85.86%65.83億 | 199.48%36.13億 | -89.32%12.8億 | -161.14%-12.73億 | 167.78%26.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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