(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -9.24%83.06億 | -4.00%83.54億 | 6.01%99.35億 | 6.01%99.35億 | 40.01%94.45億 | 24.98%91.52億 | 27.20%87.02億 | 9.54%93.72億 | 9.54%93.72億 | 2.57%67.46億 |
-現金及現金等價物 | -10.65%72.51億 | -4.34%73.11億 | 7.24%89.2億 | 7.24%89.2億 | 49.03%84.87億 | 32.60%81.15億 | 36.04%76.43億 | 13.03%83.18億 | 13.03%83.18億 | 5.72%56.95億 |
-短期投資 | 1.74%10.55億 | -1.51%10.43億 | -3.70%10.15億 | -3.70%10.15億 | -8.85%9.58億 | -13.80%10.37億 | -13.41%10.59億 | -11.95%10.54億 | -11.95%10.54億 | -11.68%10.51億 |
應收款項 | 0.55%46.11億 | -1.84%42.12億 | -8.85%43.27億 | -8.85%43.27億 | -24.42%41.88億 | -0.48%45.86億 | -7.28%42.91億 | -1.68%47.47億 | -1.68%47.47億 | 18.17%55.41億 |
-應收賬款淨額 | -1.83%19.35億 | -1.31%17.36億 | -0.99%17.99億 | -0.99%17.99億 | -4.29%16.95億 | 1.08%19.71億 | -1.01%17.59億 | 4.31%18.17億 | 4.31%18.17億 | -1.45%17.71億 |
-其中:應收賬款 | -1.83%19.35億 | -1.31%17.36億 | -0.99%17.99億 | -0.99%17.99億 | -4.29%16.95億 | 1.08%19.71億 | -1.01%17.59億 | 4.31%18.17億 | 4.31%18.17億 | -1.45%17.71億 |
-其他應收款 | 2.33%26.76億 | -2.21%24.76億 | -13.72%25.28億 | -13.72%25.28億 | -33.87%24.93億 | -1.62%26.15億 | -11.19%25.32億 | -5.06%29.3億 | -5.06%29.3億 | 30.36%37.7億 |
存貨 | 37.41%19.43億 | 33.00%20.07億 | 19.12%16.01億 | 19.12%16.01億 | 46.18%17.22億 | 72.23%14.14億 | 38.31%15.09億 | 73.87%13.44億 | 73.87%13.44億 | 43.13%11.78億 |
其他流動資產 | -3.03%10.23億 | -11.64%9.79億 | -9.52%8.93億 | -9.52%8.93億 | -21.08%10.52億 | -6.22%10.55億 | 22.97%11.08億 | 52.55%9.87億 | 52.55%9.87億 | 6.13%13.33億 |
流動資產合計 | -2.00%158.83億 | -0.37%155.52億 | 1.86%167.56億 | 1.86%167.56億 | 10.87%164.07億 | 16.79%162.07億 | 15.96%156.1億 | 11.12%164.5億 | 11.12%164.5億 | 10.89%147.98億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -9.79%48.46億 | -9.82%49.05億 | -7.38%49.44億 | -7.38%49.44億 | -5.57%53.09億 | -9.04%53.72億 | -12.47%54.39億 | -9.29%53.38億 | -9.29%53.38億 | -10.00%56.22億 |
-物業、廠房及設備 | -9.79%48.46億 | -9.82%49.05億 | -7.38%49.44億 | -7.38%49.44億 | -5.57%53.09億 | -9.04%53.72億 | -12.47%54.39億 | -9.29%53.38億 | -9.29%53.38億 | -10.00%56.22億 |
投資總額 | ---- | ---- | -4.27%20.65億 | -4.27%20.65億 | ---- | ---- | ---- | 46.54%21.57億 | 46.54%21.57億 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | -4.27%20.65億 | -4.27%20.65億 | ---- | ---- | ---- | 46.54%21.57億 | 46.54%21.57億 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | -4.27%20.65億 | -4.27%20.65億 | ---- | ---- | ---- | 46.54%21.57億 | 46.54%21.57億 | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | -16.05%6,800萬 | -16.05%6,800萬 | ---- | ---- | ---- | -7.95%8,100萬 | -7.95%8,100萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -8.05%89.47億 | -4.00%92.39億 | -2.49%95.33億 | -2.49%95.33億 | 1.81%96.78億 | 3.32%97.3億 | 1.17%96.24億 | 7.78%97.76億 | 7.78%97.76億 | 5.05%95.06億 |
-商譽 | -13.55%45.19億 | -13.09%47.06億 | -13.56%48.44億 | -13.56%48.44億 | -13.16%50.4億 | -12.93%52.27億 | -12.70%54.15億 | -12.52%56.04億 | -12.52%56.04億 | -10.47%58.04億 |
-其他無形資產 | -1.67%44.28億 | 7.70%45.33億 | 12.39%46.89億 | 12.39%46.89億 | 25.28%46.38億 | 31.90%45.03億 | 27.16%42.09億 | 56.61%41.72億 | 56.61%41.72億 | 44.27%37.02億 |
非流動遞延所得稅資產 | 12.22%7.62億 | -7.59%6.82億 | -22.16%6.71億 | -22.16%6.71億 | -13.26%6.15億 | -20.95%6.79億 | -36.05%7.38億 | -33.28%8.62億 | -33.28%8.62億 | -48.88%7.09億 |
非流動遞延資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非流動資產 | -9.15%26.91億 | -7.81%28.67億 | 2.97%9.01億 | 2.97%9.01億 | 4.75%29.8億 | 3.13%29.62億 | 8.78%31.1億 | 39.78%8.75億 | 39.78%8.75億 | -7.36%28.45億 |
非流動資產合計 | -7.99%172.46億 | -6.44%176.93億 | -4.75%181.82億 | -4.75%181.82億 | -0.54%185.82億 | -1.63%187.43億 | -4.20%189.11億 | 3.56%190.89億 | 3.56%190.89億 | -5.43%186.82億 |
總資產 | -5.21%331.32億 | -3.70%332.48億 | -1.69%349.44億 | -1.69%349.44億 | 4.49%349.91億 | 6.13%349.54億 | 3.98%345.26億 | 6.93%355.45億 | 6.93%355.45億 | 1.16%334.86億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 22.76%41.1億 | 24.63%41.34億 | 28.00%38.86億 | 28.00%38.86億 | 47.87%38.55億 | 33.97%33.48億 | 31.21%33.17億 | 28.43%30.36億 | 28.43%30.36億 | 11.51%26.07億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 22.76%41.1億 | 24.63%41.34億 | 28.00%38.86億 | 28.00%38.86億 | 47.87%38.55億 | 33.97%33.48億 | 31.21%33.17億 | 28.43%30.36億 | 28.43%30.36億 | 11.51%26.07億 |
-其中:短期借款 | 22.76%41.1億 | 24.63%41.34億 | 28.00%38.86億 | 28.00%38.86億 | 47.87%38.55億 | 33.97%33.48億 | 31.21%33.17億 | 28.43%30.36億 | 28.43%30.36億 | 11.51%26.07億 |
應付款項 | 18.38%21.38億 | 19.96%16.77億 | 43.49%23.46億 | 43.49%23.46億 | 50.00%18.54億 | -15.17%18.06億 | -26.58%13.98億 | 24.43%16.35億 | 24.43%16.35億 | -4.56%12.36億 |
-應付帳款 | 9.49%17.3億 | 19.43%15.92億 | 18.02%18.14億 | 18.02%18.14億 | 26.51%14.7億 | -23.34%15.8億 | -29.25%13.33億 | 33.77%15.37億 | 33.77%15.37億 | 4.12%11.62億 |
-應交稅費 | 80.53%4.08億 | 30.77%8,500萬 | 442.86%5.32億 | 442.86%5.32億 | 418.92%3.84億 | 232.35%2.26億 | 225.00%6,500萬 | -40.61%9,800萬 | -40.61%9,800萬 | -58.66%7,400萬 |
現行撥備 | -5.56%1,700萬 | -5.56%1,700萬 | -5.56%1,700萬 | -5.56%1,700萬 | -17.65%1,400萬 | 12.50%1,800萬 | 12.50%1,800萬 | 12.50%1,800萬 | 12.50%1,800萬 | 54.55%1,700萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -39.29%1,700萬 | -46.67%800萬 | -62.30%2,300萬 | -62.30%2,300萬 | 11.11%3,000萬 | 0.00%2,800萬 | 25.00%1,500萬 | -8.96%6,100萬 | -8.96%6,100萬 | -37.21%2,700萬 |
應計及遞延所得 | 5.65%41.3億 | 7.39%41.26億 | 3.02%39.58億 | 3.02%39.58億 | 2.93%38.96億 | 3.36%39.09億 | -0.34%38.42億 | -2.88%38.42億 | -2.88%38.42億 | -3.81%37.85億 |
其他流動負債 | -8.46%31.18億 | -14.57%29.85億 | -7.86%30.96億 | -7.86%30.96億 | -4.26%33.28億 | 10.48%34.06億 | 26.96%34.94億 | 35.21%33.6億 | 35.21%33.6億 | 44.11%34.76億 |
流動負債合計 | 8.11%135.3億 | 7.14%129.47億 | 11.50%133.26億 | 11.50%133.26億 | 16.41%129.77億 | 8.48%125.15億 | 9.19%120.84億 | 17.15%119.52億 | 17.15%119.52億 | 11.10%111.48億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -15.94%122.29億 | -15.50%127.01億 | -12.49%150.1億 | -12.49%150.1億 | -1.67%140.43億 | -0.41%145.48億 | -2.08%150.3億 | 7.31%171.52億 | 7.31%171.52億 | -12.27%142.81億 |
-長期借款及資本租賃 | -15.94%122.29億 | -15.50%127.01億 | -12.49%150.1億 | -12.49%150.1億 | -1.67%140.43億 | -0.41%145.48億 | -2.08%150.3億 | 7.31%171.52億 | 7.31%171.52億 | -12.27%142.81億 |
-其中:長期借款 | -15.94%122.29億 | -15.50%127.01億 | -15.08%133.38億 | -15.08%133.38億 | -1.67%140.43億 | -0.41%145.48億 | -2.08%150.3億 | -1.16%157.07億 | -1.16%157.07億 | -12.27%142.81億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | 15.71%16.72億 | 15.71%16.72億 | ---- | ---- | ---- | 1,487.91%14.45億 | 1,487.91%14.45億 | ---- |
長期撥備 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.95%1.06億 | 0.95%1.06億 | 49.32%1.09億 | 45.83%1.05億 | 45.83%1.05億 | 45.83%1.05億 | 45.83%1.05億 | -6.41%7,300萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.22%2.47億 | 5.60%2.45億 | 6.49%2.46億 | 6.49%2.46億 | 5.70%2.41億 | 5.80%2.37億 | 4.50%2.32億 | 6.94%2.31億 | 6.94%2.31億 | 5.07%2.28億 |
其他非流動負債 | -13.21%29.82億 | 4.63%33億 | -5.70%16.88億 | -5.70%16.88億 | -2.28%33.36億 | 63.39%34.36億 | 45.48%31.54億 | -18.30%17.9億 | -18.30%17.9億 | 40.21%34.14億 |
非流動負債合計 | -15.08%155.63億 | -11.72%163.51億 | -11.56%170.5億 | -11.56%170.5億 | -1.48%177.29億 | 7.76%183.26億 | 3.98%185.21億 | 4.42%192.78億 | 4.42%192.78億 | -5.32%179.96億 |
負債總額 | -5.67%290.93億 | -4.27%292.98億 | -2.73%303.76億 | -2.73%303.76億 | 5.36%307.06億 | 8.05%308.41億 | 5.98%306.05億 | 8.95%312.3億 | 8.95%312.3億 | 0.35%291.44億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.22%80.39億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 |
-普通股 | 0.22%80.39億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.21億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 | 0.24%80.02億 |
資本公積 | 2.70%8.38億 | 2.76%8.19億 | 2.76%8.19億 | 2.76%8.19億 | 2.76%8.19億 | 2.38%8.16億 | 2.44%7.97億 | 2.57%7.97億 | 2.57%7.97億 | 2.71%7.97億 |
留存收益 | 1.53%-29.02億 | 1.81%-30.43億 | 8.37%-23.65億 | 8.37%-23.65億 | -2.33%-26.8億 | -9.88%-29.47億 | -12.12%-30.99億 | -3.90%-25.81億 | -3.90%-25.81億 | 12.79%-26.19億 |
減:庫存股 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 |
其他儲備 | -123.40%-3.15億 | -61.15%-2.24億 | -10.00%-2.86億 | -10.00%-2.86億 | -28.57%-2.43億 | -95.83%-1.41億 | -1,058.33%-1.39億 | -664.71%-2.6億 | -664.71%-2.6億 | -600.00%-1.89億 |
其他股本權益 | 21.05%2,300萬 | 22.22%2,200萬 | 29.41%2,200萬 | 29.41%2,200萬 | 25.00%2,000萬 | 35.71%1,900萬 | 38.46%1,800萬 | 54.55%1,700萬 | 54.55%1,700萬 | 60.00%1,600萬 |
股東權益 | -2.17%38.3億 | 0.43%37.42億 | 5.73%43.58億 | 5.73%43.58億 | -1.69%40.84億 | -6.92%39.15億 | -10.11%37.26億 | -6.32%41.22億 | -6.32%41.22億 | 6.90%41.54億 |
非控制性權益 | 5.56%2.09億 | 6.67%2.08億 | 8.81%2.1億 | 8.81%2.1億 | 6.91%2.01億 | 7.03%1.98億 | 7.73%1.95億 | 9.04%1.93億 | 9.04%1.93億 | 8.67%1.88億 |
總權益 | -1.80%40.39億 | 0.74%39.5億 | 5.86%45.68億 | 5.86%45.68億 | -1.31%42.85億 | -6.33%41.13億 | -9.36%39.21億 | -5.72%43.15億 | -5.72%43.15億 | 6.97%43.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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