(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -163.96%-2,816.4萬 | -117.23%-667.2萬 | -783.17%-840.3萬 | -684.02%-285萬 | -385.77%-1,023.9萬 | -24.75%4,403.4萬 | 41.10%3,873.3萬 | -88.94%123萬 | -96.87%48.8萬 | -17.35%358.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.78%2,890萬 | 16.70%2,603.2萬 | -87.43%42.5萬 | -68.70%136.7萬 | -60.24%107.6萬 | 46.58%3,276萬 | 67.85%2,230.7萬 | 2.30%338萬 | 23.92%436.7萬 | 21.24%270.6萬 |
非現金項目調整總額 | -58.38%-4,241萬 | -53.06%-5,389.7萬 | 26.66%371.5萬 | 52.86%453.7萬 | 27.66%323.5萬 | -84.70%-2,677.8萬 | -65.71%-3,521.3萬 | 16.44%293.3萬 | 38.82%296.8萬 | 20.95%253.4萬 |
-折舊與攤銷 | 29.50%816.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%630.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1.84%37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.52%38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -51.91%-5,543.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73,080.00%-3,649萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 48.18%448.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.96%302.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -138.51%-1,465.4萬 | -58.96%2,119.3萬 | -146.76%-1,254.3萬 | -27.85%-875.4萬 | -778.09%-1,455萬 | -24.89%3,805.2萬 | 45.83%5,163.9萬 | -195.92%-508.3萬 | -168.83%-684.7萬 | -20,812.50%-165.7萬 |
-應收款(增)減 | -36.36%-1,796.3萬 | -354.31%-3,573萬 | 143.75%936.7萬 | 40.34%-720.9萬 | 148.99%1,560.9萬 | -125.71%-1,317.3萬 | -67.71%1,405萬 | -7,601.08%-2,140.9萬 | -151.60%-1,208.3萬 | 140.68%626.9萬 |
-存貨(增)減 | -68.74%948.6萬 | -52.68%411.5萬 | -119.14%-364.7萬 | 132.80%765.2萬 | 297.40%136.6萬 | -12.61%3,034.8萬 | 29.10%869.6萬 | 3,135.48%1,905.7萬 | -77.75%328.7萬 | -105.48%-69.2萬 |
-應付款(減)增 | -136.82%-1,509.2萬 | -10.42%4,389.3萬 | -568.73%-1,826.3萬 | -571.88%-919.7萬 | -335.79%-3,152.5萬 | 241.48%4,098.4萬 | 676.27%4,900萬 | -154.75%-273.1萬 | 106.90%194.9萬 | -359.19%-723.4萬 |
-其他流動資產變動 | 144.34%891.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.65%-2,010.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -166.54%-276.4萬 | -74.83%-156.3萬 | -869.23%-37.8萬 | -149.85%-34.3萬 | 39.39%-48萬 | 45.19%-103.7萬 | -166.87%-89.4萬 | 93.45%-3.9萬 | 253.23%68.8萬 | -54.39%-79.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 44.36%127.9萬 | 128.94%88.6萬 | ||||||||
已支付退稅 | 11.34%-408.3萬 | 22.91%-151.8萬 | 26.38%-106.9萬 | -1,250.00%-110.7萬 | 64.70%-38.9萬 | 16.98%-460.5萬 | 2.43%-196.9萬 | 17.87%-145.2萬 | 88.37%-8.2萬 | -4.36%-110.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 60.60%-270.1萬 | 60.60%-270.1萬 | 0 | 0 | 0 | 20.78%-685.5萬 | 20.78%-685.5萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -212.37%-3,643.3萬 | -137.37%-1,117.5萬 | -3,673.95%-985萬 | -493.05%-430萬 | -757.67%-1,110.8萬 | -24.26%3,242.3萬 | 77.65%2,990.1萬 | -102.98%-26.1萬 | -92.43%109.4萬 | -38.94%168.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.67%-467.9萬 | 63.71%-193.7萬 | 80.20%-77.5萬 | 63.69%-127.3萬 | 45.87%-69.4萬 | -276.21%-1,404萬 | -109.58%-533.8萬 | -312.00%-391.4萬 | -4,702.74%-350.6萬 | -691.36%-128.2萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --580.8萬 | --4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 225.84%1,334.7萬 | 190.08%1,500.3萬 | -6,888.00%-174.7萬 | -81.64%45.6萬 | -110.16%-36.5萬 | -229.58%-1,060.6萬 | -303.20%-1,665.6萬 | -114.04%-2.5萬 | 90.64%248.4萬 | 732.22%359.1萬 |
其他投資變動淨額 | 319.75%260.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.21%-118.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 165.74%1,708萬 | 167.34%1,571萬 | 35.97%-252.2萬 | 584.44%495.1萬 | -145.86%-105.9萬 | -143.31%-2,598.1萬 | -124.19%-2,332.9萬 | -410.23%-393.9萬 | -183.09%-102.2萬 | 416.30%230.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 153.36%287.2萬 | 60.22%315.8萬 | 445.10%88萬 | 18.96%-307.7萬 | 157.89%191.1萬 | 25.31%-538.2萬 | 148.75%197.1萬 | 86.52%-25.5萬 | -1,295.96%-379.7萬 | -230.10%-330.1萬 |
租賃融資增減 | 2.08%-18.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%-19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 148.15%268.4萬 | 66.95%297萬 | 445.10%88萬 | 18.96%-307.7萬 | 157.89%191.1萬 | 23.94%-557.4萬 | 142.71%177.9萬 | 86.52%-25.5萬 | -1,295.96%-379.7萬 | -230.10%-330.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.30%6,743.5萬 | -26.78%4,326.1萬 | -13.83%5,475.3萬 | -14.99%5,717.9萬 | 1.30%6,743.5萬 | 59.40%6,656.7萬 | -4.14%5,908.4萬 | 14.40%6,353.9萬 | 67.62%6,726.4萬 | 70.28%6,656.7萬 |
現金變動 | -2,020.39%-1,666.9萬 | -10.13%750.5萬 | -157.96%-1,149.2萬 | 34.87%-242.6萬 | -1,571.45%-1,025.6萬 | -96.50%86.8萬 | 269.51%835.1萬 | -173.08%-445.5萬 | -124.17%-372.5萬 | -32.72%69.7萬 |
期末現金 | -24.72%5,076.6萬 | -24.72%5,076.6萬 | -26.78%4,326.1萬 | -13.83%5,475.3萬 | -14.99%5,717.9萬 | 1.30%6,743.5萬 | 1.30%6,743.5萬 | -4.14%5,908.4萬 | 14.40%6,353.9萬 | 67.62%6,726.4萬 |
自由現金流 | -325.55%-4,112萬 | -153.75%-1,312萬 | -154.49%-1,062.5萬 | -131.05%-557.3萬 | -2,999.75%-1,180.2萬 | -53.35%1,823.1萬 | 70.90%2,441.1萬 | -153.46%-417.5萬 | -116.77%-241.2萬 | -84.37%40.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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