b-style holdings,Inc.
302A
FORCIA,Inc.
304A
visumo Inc.
303A
Kioxia Holdings
285A
GVA TECH,Inc.
298A
(FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 71.30%10.68億 | 188.04%6.23億 | -555.02%-7.08億 | 4.47%1.56億 | 13.27%1.49億 | 43.76%1.32億 | 92.44%9,147.6萬 | -96.74%4,753.6萬 | -58.16%14.59億 | 1,336.46%34.88億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 195.48%3.58億 | -6,096.53%-3.75億 | -97.55%624.8萬 | 237.15%2.55億 | -245.45%-1.86億 | -1,154.24%-5,379.8萬 | 100.49%510.3萬 | -162.12%-10.33億 | 31.14%-3.94億 | -116.53%-5.73億 |
非現金項目調整總額 | 216.80%1.95億 | -202.40%-1.67億 | 1,435.18%1.63億 | -104.81%-1,219.9萬 | 103.41%2.53億 | 121.32%1.25億 | -94.66%5,630.8萬 | 532.73%10.54億 | -26.38%1.67億 | 137.09%2.26億 |
-折舊與攤銷 | 157.21%1,738.2萬 | -80.03%675.8萬 | -9.06%3,383.9萬 | 2.75%3,720.9萬 | 1.89%3,621.4萬 | -12.37%3,554.1萬 | 23.57%4,055.7萬 | -41.81%3,282.1萬 | -7.45%5,640.7萬 | -9.00%6,094.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 34.88%5,558.2萬 | 343.52%4,120.7萬 | -93.73%929.1萬 | 542.89%1.48億 | ---3,347.6萬 | ---- | 896.06%9.9億 | --9,938.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.09%437.6萬 | -571.20%-1,894.8萬 | -103.54%-282.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000萬 | -300.00%-400萬 |
-處置利潤 | 96.38%-264.3萬 | -260,721.43%-7,303萬 | 99.86%-2.8萬 | -21,651.06%-2,044.6萬 | 75.07%-9.4萬 | 18.40%-37.7萬 | -112.44%-46.2萬 | 125.62%371.4萬 | -66.54%-1,449.6萬 | 98.31%-870.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.28%173.1萬 | --322.2萬 |
-其他非現金項目 | 215.36%1.8億 | -277.66%-1.56億 | 329.68%8,786萬 | -155.35%-3,825.3萬 | -43.78%6,911.1萬 | 658.22%1.23億 | -29.75%1,621.3萬 | -56.03%2,308萬 | -70.45%5,248.9萬 | 173.34%1.78億 |
營運資本變動 | -55.76%5.15億 | 232.79%11.65億 | -907.55%-8.77億 | -207.08%-8,706.6萬 | 33.98%8,131.1萬 | 101.84%6,068.7萬 | 11.59%3,006.7萬 | -98.40%2,694.5萬 | -56.00%16.87億 | 547.17%38.34億 |
-應收款(增)減 | -126.62%-6,974.8萬 | 16.77%-3,077.8萬 | 11.06%-3,697.9萬 | -148.11%-4,157.7萬 | 785,754.55%8,642.2萬 | 98.21%-1.1萬 | 56.13%-61.5萬 | -224.40%-140.2萬 | -86.86%112.7萬 | 855.23%857.8萬 |
-存貨(增)減 | -38.09%6.44億 | 287.91%10.4億 | -1,276.77%-5.53億 | -41,771.88%-4,019.7萬 | -100.19%-9.6萬 | 3.20%4,964.5萬 | 21.95%4,810.6萬 | -97.77%3,944.6萬 | -53.98%17.7億 | 30,171.71%38.46億 |
-預付費用(增)減 | 52.92%-4,785.9萬 | -1,807.96%-1.02億 | -0.30%595.2萬 | 96.12%597萬 | -17.26%304.4萬 | 179.53%367.9萬 | ---462.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 94.29%-128.8萬 | -320.38%-2,256.5萬 | 897.95%1,023.9萬 | 150.02%102.6萬 | -137.97%-205.1萬 | 692.97%540.2萬 | 88.54%-91.1萬 | -294.85%-794.6萬 | 139.61%407.8萬 | -137.40%-1,029.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 16.37%-1,149.1萬 | -10,388.55%-1,374萬 | 84.04%-13.1萬 | 86.33%-82.1萬 | -404.67%-600.8萬 | 116.59%197.2萬 | ---1,188.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -55.16%1.3億 | 176.77%2.9億 | -3,101.52%-3.77億 | ---1,179萬 | ---- | ---- | ---- | 96.41%-315.3萬 | -790.55%-8,786.2萬 | -101.71%-986.6萬 |
-其他流動負債變動 | -3,384.83%-1.28億 | -94.77%389.7萬 | 22,985.76%7,456.7萬 | --32.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -67.62%-2,432.7萬 | -39.47%-1,451.3萬 | -155.86%-1,040.6萬 | 28.31%-406.7萬 | 88.54%-567.3萬 | -200.96%-4,952萬 | -77.92%-1,645.4萬 | 88.13%-924.8萬 | 41.68%-7,790.4萬 | 8.57%-1.34億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 286.61%770.9萬 | 564.67%199.4萬 | 25.00%30萬 | 23.71%24萬 | 6.01%19.4萬 | -7.58%18.3萬 | -6.60%19.8萬 | -74.30%21.2萬 | -63.97%82.5萬 | -74.28%229萬 |
已支付退稅 | -11.22%-77.3萬 | -111.85%-69.5萬 | 340.96%586.5萬 | -75.49%-243.4萬 | -204.17%-138.7萬 | -237.78%-45.6萬 | 96.21%-13.5萬 | 27.11%-356.5萬 | 55.12%-489.1萬 | 84.77%-1,089.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -6,597,200.00%-6,597.3萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 72.16%10.51億 | 185.66%6.1億 | -576.93%-7.12億 | 5.11%1.49億 | 802.64%1.42億 | -79.03%1,574.2萬 | 114.92%7,508.4萬 | -97.46%3,493.5萬 | -58.83%13.77億 | 781.62%33.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 27.87%-1,589萬 | -87.66%-2,202.9萬 | -109.41%-1,173.9萬 | 1,517.95%1.25億 | -51.07%-879.7萬 | -7.26%-582.3萬 | 43.62%-542.9萬 | -105.48%-963萬 | 2,625.75%1.76億 | -174.61%-695.5萬 |
無形資產交易淨額 | 91.92%-33萬 | ---408.3萬 | --0 | -6.31%-343.5萬 | -202.25%-323.1萬 | ---106.9萬 | ---- | ---275.8萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 2,111.35%19.13億 | --8,650.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---1.9億 | ---- | ---- | 50.00%-2,000萬 | ---3,999.7萬 | ---- | ---- | ---- | 75.81%1,758.1萬 | 270.37%1,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -2,864.15%-2.82億 | ---950萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -44.03%531.7萬 | --950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 715.13%7,615.8萬 | 157.10%934.3萬 |
其他投資變動淨額 | 11.90%2,985.4萬 | 182.88%2,668萬 | -2,163.65%-3,219.3萬 | 107.95%156萬 | -103,221.05%-1,963.1萬 | -105.83%-1.9萬 | -81.89%32.6萬 | 201.29%180萬 | -217.32%-177.7萬 | -103.01%-56萬 |
投資活動現金淨額 | 1,577.44%14.61億 | 298.19%8,707萬 | -142.71%-4,393.2萬 | 243.55%1.03億 | -936.84%-7,165.6萬 | -35.43%-691.1萬 | 51.80%-510.3萬 | -103.96%-1,058.8萬 | 2,162.66%2.68億 | -79.55%1,182.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 66.20%-3.6億 | -187.74%-10.65億 | 35,123.80%12.14億 | 48.18%-346.6萬 | 94.86%-668.9萬 | -40.55%-1.3億 | -1,787.33%-9,266.8萬 | 99.68%-491萬 | 54.53%-15.46億 | -290.86%-34億 |
普通股發行/回購的淨額 | 28,153.53%3.3億 | -58,650.00%-117.5萬 | ---2,000 | --0 | -26.87%1.58億 | --2.16億 | ---- | ---- | --1億 | ---- |
發行費用 | ---1,592萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 700,100.00%700萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.07%-1,000 | 145,900.00%145.8萬 | 50.00%-1,000 | -100.10%-2,000 | 25,037.50%199.5萬 | -100.00%-8,000 |
融資活動現金淨額 | 96.32%-3,925.9萬 | -187.84%-10.66億 | 35,113.61%12.14億 | -102.29%-346.7萬 | 105.03%1.51億 | 179.66%7,382.2萬 | -1,786.58%-9,266.9萬 | 99.66%-491.2萬 | 57.53%-14.44億 | -1,667.80%-34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.10%8.18億 | 62.76%11.87億 | 51.78%7.29億 | 85.76%4.8億 | 46.97%2.59億 | -11.42%1.76億 | 10.84%1.99億 | 32.38%1.79億 | -23.78%1.35億 | -50.42%1.78億 |
現金變動 | 769.77%24.72億 | -180.64%-3.69億 | 83.97%4.58億 | 12.15%2.49億 | 168.35%2.22億 | 464.30%8,265.3萬 | -216.74%-2,268.8萬 | -90.35%1,943.5萬 | 576.54%2.01億 | 80.46%-4,224.2萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | 302.27%32.9億 | -31.10%8.18億 | 62.76%11.87億 | 51.78%7.29億 | 85.76%4.8億 | 46.97%2.59億 | -11.42%1.76億 | -41.00%1.99億 | 148.70%3.37億 | -23.78%1.35億 |
自由現金流 | 77.72%10.33億 | 180.24%5.81億 | -641.38%-7.24億 | 2.91%1.34億 | 4,955.31%1.3億 | -96.28%257.1萬 | 206.88%6,919.3萬 | -98.35%2,254.7萬 | -58.95%13.7億 | 771.89%33.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |