(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 189.18%35.8億 | -151.58%-40.14億 | -39.77%77.82億 | 2,702.27%129.21億 | 72.89%-4.97億 | -132.90%-18.31億 | 2,719.18%55.67億 | -97.66%1.97億 | 481.02%84.31億 | -72.27%14.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.67%26.61億 | -10.18%31.56億 | 38.90%35.14億 | -30.78%25.29億 | -3.09%36.54億 | -11.35%37.71億 | -4.23%42.53億 | 26.02%44.41億 | -1.92%35.24億 | -27.43%35.93億 |
非現金項目調整總額 | 4.46%3.44億 | 9.58%3.3億 | -19.82%3.01億 | 10.72%3.75億 | 20.89%3.39億 | 17.28%2.8億 | -36.19%2.39億 | 33.82%3.75億 | 116.07%2.8億 | -55.60%1.3億 |
-折舊與攤銷 | -1.21%2.45億 | 3.60%2.48億 | 5.05%2.39億 | 13.34%2.28億 | 11.61%2.01億 | 20.91%1.8億 | -6.74%1.49億 | 3.27%1.6億 | 50.94%1.55億 | 111.81%1.02億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --495.9萬 | ---- | --1,910.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.80%-1,834.9萬 | 219.76%8,821.3萬 | 156.77%2,758.7萬 | -141.69%-4,859.4萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -146.03%-2,128.4萬 | 780.36%4,623.7萬 | -31.22%-679.6萬 | ---517.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,770.4萬 |
-以股票支付的報酬 | -8.24%1,017.1萬 | -11.55%1,108.4萬 | 53.69%1,253.2萬 | -33.20%815.4萬 | -4.56%1,220.7萬 | -12.27%1,279萬 | --1,457.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 26.34%8,939.6萬 | 8.18%7,075.6萬 | -29.74%6,540.8萬 | -17.95%9,309.7萬 | 22.39%1.13億 | -1.29%9,270.9萬 | -25.91%9,391.8萬 | 29.67%1.27億 | -13.82%9,775.6萬 | -10.63%1.13億 |
營運資本變動 | 107.65%5.74億 | -289.03%-75億 | -60.39%39.67億 | 323.09%100.16億 | 23.68%-44.9億 | -647.62%-58.83億 | 123.26%10.74億 | -199.81%-46.18億 | 303.71%46.27億 | -21,369.28%-22.71億 |
-存貨(增)減 | 114.11%11.12億 | -333.05%-78.81億 | -69.29%33.82億 | 328.28%110.12億 | 15.51%-48.24億 | -489.95%-57.1億 | 134.08%14.64億 | -189.97%-42.96億 | 304.21%47.75億 | -930.30%-23.38億 |
-預付費用(增)減 | 271.39%1.12億 | -18.77%-6,507萬 | -302.84%-5,478.6萬 | -57.55%2,701萬 | 209.64%6,363.5萬 | -259.45%-5,804萬 | -125.11%-1,614.7萬 | 71.34%-717.3萬 | -165.62%-2,502.4萬 | 273.11%3,813.7萬 |
-應付款(減)增 | -211.87%-8.18億 | 7.51%7.31億 | 153.19%6.8億 | -443.08%-12.78億 | 3,832.46%3.73億 | 102.10%947.5萬 | -445.87%-4.5億 | 74.23%-8,250.2萬 | -245.26%-3.2億 | 149.26%2.2億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -10.39%924.6萬 | -80.09%1,031.8萬 | 1,977.27%5,182.8萬 | -88.39%249.5萬 | 399.12%2,149.8萬 | ---718.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 150.18%1.33億 | -256.92%-2.65億 | -134.62%-7,412萬 | 270.94%2.14億 | -38.98%-1.25億 | -193.55%-9,011.6萬 | 144.28%9,633.4萬 | -204.95%-2.18億 | 192.79%2.07億 | -255.94%-2.23億 |
-其他流動負債變動 | 187.15%2,594.3萬 | -72.38%-2,976.8萬 | -144.96%-1,726.9萬 | 1,992.16%3,841.2萬 | 106.78%183.6萬 | -36.51%-2,706.4萬 | -33.76%-1,982.5萬 | -45.85%-1,482.1萬 | -131.97%-1,016.2萬 | -6.67%3,178.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.67%-9,163.7萬 | -6.04%-8,839.7萬 | 6.88%-8,336.1萬 | 15.16%-8,952.3萬 | -13.27%-1.06億 | -3.91%-9,315.9萬 | 10.99%-8,965.1萬 | -9.28%-1.01億 | 23.77%-9,216.9萬 | -0.04%-1.21億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.65%617.6萬 | 2.55%647.7萬 | -1.53%631.6萬 | -6.91%641.4萬 | 53.86%689萬 | 22.15%447.8萬 | -3.32%366.6萬 | 1.23%379.2萬 | 17.36%374.6萬 | 188.35%319.2萬 |
已支付退稅 | 25.85%-9.47億 | -45.12%-12.77億 | 9.08%-8.8億 | 19.83%-9.68億 | 9.02%-12.07億 | 12.80%-13.27億 | -9.80%-15.22億 | -9.00%-13.86億 | 21.60%-12.71億 | 14.32%-16.22億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 147.41%25.47億 | -178.73%-53.73億 | -42.50%68.25億 | 758.62%118.7億 | 44.49%-18.02億 | -182.01%-32.47億 | 408.03%39.59億 | -118.18%-12.85億 | 2,553.07%70.71億 | -108.95%-2.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -77.86%-13.42億 | 4.22%-7.54億 | 4.13%-7.88億 | 29.67%-8.22億 | -153.96%-11.68億 | -909.79%-4.6億 | 88.20%-4,554.9萬 | 55.17%-3.86億 | 40.67%-8.61億 | -16.33%-14.51億 |
無形資產交易淨額 | -129.45%-374萬 | 63.56%-163萬 | -459.13%-447.3萬 | 63.67%-80萬 | 65.10%-220.2萬 | ---630.9萬 | ---- | -14.82%-376.6萬 | 69.89%-328萬 | -175.33%-1,089.2萬 |
業務交易淨額 | ---600萬 | --0 | --6,650.8萬 | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.83%4,373.3萬 |
其他投資變動淨額 | -32.13%1,857.8萬 | -27.13%2,737.1萬 | 1,123.09%3,756.1萬 | -91.67%307.1萬 | 301.00%3,685.2萬 | --919萬 | ---- | 5,000,080.00%5億 | 99.99%-1萬 | -14,999,900.00%-1.5億 |
投資活動現金淨額 | -82.94%-13.33億 | -5.92%-7.29億 | 16.03%-6.88億 | 27.72%-8.19億 | -36.48%-11.33億 | -1,723.29%-8.3億 | -141.30%-4,554.9萬 | 112.76%1.1億 | 44.89%-8.64億 | -16.07%-15.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -287.58%-8.05億 | 4.32%4.29億 | 114.65%4.11億 | -389.07%-28.07億 | 287.15%9.71億 | 76.39%-5.19億 | -188.15%-21.98億 | 618.12%24.94億 | 3.24%-4.81億 | -68.95%-4.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 12,812.90%800.6萬 | -94.79%6.2萬 | -9.38%118.9萬 | -12.53%131.2萬 | -52.93%150萬 | -17.75%318.7萬 | -89.18%387.5萬 |
租賃融資增減 | -90.80%-624.3萬 | 52.80%-327.2萬 | -10.22%-693.2萬 | 2.42%-628.9萬 | -2.22%-644.5萬 | -409.29%-630.5萬 | ---123.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.09%-5.97億 | -0.02%-5.97億 | -0.05%-5.97億 | -0.01%-5.97億 | 4.42%-5.97億 | -7.25%-6.25億 | -10.30%-5.82億 | -2.94%-5.28億 | 6.83%-5.13億 | -15.52%-5.51億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-400萬 | -100.00%-400萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -704.42%-14.12億 | 9.93%-1.76億 | 94.27%-1.95億 | -1,025.11%-34.03億 | 132.02%3.68億 | 58.69%-11.49億 | -241.33%-27.81億 | 298.52%19.67億 | 5.08%-9.91億 | -42.01%-10.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.30%175.93億 | 33.14%238.7億 | 74.39%179.28億 | -19.99%102.8億 | -28.91%128.48億 | 6.69%180.74億 | 4.91%169.42億 | 47.71%161.49億 | -20.97%109.33億 | 8.93%138.34億 |
現金變動 | 96.85%-1.98億 | -205.64%-62.77億 | -22.30%59.42億 | 397.83%76.48億 | 50.86%-25.68億 | -561.34%-52.26億 | 42.94%11.33億 | -84.81%7.92億 | 279.83%52.16億 | -355.89%-29.01億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -1.12%173.95億 | -26.30%175.93億 | 33.14%238.7億 | 74.39%179.28億 | -19.99%102.8億 | -28.91%128.48億 | 6.69%180.74億 | 4.91%169.42億 | 47.71%161.49億 | -20.97%109.33億 |
自由現金流 | 119.61%12.02億 | -201.60%-61.29億 | -45.39%60.33億 | 471.65%110.47億 | 19.98%-29.73億 | -194.92%-37.15億 | 333.64%39.13億 | -126.98%-16.75億 | 454.65%62.07億 | -188.91%-17.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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