KJTS
0293
MTEC
0295
KEYFIELD
5321
FPHB
0304
CHB
0291
(FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4,260.17萬 | -289.64%-4,188.2萬 | -423.32%-709.1萬 | 110.58%275.5萬 | -138.97%-1,074.9萬 | 66.29%-891.76萬 | -86.38%-910.26萬 | 43.35%-135.5萬 | -162.13%-2,604萬 | 398.36%2,758萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---5,204.3萬 | 27.94%-1,534.7萬 | -274.18%-823.2萬 | 617.72%1,761.8萬 | -18,304.27%-2,129.9萬 | -529.08%-1,946.83萬 | -741.92%-1,398.23萬 | -319.56%-220萬 | -530.21%-340.3萬 | -79.33%11.7萬 |
非現金項目調整總額 | --3,191.82萬 | -54.62%398.4萬 | 22,000.00%574.6萬 | -4,732.09%-866.2萬 | 31,257.14%878萬 | -12.94%878.04萬 | -11.98%853.94萬 | 8.33%2.6萬 | 2,771.43%18.7萬 | -92.35%2.8萬 |
-折舊與攤銷 | --27.87萬 | -137.56%-7.4萬 | 57.14%4.4萬 | -132.53%-8.1萬 | 328.26%19.7萬 | -22.69%19.75萬 | -301.04%-12.55萬 | -56.25%2.8萬 | 283.08%24.9萬 | -28.13%4.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1,348.37萬 | --0 | ---- | ---- | --326.6萬 | -50.84%326.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --1,212.64萬 | --0 | ---- | ---- | --496.2萬 | 61.28%496.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---147.36萬 | --0 | ---- | ---- | ---149.4萬 | 20.05%-149.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | --731.73萬 | 93.34%397.7萬 | ---- | ---- | --205.7萬 | -2.69%205.71萬 | --205.71萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --18.56萬 | 138.94%8.1萬 | -850.00%-1.9萬 | 438.71%21萬 | -1,055.56%-20.8萬 | -52.18%-20.86萬 | 61.28%-12.66萬 | 95.00%-2,000 | 13.89%-6.2萬 | -105.96%-1.8萬 |
營運資本變動 | ---2,247.68萬 | -1,824.24%-3,051.9萬 | -662.27%-460.5萬 | 72.83%-620.1萬 | -93.55%177萬 | 104.31%177.03萬 | 78.17%-365.97萬 | 123.96%81.9萬 | -112.95%-2,282.4萬 | 369.60%2,743.5萬 |
-應收款(增)減 | ---187.02萬 | -201.07%-1,813.5萬 | -90.70%46.8萬 | 24.74%-1,551.1萬 | -53.18%1,794.3萬 | 145.74%1,794.34萬 | 80.26%-480.36萬 | 165.62%503.4萬 | -742.89%-2,061.1萬 | 467.37%3,832.4萬 |
-存貨(增)減 | ---2,766.86萬 | -42.79%-660.4萬 | 51.78%-206.7萬 | 190.95%61.1萬 | -72.96%-462.5萬 | 57.67%-462.49萬 | 135.07%212.61萬 | -159.17%-428.7萬 | 101.53%21萬 | -267.33%-267.4萬 |
-應付款(減)增 | --706.2萬 | 49.95%-578萬 | -4,275.00%-300.6萬 | 459.02%869.9萬 | -40.57%-1,154.8萬 | -227.20%-1,154.83萬 | -107.21%-98.23萬 | 102.41%7.2萬 | -1,011.47%-242.3萬 | -512.15%-821.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -29.66萬 | -228.07%-18.7萬 | 0 | -2,000.00%-1.9萬 | -5,600.00%-5.7萬 | -682.00%-5.66萬 | -118.82%-5.66萬 | 0 | 133.33%1,000 | 99.67%-1,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.1萬 | -60.00%10.6萬 | 850.00%1.9萬 | -413.11%-19.1萬 | 1,294.74%26.5萬 | 99.19%26.52萬 | 1,108.44%18.32萬 | -95.24%2,000 | -18.67%6.1萬 | 1,800.00%1.9萬 |
已支付退稅 | -21.72萬 | 93.15%-17.6萬 | 82.83%-6.2萬 | 575.29%242.4萬 | -102.60%-256.9萬 | -7.51%-256.98萬 | 75.40%-43.08萬 | -1,404.17%-36.1萬 | -104.82%-51萬 | -246.45%-126.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---4,300.45萬 | -221.43%-4,213.9萬 | -316.22%-713.4萬 | 118.76%496.9萬 | -149.79%-1,311萬 | 60.73%-1,127.87萬 | -48.85%-940.67萬 | 27.86%-171.4萬 | -161.97%-2,648.8萬 | 365.64%2,633萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---4.47萬 | 105.44%23.7萬 | 99.90%-4,000 | 72,566.67%434.8萬 | -955.69%-436萬 | -689.62%-435.98萬 | 221.15%25.82萬 | -1,237.26%-419.9萬 | 40.00%-6,000 | -2,653.33%-41.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---471.8萬 | ---471.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---4.47萬 | 102.61%23.7萬 | 99.90%-4,000 | 151,200.00%906.6萬 | -2,098.06%-907.8萬 | -1,544.20%-907.83萬 | -1,992.65%-446.03萬 | -1,237.26%-419.9萬 | 40.00%-6,000 | -2,653.33%-41.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---27.58萬 | -111.99%-40.7萬 | -103.68%-12.6萬 | ---353.4萬 | --339.4萬 | --339.41萬 | ---2.99萬 | --342.4萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --2,551.79萬 | -0.32%2,689.2萬 | --0 | -380.26%-2,359.5萬 | --2,697.9萬 | 69.52%2,697.93萬 | 1,153.65%1,856.03萬 | --0 | 60.12%841.9萬 | --0 |
租賃融資增減 | ---8.62萬 | --0 | --0 | 45.00%2.9萬 | ---2.9萬 | 84.49%-2.96萬 | ---4.96萬 | --0 | --2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --360.72萬 | 2,757.63%313.6萬 | ---- | ---- | ---11.8萬 | -460.26%-11.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --2,876.32萬 | -2.00%2,962.1萬 | -103.68%-12.6萬 | -419.73%-2,698.2萬 | --3,022.6萬 | 92.48%3,022.57萬 | 1,182.62%1,836.27萬 | 1,149.64%342.4萬 | 61.79%843.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,382.5萬 | 816.17%1,382.5萬 | -14.30%889.6萬 | -57.90%1,199.4萬 | -38.46%150.9萬 | 69.15%150.92萬 | 20.23%797.5萬 | 14.47%1,038萬 | 103.89%2,848.9萬 | -83.81%245.2萬 |
現金變動 | ---1,428.61萬 | -252.79%-1,228.1萬 | -191.84%-726.4萬 | 28.29%-1,294.7萬 | -68.99%803.8萬 | 172.74%986.87萬 | 188.13%449.57萬 | -3.02%-248.9萬 | -268.09%-1,805.5萬 | 2,363.49%2,591.7萬 |
匯率變動影響 | --149.57萬 | -99.75%6,000 | -129.76%-2.5萬 | -4,468.52%-246.7萬 | 1,939.17%244.7萬 | -83.82%244.71萬 | -84.83%229.71萬 | --8.4萬 | ---5.4萬 | 621.74%12萬 |
期末現金 | --103.46萬 | -87.08%155萬 | -79.85%160.7萬 | -14.30%889.6萬 | -57.90%1,199.4萬 | 464.95%1,382.5萬 | 464.95%1,382.5萬 | 20.23%797.5萬 | 14.47%1,038萬 | 103.89%2,848.9萬 |
自由現金流 | ---4,304.92萬 | -141.21%-4,213.9萬 | -20.72%-713.8萬 | 135.17%931.7萬 | -167.41%-1,747萬 | 46.57%-1,563.85萬 | -40.05%-914.85萬 | -119.81%-591.3萬 | -161.77%-2,649.4萬 | 361.08%2,591.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。