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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -465.35%-19.68億 | -59.79%5.39億 | -11.48%13.39億 | -0.15%15.13億 | -31.09%15.15億 | 59.40%21.99億 | -24.96%13.8億 | 12.94%18.39億 | 22.10%16.28億 | -23.76%13.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -435.83%-15.75億 | -25.75%4.69億 | 45.03%6.31億 | 35.63%4.35億 | -38.38%3.21億 | -1.41%5.21億 | -5.19%5.28億 | 43.95%5.57億 | 0.19%3.87億 | -93.24%3.86億 |
非現金項目調整總額 | 273.57%3.07億 | -85.79%8,208.6萬 | -39.59%5.78億 | -25.39%9.56億 | -20.79%12.81億 | 65.07%16.18億 | -28.83%9.8億 | 4.24%13.77億 | -13.61%13.21億 | 132.89%15.29億 |
-折舊與攤銷 | 11.27%9.86億 | -7.60%8.86億 | 4.22%9.59億 | 2.34%9.2億 | 5.14%8.99億 | 5.05%8.55億 | 5.81%8.14億 | -10.91%7.69億 | -0.42%8.63億 | -21.84%8.67億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 535.14%25.52億 | --4.02億 | --0 | --8,920.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,518.75%644.1萬 | -100.02%-4.8萬 |
-處置利潤 | -123.79%-30.23億 | -68.93%-13.51億 | -110.47%-8億 | -7,373.48%-3.8億 | 179.75%522.3萬 | -85.79%186.7萬 | 494.88%1,313.5萬 | -97.78%220.8萬 | -7.48%9,931萬 | 101.26%1.07億 |
-其他非現金項目 | -243.55%-2.08億 | -65.32%1.45億 | 28.03%4.18億 | -13.38%3.27億 | -50.43%3.77億 | 397.65%7.61億 | -74.76%1.53億 | 72.13%6.06億 | -36.58%3.52億 | -22.99%5.55億 |
營運資本變動 | -5,588.66%-7億 | -109.44%-1,230.5萬 | 7.22%1.3億 | 239.54%1.22億 | -244.21%-8,713.8萬 | 146.89%6,042.5萬 | -34.40%-1.29億 | -19.50%-9,587.8萬 | 86.22%-8,023.4萬 | -185.78%-5.82億 |
-應收款(增)減 | 1,713.04%7,872.2萬 | -75.23%434.2萬 | 40.04%1,753.2萬 | -28.67%1,251.9萬 | 168.33%1,755.1萬 | -1,158.38%-2,568.7萬 | 150.73%242.7萬 | -132.05%-478.4萬 | 1,109.81%1,492.5萬 | -130.01%-147.8萬 |
-存貨(增)減 | -4,851.06%-5.18億 | -240.00%-1,045.4萬 | 305.14%746.7萬 | -1,325.59%-364萬 | 113.48%29.7萬 | 92.05%-220.3萬 | 87.03%-2,769.6萬 | -160.87%-2.13億 | -117.84%-8,184萬 | -123.96%-3,756.8萬 |
-應付款(減)增 | -2,240.86%-3.44億 | -114.31%-1,470.8萬 | 1,681.74%1.03億 | 86.09%-649.9萬 | -166.54%-4,672.2萬 | 165.80%7,021.8萬 | -200.35%-1.07億 | 978.52%1.06億 | -246.83%-1,210.5萬 | 188.26%824.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.78%-121.4萬 | -204.75%-5.52億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 876.70%8,316.6萬 | 230.81%851.5萬 | -97.84%257.4萬 | 304.61%1.19億 | -421.95%-5,826.4萬 | 478.92%1,809.7萬 | -80.53%312.6萬 | --1,605.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.58%-3.74億 | 5.57%-3.84億 | 7.26%-4.07億 | 2.10%-4.38億 | 0.89%-4.48億 | -0.16%-4.52億 | 5.13%-4.51億 | 3.06%-4.75億 | -2.72%-4.9億 | 33.94%-4.77億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 188.88%475.2萬 | 160.70%164.5萬 | -0.47%63.1萬 | -94.03%63.4萬 | -48.57%1,062.8萬 | 3,026.48%2,066.6萬 | -16.43%66.1萬 | -40.39%79.1萬 | -45.05%132.7萬 | 30.47%241.5萬 |
已支付退稅 | -2,000.83%-2.57億 | 110.99%1,351.8萬 | -765.11%-1.23億 | 90.00%-1,422萬 | -90.38%-1.42億 | 35.99%-7,469.1萬 | -10,826.40%-1.17億 | -21.23%-106.8萬 | 99.97%-88.1萬 | -1,948.78%-31.02億 |
其他經營現金流入(流出) | 72.03%-4,970.3萬 | -4,194.91%-1.78億 | 104.87%434萬 | -8,920,600.00%-8,920.7萬 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -33,829.44%-26.44億 | -100.96%-779.2萬 | -16.16%8.15億 | 3.84%9.72億 | -44.72%9.36億 | 108.40%16.93億 | -40.38%8.13億 | 19.76%13.63億 | 150.71%11.38億 | -356.03%-22.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -22.19%21.1億 | 217.38%27.12億 | 364.45%8.54億 | 123.83%1.84億 | 36.00%-7.72億 | 27.83%-12.06億 | -557.16%-16.71億 | 86.12%-2.54億 | 18.63%-18.33億 | -116.76%-22.52億 |
無形資產交易淨額 | 91.05%-191.6萬 | -46.64%-2,141萬 | -1,750.44%-1,460萬 | -91.04%-78.9萬 | 70.24%-41.3萬 | 98.68%-138.8萬 | -6,401.73%-1.05億 | -458.62%-162萬 | 48.03%-29萬 | -134.17%-55.8萬 |
業務交易淨額 | 1,193.74%2.82億 | --2,177.2萬 | --0 | ---2億 | ---- | ---- | ---3.98億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -427.67%-33.07億 | ---6.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -190.89%-4.84億 | -1.54%-1.66億 | -46.24%-1.64億 | ---1.12億 | ---- | -455.05%-500.1萬 | -118.02%-90.1萬 | 266.94%500萬 | -101.61%-299.5萬 | 87.55%1.86億 |
投資活動現金淨額 | -178.38%-15.04億 | 183.86%19.19億 | 624.73%6.76億 | 83.32%-1.29億 | 36.30%-7.72億 | 44.27%-12.12億 | -767.02%-21.75億 | 86.33%-2.51億 | 11.17%-18.36億 | -115.26%-20.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 75.24%-4.41億 | -661.23%-17.79億 | 86.15%-2.34億 | -237.08%-16.88億 | 183.95%12.31億 | -62.34%4.34億 | 89.45%11.51億 | -22.81%6.08億 | -43.78%7.87億 | 119.67%14億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 95.72%-6,177.9萬 | -191.60%-14.44億 | -10,247.84%-4.95億 | ---478.5萬 | ---- | ---- | ---1.9萬 |
已支付現金股息 | -0.18%-1.19億 | -0.11%-1.19億 | 0.73%-1.19億 | 17.06%-1.2億 | 3.99%-1.45億 | -0.35%-1.51億 | 0.18%-1.5億 | 0.09%-1.5億 | 39.90%-1.51億 | -149.71%-2.51億 |
其他籌資費用淨額 | 90.53%-1,587.8萬 | -612.87%-1.68億 | -2,353,100.00%-2,353.2萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 72.12%-5.76億 | -448.95%-20.66億 | 79.87%-3.76億 | -422.94%-18.69億 | -68.39%-3.57億 | -121.31%-2.12億 | 117.90%9.96億 | -28.18%4.57億 | -44.63%6.37億 | 114.79%11.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.43%106.3億 | 11.53%107.85億 | -7.63%96.7億 | -1.82%104.69億 | 2.58%106.63億 | -3.41%103.95億 | 17.07%107.62億 | -0.66%91.92億 | -25.46%92.54億 | 115.18%124.15億 |
現金變動 | -2,955.07%-47.24億 | -113.87%-1.55億 | 208.61%11.15億 | -429.43%-10.26億 | -172.17%-1.94億 | 173.21%2.69億 | -123.38%-3.67億 | 2,660.59%15.69億 | 98.06%-6,127.9萬 | -147.57%-31.61億 |
匯率變動影響 | --20.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 4,127,000.00%4,126.9萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -44.05%59.48億 | -1.43%106.3億 | 14.21%107.85億 | -9.80%94.43億 | -1.82%104.69億 | 2.58%106.63億 | -3.41%103.95億 | 17.07%107.62億 | -0.66%91.92億 | -25.46%92.54億 |
自由現金流 | -187.04%-48.06億 | -672.04%-16.74億 | -383.13%-2.17億 | -127.44%-4,489.2萬 | -66.32%1.64億 | 150.40%4.86億 | -187.08%-9.64億 | 259.32%11.07億 | 84.55%-6.95億 | -45.32%-44.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |