(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.20%865.88億 | 39.60%792.91億 | 68.91%567.97億 | -62.87%336.26億 | 0.29%905.54億 | -11.08%902.93億 | 4.02%1,015.42億 | -2.02%976.19億 | 5.59%996.31億 | -2.82%943.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 72.90%1,016.1億 | 153.01%587.67億 | 156.29%232.27億 | -214.62%-412.61億 | -20.35%359.98億 | 2.85%451.94億 | 10.65%439.4億 | -6.73%397.11億 | -9.91%425.75億 | 21.17%472.58億 |
非現金項目調整總額 | -108.72%-11.68億 | -63.76%134億 | -48.45%369.75億 | 29.95%717.21億 | 5.11%551.93億 | -1.86%525.09億 | -5.59%535.03億 | 4.42%566.72億 | -2.55%542.72億 | -17.33%556.9億 |
-折舊與攤銷 | -4.31%460.64億 | -3.02%481.41億 | -3.76%496.42億 | 2.83%515.84億 | 6.71%501.62億 | 3.15%470.09億 | -3.28%455.74億 | -0.76%471.2億 | 1.58%474.82億 | -4.01%467.45億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 468.48%63.84億 | -52.35%11.23億 | -85.18%23.57億 | 543.75%159.07億 | 76.37%24.71億 | 42.96%14.01億 | -81.99%9.8億 | 98.54%54.4億 | 168.36%27.4億 | -8.10%10.21億 |
-聯營企業份額 | -25.69%-8.17億 | -173.11%-6.5億 | -107.00%-2.38億 | 509.40%33.98億 | 34.85%-8.3億 | 1.70%-12.74億 | -5.88%-12.96億 | -12.60%-12.24億 | -2.16%-10.87億 | -20.63%-10.64億 |
-處置利潤 | -51.15%-614.23億 | -157.03%-406.37億 | -256.48%-158.1億 | -39.82%-44.35億 | -193.40%-31.72億 | -81.94%33.96億 | 523.96%188億 | 6.47%30.13億 | -23.04%28.3億 | -65.20%36.77億 |
-其他非現金項目 | 59.03%86.24億 | 429.59%54.23億 | -80.56%10.24億 | -19.73%52.67億 | 231.92%65.62億 | 118.73%19.77億 | -554.37%-105.55億 | 0.69%23.23億 | -56.56%23.07億 | -32.52%53.11億 |
營運資本變動 | -294.55%-138.6億 | 309.22%71.24億 | -207.65%-34.05億 | 594.22%31.63億 | 91.36%-6.4億 | -280.88%-74.09億 | 232.47%40.96億 | -55.67%12.32億 | 132.33%27.79億 | 7.36%-85.95億 |
-應收款(增)減 | -520.03%-32.3億 | 117.90%7.69億 | -272.25%-42.96億 | -20.06%24.94億 | 372.49%31.2億 | -27.36%-11.45億 | -206.90%-8.99億 | 159.10%8.41億 | -1,170.54%-14.23億 | 94.30%-1.12億 |
-存貨(增)減 | -93.99%5.01億 | 87.60%83.33億 | 154.56%44.42億 | -19.44%17.45億 | 230.09%21.66億 | -150.03%-16.65億 | 4,458.90%33.28億 | -98.87%7,300萬 | 443.73%64.38億 | -34.27%-18.73億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -167.50%-38.03億 | 220.56%56.34億 | ---46.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -532.68%-107.24億 | -231.40%-16.95億 | 128.87%12.9億 | -86.60%-44.69億 | 41.14%-23.95億 | -354.31%-40.69億 | 469.52%16億 | -809.84%-4.33億 | -94.30%6,100萬 | 80.13%10.7億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -43.82%-4.07億 | 72.74%-2.83億 | 53.68%-10.38億 | -296.23%-22.41億 | 315.47%11.42億 | -891.04%-5.3億 | -91.08%6,700萬 | 132.69%7.51億 | 70.09%-22.97億 | -17.95%-76.8億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.98%-42.8億 | 6.49%-45.52億 | 9.73%-48.68億 | -0.84%-53.93億 | 9.52%-53.48億 | 8.24%-59.11億 | 9.79%-64.42億 | 9.47%-71.41億 | 6.43%-78.88億 | 11.25%-84.3億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.65%15.35億 | -3.38%15.45億 | -7.41%15.99億 | -14.12%17.27億 | 2.55%20.11億 | 2.72%19.61億 | 8.59%19.09億 | 12.76%17.58億 | 8.11%15.59億 | 7.53%14.42億 |
已支付退稅 | 8.54%-122.16億 | -172.02%-133.56億 | -76.56%-49.1億 | 77.43%-27.81億 | 9.48%-123.2億 | -17.18%-136.11億 | 8.84%-116.15億 | 12.73%-127.42億 | 10.10%-146億 | -6.17%-162.41億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 13.82%716.26億 | 29.44%629.28億 | 78.88%486.17億 | -63.71%271.78億 | 2.98%748.97億 | -14.83%727.33億 | 7.42%853.94億 | 1.01%794.94億 | 10.65%787.02億 | -3.41%711.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -54.04%149.67億 | 147.31%325.67億 | -32.03%-688.35億 | 39.47%-521.35億 | -21.94%-861.37億 | -14.79%-706.38億 | 17.33%-615.35億 | -23.08%-744.39億 | -10.29%-604.78億 | -61.75%-548.34億 |
業務交易淨額 | 400.09%58.36億 | 14,687.50%11.67億 | ---800萬 | --0 | 81.44%-9.62億 | -589.23%-51.83億 | -1,093.65%-7.52億 | -123.68%-6,300萬 | 118.89%2.66億 | ---14.08億 |
投資產品交易淨額 | -299.44%-28.44億 | -103.46%-7.12億 | 175.97%205.79億 | 1,355.39%74.57億 | 91.40%-5.94億 | -533.98%-69.04億 | 38.44%-10.89億 | -317.06%-17.69億 | -66.96%8.15億 | 13,084.21%24.67億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -89.36%-2.67億 | -56.67%-1.41億 | 89.98%-9,000萬 | -55.09%-8.98億 | -79.81%-5.79億 | -15.83%-3.22億 | -327.69%-2.78億 | 46.28%-6,500萬 | -101.67%-1.21億 | -2,900.00%-6,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 29.99%51.01億 | 30.06%39.24億 | 46.96%30.17億 | -37.10%20.53億 | -7.61%32.64億 | -62.53%35.33億 | 5.54%94.3億 | -11.30%89.35億 | -5.36%100.73億 | 17.78%106.43億 |
其他投資變動淨額 | 130.67%6.42億 | -1,075.84%-20.93億 | -201.69%-1.78億 | 86.77%-5,900萬 | 23.10%-4.46億 | -137.59%-5.8億 | 343.39%15.43億 | 105.92%3.48億 | 8,550.00%1.69億 | -100.11%-200萬 |
投資活動現金淨額 | -32.49%234.35億 | 176.26%347.12億 | -4.44%-455.15億 | 49.00%-435.82億 | -6.69%-854.54億 | -52.04%-800.94億 | 21.43%-526.81億 | -36.08%-670.53億 | -14.08%-492.76億 | -87.39%-431.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -74.33%-683.99億 | -198.35%-392.36億 | -125.91%-131.51億 | 37.77%507.6億 | 827.13%368.44億 | -59.05%39.74億 | 394.24%97.04億 | 29.03%-32.98億 | 79.05%-46.47億 | 33.20%-221.82億 |
普通股發行/回購的淨額 | -309,600.00%-123.88億 | 50.00%-400萬 | 33.33%-800萬 | 33.33%-1,200萬 | 95.71%-1,800萬 | -1,580.00%-4.2億 | 51.92%-2,500萬 | 61.76%-5,200萬 | 28.80%-1.36億 | 21.72%-1.91億 |
已支付現金股息 | -219.70%-116.37億 | 0.14%-36.4億 | 0.30%-36.45億 | 54.00%-36.56億 | -10.04%-79.48億 | -0.04%-72.23億 | -11.01%-72.2億 | -0.02%-65.04億 | -12.39%-65.03億 | -0.09%-57.86億 |
其他籌資費用淨額 | -18.09%-96.55億 | 40.62%-81.76億 | -39.29%-137.69億 | 15.56%-98.85億 | -2.57%-117.07億 | -8.11%-114.14億 | 0.57%-105.58億 | -4.24%-106.19億 | 6.01%-101.87億 | -0.17%-108.38億 |
融資活動現金淨額 | -99.94%-1,020.79億 | -67.00%-510.56億 | -182.17%-305.73億 | 116.69%372.07億 | 213.84%171.71億 | -86.23%-150.83億 | 60.44%-80.99億 | 4.66%-204.73億 | 44.94%-214.73億 | 22.09%-389.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 208.78%674.74億 | -55.65%218.52億 | 73.09%492.67億 | 31.56%284.64億 | -50.72%216.36億 | 127.58%439.07億 | -29.40%192.93億 | 41.07%273.26億 | -36.36%193.71億 | 1.94%304.38億 |
現金變動 | -115.07%-70.18億 | 269.58%465.84億 | -232.05%-274.71億 | 214.53%208.03億 | 129.47%66.14億 | -191.18%-224.44億 | 406.45%246.14億 | -200.99%-80.32億 | 171.88%79.53億 | -2,164.37%-110.65億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 107.90%7,600萬 | -1,817.86%-9.62億 | --5,600萬 | ---- | 23.70%2.14億 | --1.73億 | ---- | -150.00%-100萬 | 200.00%200萬 | -104.76%-200萬 |
期末現金 | -10.29%605.32億 | 208.78%674.74億 | -55.65%218.52億 | 73.09%492.67億 | 31.56%284.64億 | -50.72%216.36億 | 127.58%439.07億 | -29.40%192.93億 | 41.07%273.26億 | -36.36%193.71億 |
自由現金流 | -24.21%112.95億 | 159.95%149.03億 | 25.73%-248.61億 | -130.58%-334.75億 | -6,748.11%-145.18億 | -101.04%-2.12億 | 328.43%204.06億 | -72.34%47.63億 | 12.52%172.22億 | -36.15%153.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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