(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.22%16.65億 | -0.59%92.92億 | 13.07%73.52億 | 27.68%55.34億 | 19.99%18.55億 | -43.38%93.48億 | -44.30%65.02億 | -52.88%43.34億 | -48.16%15.46億 | -3.49%165.08億 |
收到的稅費返還 | 457.72%4,677.47萬 | -62.99%1.34億 | -83.87%4,362.01萬 | --3,889.13萬 | --838.68萬 | --3.63億 | 254,309.38%2.7億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.42%4,086.71萬 | 46.52%3.44億 | -23.94%1.96億 | -32.19%9,711.95萬 | -54.29%4,414.1萬 | 9.49%2.35億 | -23.88%2.58億 | -44.60%1.43億 | -41.30%9,657.05萬 | -21.57%2.15億 |
經營活動現金流入小計 | -8.10%17.53億 | -1.75%97.71億 | 7.98%75.92億 | 26.63%56.7億 | 16.13%19.07億 | -40.53%99.45億 | -41.47%70.3億 | -52.66%44.78億 | -47.80%16.42億 | -3.78%167.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.52%19.15億 | -23.72%75.67億 | -17.56%69.46億 | -12.14%53.78億 | -22.17%25.03億 | -35.99%99.2億 | -31.66%84.25億 | -23.93%61.21億 | -25.44%32.17億 | 39.87%154.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.29%2.8億 | -8.70%12.03億 | -9.72%8.42億 | -6.68%5.8億 | -9.91%3.31億 | -32.48%13.17億 | -11.57%9.32億 | -10.58%6.22億 | -6.66%3.67億 | 0.91%19.51億 |
支付的各項稅費 | -64.81%867.26萬 | 6.36%1.02億 | 98.13%9,021.88萬 | 169.54%7,303.14萬 | -25.10%2,464.3萬 | -77.89%9,576.66萬 | -91.00%4,553.44萬 | -121.56%-1.05億 | -90.79%3,289.93萬 | -19.16%4.33億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 119.56%1.62億 | -7.16%6.16億 | -51.85%5.04億 | -55.09%3.4億 | -87.92%7,376.79萬 | -34.88%6.64億 | 20.91%10.46億 | 36.40%7.58億 | 105.55%6.11億 | 58.67%10.19億 |
經營活動現金流出小計 | -19.34%23.65億 | -20.91%94.88億 | -19.79%83.81億 | -13.85%63.72億 | -30.63%29.32億 | -36.52%119.96億 | -29.18%104.49億 | -24.42%73.96億 | -21.16%42.27億 | 33.18%188.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 40.24%-6.13億 | 113.81%2.83億 | 76.91%-7.89億 | 75.95%-7.02億 | 60.34%-10.25億 | 5.76%-20.51億 | -24.63%-34.18億 | -790.42%-29.19億 | -16.68%-25.85億 | -168.25%-21.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --891.79萬 | -98.69%1,586.43萬 | -99.37%765.41萬 | 23,523.86%765.41萬 | ---- | 533,223.10%12.15億 | 4,464.76%12.15億 | 63.38%3.24萬 | ---- | 491.44%22.79萬 |
取得投資收益收到的現金 | --2.4億 | -78.24%4,459.93萬 | -70.94%4,459.93萬 | -99.59%62.83萬 | ---- | 294.09%2.05億 | 195.04%1.53億 | 31,916.71%1.53億 | --1.53億 | -13.55%5,202萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10,147,210.87%128.87萬 | 32.15%608.43萬 | -77.71%88.7萬 | -3.86%58.33萬 | -100.00%12.7 | -65.14%460.39萬 | 55.80%397.95萬 | -74.01%60.68萬 | -53.12%60.68萬 | -88.10%1,320.76萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,970,940,092.20%2.5億 | -95.33%6,654.79萬 | -96.13%5,314.05萬 | -94.22%886.58萬 | -100.00%12.7 | 2,076.97%14.25億 | 1,590.59%13.73億 | 5,321.49%1.54億 | 11,756.53%1.53億 | -61.77%6,545.55萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.51%4,353.41萬 | 12.27%4.96億 | -10.82%2.83億 | 8.70%1.75億 | -31.18%7,989.36萬 | -20.26%4.42億 | 81.62%3.17億 | 29.56%1.61億 | 81.06%1.16億 | 8.34%5.55億 |
投資支付的現金 | --1億 | -85.49%1億 | ---- | ---- | ---- | 34.72%6.89億 | 20.65%5.9億 | 617,375.59%5.4億 | --5,400萬 | 581.80%5.12億 |
投資活動現金流出小計 | 79.66%1.44億 | -47.28%5.96億 | -68.83%2.83億 | -74.99%1.75億 | -53.03%7,989.36萬 | 6.12%11.31億 | 26.77%9.07億 | 462.67%7.01億 | 165.28%1.7億 | 81.65%10.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 233.65%1.07億 | -280.58%-5.3億 | -149.20%-2.29億 | 69.60%-1.67億 | -380.69%-7,989.36萬 | 129.32%2.93億 | 173.55%4.66億 | -349.73%-5.48億 | 73.54%-1,662.06萬 | -140.71%-10.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20億 |
取得借款收到的現金 | -76.06%2.55億 | -61.70%17.29億 | -60.27%12.96億 | -43.56%12.81億 | -34.54%10.67億 | 430.98%45.13億 | --32.62億 | --22.7億 | --16.3億 | 6.25%8.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,107.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -76.06%2.55億 | -61.01%17.6億 | -60.27%12.96億 | -43.56%12.81億 | -34.54%10.67億 | 58.36%45.13億 | --32.62億 | --22.7億 | --16.3億 | 256.25%28.5億 |
償還債務支付的現金 | -43.10%4.69億 | 29.78%20.69億 | 213.87%15.81億 | 13,750.95%15.24億 | 8,140.21%8.24億 | 12,164.49%15.94億 | 3,775.53%5.04億 | 266.67%1,100萬 | 233.33%1,000萬 | -98.32%1,300萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.00%3,055.07萬 | -56.91%1.32億 | -62.38%1.02億 | 107.24%7,038.97萬 | 197.00%3,432.56萬 | 280.69%3.07億 | 265.68%2.71億 | 1,527.69%3,396.6萬 | 1,010.90%1,155.76萬 | 53.35%8,066.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,819.20%1,030.15萬 | 117.17%1,532.27萬 | --162.32萬 | --1 | --53.68萬 | -98.01%705.56萬 | ---- | ---- | ---- | --3.55億 |
籌資活動現金流出小計 | -40.65%5.1億 | 16.16%22.17億 | 117.46%16.85億 | 3,444.89%15.94億 | 3,884.13%8.59億 | 325.82%19.09億 | 789.53%7.75億 | 783.98%4,496.6萬 | 433.55%2,155.76萬 | -45.65%4.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -222.15%-2.54億 | -117.55%-4.57億 | -115.63%-3.89億 | -114.06%-3.13億 | -87.06%2.08億 | 8.45%26.05億 | 2,955.67%24.87億 | 43,841.66%22.25億 | 39,909.10%16.08億 | 9,863.92%24.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 145.32%306.11萬 | -79.29%783.61萬 | -62.70%2,112.81萬 | -16.18%2,155.37萬 | -246.01%-675.46萬 | 498.10%3,782.87萬 | 4,260.51%5,663.89萬 | 972.11%2,571.43萬 | -173.31%-195.22萬 | 69.09%-950.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 16.22%-7.57億 | -178.63%-6.96億 | -239.74%-13.86億 | 4.61%-11.6億 | 9.17%-9.04億 | 212.76%8.85億 | 88.22%-4.08億 | -165.65%-12.16億 | 56.36%-9.95億 | -128.88%-7.85億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.34%60.37億 | 15.13%67.33億 | 15.13%67.33億 | 15.13%67.33億 | 15.13%67.33億 | -11.83%58.48億 | -11.83%58.48億 | -11.83%58.48億 | -11.83%58.48億 | 69.41%66.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.42%52.8億 | -10.34%60.37億 | -1.71%53.47億 | 20.32%55.73億 | 20.12%58.29億 | 15.13%67.33億 | 71.73%54.4億 | -24.99%46.32億 | 11.48%48.53億 | -11.83%58.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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