(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.55%105.71億 | 5.97%58.63億 | -9.01%241.24億 | -22.33%169.16億 | -27.38%109.61億 | -17.46%55.33億 | -4.89%265.14億 | 5.97%217.8億 | 28.57%150.93億 | 6.52%67.03億 |
收到的稅費返還 | -77.12%3,596.37萬 | -55.82%1,832.06萬 | 29.41%5.61億 | 82.70%1.72億 | 68.76%1.57億 | 97.75%4,147.02萬 | 216.29%4.34億 | -30.86%9,440.57萬 | 22.08%9,313.5萬 | 6,599.66%2,097.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.64%3.07億 | -71.31%1.31億 | -44.19%8.48億 | 18.89%6.39億 | 31.05%5.76億 | 44.91%4.58億 | -30.05%15.2億 | -56.29%5.37億 | -61.13%4.39億 | 32.48%3.16億 |
經營活動現金流入小計 | -6.66%109.15億 | -0.31%60.13億 | -10.31%255.33億 | -20.90%177.28億 | -25.16%116.94億 | -14.32%60.32億 | -5.70%284.68億 | 2.24%224.12億 | 20.70%156.26億 | 7.78%70.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.07%65.07億 | 32.41%39.51億 | 12.21%118.48億 | -0.14%86.55億 | -16.59%50.81億 | -7.80%29.84億 | 12.10%105.59億 | 39.66%86.67億 | 45.72%60.92億 | 18.60%32.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.03%15.55億 | 4.94%8.06億 | 3.58%27.68億 | 0.89%21億 | -0.42%14.95億 | 7.96%7.68億 | 7.42%26.73億 | 2.68%20.81億 | 6.55%15.01億 | 15.73%7.11億 |
支付的各項稅費 | -23.69%11.42億 | -44.14%5.19億 | -49.18%29.2億 | -55.82%20.76億 | -57.99%14.97億 | -51.93%9.3億 | 89.95%57.46億 | 78.91%46.98億 | 136.95%35.63億 | 243.18%19.34億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.73%4.99億 | -56.53%2.49億 | -31.60%14.88億 | 1.51%10.19億 | 11.27%7.89億 | 18.41%5.73億 | -22.54%21.76億 | -47.72%10.04億 | -52.79%7.09億 | 11.09%4.84億 |
經營活動現金流出小計 | 9.50%97.04億 | 5.15%55.26億 | -10.06%190.25億 | -15.81%138.49億 | -25.31%88.61億 | -17.46%52.55億 | 19.23%211.53億 | 28.74%164.5億 | 38.05%118.65億 | 46.58%63.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -57.25%12.11億 | -37.28%4.87億 | -11.02%65.09億 | -34.94%38.79億 | -24.69%28.32億 | 15.29%7.76億 | -41.23%73.15億 | -34.79%59.62億 | -13.58%37.61億 | -69.22%6.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 1,665.39%51.83億 | --1.05億 | --39.76億 | --17.16億 | 487.14%2.94億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 43.14%7.53億 | 2,885.45%25.65萬 | -65.90%8.32億 | -65.50%7.63億 | -61.44%5.26億 | -100.00%8,590.23 | 162.50%24.4億 | 300.30%22.1億 | 782.73%13.64億 | 21,350.35%9.47億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.64%25.45萬 | -99.68%410 | -95.65%133.48萬 | -95.32%49.55萬 | -95.27%49.55萬 | -75.51%12.91萬 | 45.91%3,069.61萬 | -49.69%1,058.11萬 | -48.81%1,046.95萬 | -97.36%52.72萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -29.84%1,805.6萬 | -27.41%986.42萬 | 9.01%2.77億 | -82.82%3,139.7萬 | -78.01%2,573.52萬 | -24.63%1,358.96萬 | -52.14%2.54億 | 199.37%1.83億 | 190.91%1.17億 | -34.14%1,802.93萬 |
投資活動現金流入小計 | -82.97%7.71億 | -99.41%1,012.11萬 | 108.49%62.93億 | -62.58%8.99億 | 203.55%45.28億 | 79.14%17.3億 | 97.16%30.18億 | 251.28%24.03億 | 462.43%14.92億 | 848.50%9.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 73.50%5.31億 | -23.03%1.3億 | -73.37%9.06億 | -76.09%4.37億 | -82.05%3.06億 | -14.25%1.69億 | 378.19%34.03億 | 493.71%18.26億 | 2,082.65%17.05億 | 678.15%1.97億 |
投資支付的現金 | -98.26%6,766.4萬 | -96.49%6,166.4萬 | 988.84%52.11億 | 533.33%1.9億 | --38.95億 | --17.55億 | -90.48%4.79億 | -99.26%3,000萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.19億 | --3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 213.99%4,281.27萬 | 40.45%1,829.69萬 | 5.82%2.58億 | -86.58%1,683.57萬 | -76.45%1,363.52萬 | 54.99%1,302.75萬 | -49.23%2.44億 | 227.32%1.25億 | 122.82%5,790.04萬 | -53.32%840.52萬 |
投資活動現金流出小計 | -77.21%9.6億 | -72.69%5.29億 | 54.52%63.76億 | -67.53%6.44億 | 139.10%42.15億 | 841.99%19.37億 | -33.67%41.26億 | -54.73%19.82億 | 1,043.92%17.63億 | 120.25%2.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -160.30%-1.89億 | -150.78%-5.19億 | 92.49%-8,317.36萬 | -39.29%2.56億 | 215.73%3.14億 | -127.22%-2.07億 | 76.37%-11.08億 | 111.41%4.22億 | -343.83%-2.71億 | 8,889.56%7.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 224.43%644萬 | ---- | ---- | ---- | --198.5萬 | --198.5萬 | --198.5萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 199.24%594萬 | ---- | ---- | ---- | --198.5萬 | --198.5萬 | --198.5萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.73%51.06億 | -92.43%1.01億 | -28.18%67.03億 | -41.90%52.73億 | -40.44%48.75億 | 25.86%13.3億 | -41.53%93.32億 | -28.84%90.76億 | -13.48%81.86億 | -62.06%10.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 6.92%32.02億 | 16.41%14.99億 | 94.05%61.74億 | 38.42%40.65億 | 216.87%29.95億 | 105.87%12.87億 | 40.60%31.82億 | 104.24%29.37億 | 0.59%9.45億 | -19.74%6.25億 |
籌資活動現金流入小計 | 5.56%83.08億 | -38.90%15.99億 | 2.93%128.84億 | -22.27%93.38億 | -13.82%78.71億 | 55.60%26.18億 | -31.32%125.16億 | -15.35%120.15億 | -12.19%91.33億 | -52.81%16.82億 |
償還債務支付的現金 | -55.21%30.27億 | -63.50%7.65億 | -21.70%101.69億 | -43.93%72.61億 | -24.04%67.58億 | -34.31%20.96億 | -40.05%129.87億 | -25.74%129.49億 | -28.22%88.96億 | -34.57%31.91億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.95%23.27億 | -89.00%3,424.33萬 | -25.11%32.55億 | -27.31%30.55億 | -38.43%24.23億 | -15.51%3.11億 | 43.19%43.47億 | 131.89%42.02億 | 125.72%39.34億 | 113.14%3.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 125.40%6.61億 | ---- | -3.03%11.16億 | 25.19%8.82億 | -58.39%2.93億 | ---- | -12.93%11.51億 | 219.57%7.05億 | 219.57%7.05億 | --900萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.46%39.4億 | 119.26%14.49億 | 185.38%72.22億 | 183.57%38.67億 | 171.70%20.91億 | 321.88%6.61億 | 38.90%25.31億 | 2.09%13.64億 | -3.67%7.7億 | -38.98%1.57億 |
籌資活動現金流出小計 | -17.54%92.94億 | -26.71%22.49億 | 3.94%206.47億 | -23.40%141.82億 | -17.12%112.71億 | -17.43%30.68億 | -25.10%198.64億 | -10.06%185.15億 | -8.94%136億 | -29.97%37.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.01%-9.86億 | -44.16%-6.49億 | -5.65%-77.63億 | 25.48%-48.44億 | 23.88%-34億 | 77.85%-4.5億 | 11.45%-73.48億 | -1.69%-65億 | 1.50%-44.67億 | -16.81%-20.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 10.04%749.84萬 | 131.33%309.5萬 | 67.40%-562.13萬 | -128.59%-946.68萬 | -59.85%681.42萬 | -224.72%-987.81萬 | -413.21%-1,724.53萬 | 814.78%3,311.6萬 | 505.81%1,697.32萬 | -53.41%-304.21萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 117.49%4,334.21萬 | -721.39%-6.78億 | -15.96%-13.43億 | -756.25%-7.19億 | 74.19%-2.48億 | 118.10%1.09億 | -115.95%-11.58億 | 91.16%-8,391.94萬 | -1,163.61%-9.6億 | -232.96%-6.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.91%27.38億 | -32.91%27.38億 | -22.11%40.82億 | -23.56%39.47億 | -20.94%40.82億 | -20.94%40.82億 | -8.06%52.4億 | -9.41%51.63億 | -9.41%51.63億 | -9.41%51.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -27.44%27.82億 | -50.84%20.6億 | -32.91%27.38億 | -36.44%32.28億 | -8.78%38.34億 | -8.09%41.91億 | -20.94%40.82億 | 6.93%50.79億 | -25.26%42.03億 | -25.89%45.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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