(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.23%1,023.04萬 | -41.05%496.69萬 | -8.65%1.03億 | 27.99%5,985.48萬 | -12.07%1,834.42萬 | 13.77%842.55萬 | 93.45%1.13億 | 35.47%4,676.34萬 | 36.74%2,086.33萬 | 19.24%740.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,062.65%430.27萬 | 588.70%132.06萬 | -37.02%3,286.77萬 | -84.05%830.88萬 | -90.93%37.01萬 | 2,277.03%19.18萬 | 125.89%5,218.35萬 | 14,310.80%5,209.39萬 | 1,160.27%408.17萬 | -50.13%8,067.04 |
經營活動現金流入小計 | -22.34%1,453.31萬 | -27.04%628.75萬 | -17.62%1.36億 | -31.05%6,816.37萬 | -24.98%1,871.43萬 | 16.24%861.72萬 | 102.65%1.65億 | 183.42%9,885.73萬 | 60.09%2,494.5萬 | 19.06%741.36萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.26%463.37萬 | -11.66%340萬 | 72.44%1,564.55萬 | 16.83%852.6萬 | 46.95%546.83萬 | 41.05%384.86萬 | 1.66%907.29萬 | 30.26%729.81萬 | -2.10%372.12萬 | 64.48%272.85萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.36%286.1萬 | -16.08%160.51萬 | 6.02%603.32萬 | 6.05%464.83萬 | 11.46%326.44萬 | 56.61%191.27萬 | -2.02%569.07萬 | 9.44%438.31萬 | 9.74%292.89萬 | -9.36%122.13萬 |
支付的各項稅費 | -22.12%1,030.32萬 | -19.70%458.33萬 | 3.68%2,277.86萬 | 4.43%1,867.3萬 | 7.41%1,322.98萬 | 22.85%570.76萬 | 25.46%2,196.93萬 | 38.52%1,788.16萬 | 61.05%1,231.69萬 | 38.31%464.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 123.04%573.87萬 | 20.45%229.95萬 | -20.64%4,044.75萬 | -77.45%1,189.87萬 | 147.41%257.3萬 | 102.70%190.91萬 | 84.27%5,097.01萬 | 1,045.63%5,276.38萬 | -53.76%104萬 | -26.73%94.18萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.07%2,353.66萬 | -11.14%1,188.78萬 | -3.19%8,490.47萬 | -46.86%4,374.61萬 | 22.64%2,453.56萬 | 40.27%1,337.8萬 | 46.40%8,770.3萬 | 203.54%8,232.65萬 | 22.24%2,000.7萬 | 24.66%953.76萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -54.67%-900.35萬 | -17.63%-560.03萬 | -33.96%5,111.07萬 | 47.71%2,441.76萬 | -217.89%-582.12萬 | -124.14%-476.08萬 | 258.88%7,739.61萬 | 113.09%1,653.08萬 | 728.70%493.8萬 | -49.15%-212.4萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -25.88%7,887萬 | -8.25%5,116萬 | 265.06%2.06億 | 277.74%1.63億 | 259.86%1.06億 | 175.77%5,576萬 | -27.07%5,656萬 | -29.00%4,303萬 | -34.65%2,957萬 | -21.02%2,022萬 |
取得投資收益收到的現金 | -89.85%1.63萬 | ---- | 313.73%35.32萬 | 398.14%21.84萬 | 284.50%16.09萬 | -22.98%2.44萬 | -80.64%8.54萬 | -87.89%4.38萬 | -88.44%4.18萬 | -89.30%3.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -80.01%20萬 | -80.01%20萬 | -80.01%20萬 | ---- | -52.94%100.06萬 | --100.06萬 | --100.06萬 | --100萬 |
投資活動現金流入小計 | -26.12%7,888.63萬 | -8.29%5,116萬 | 259.15%2.07億 | 269.73%1.63億 | 248.78%1.07億 | 162.49%5,578.44萬 | -28.05%5,764.6萬 | -27.71%4,407.44萬 | -32.88%3,061.24萬 | -17.93%2,125.16萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 97.76%44.48萬 | 264.00%26.4萬 | 45.71%47.79萬 | 1.22%30.71萬 | 23.06%22.49萬 | -41.60%7.25萬 | -81.72%32.79萬 | 184.38%30.34萬 | 79.73%18.28萬 | 28.71%12.42萬 |
投資支付的現金 | -2.31%8,590萬 | 53.88%5,672萬 | 184.57%1.86億 | 277.27%1.46億 | 303.60%8,792.89萬 | 204.88%3,686萬 | -8.96%6,553萬 | -35.24%3,882.63萬 | -23.96%2,178.63萬 | 34.33%1,209萬 |
投資活動現金流出小計 | -2.05%8,634.48萬 | 54.29%5,698.4萬 | 183.88%1.87億 | 275.13%1.47億 | 301.26%8,815.38萬 | 202.37%3,693.25萬 | -10.73%6,585.79萬 | -34.85%3,912.96萬 | -23.59%2,196.9萬 | 34.27%1,221.42萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -140.06%-745.85萬 | -130.89%-582.4萬 | 344.46%2,007.53萬 | 227.06%1,617.24萬 | 115.39%1,861.7萬 | 108.60%1,885.18萬 | -229.48%-821.2萬 | 445.93%494.48萬 | -48.73%864.34萬 | -46.20%903.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --1,500萬 | --1,500萬 | 1,744.80%4.61億 | 1,744.80%4.61億 | ---- | ---- | -53.70%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,500萬 | --1,500萬 | 1,744.80%4.61億 | 1,744.80%4.61億 | ---- | ---- | -53.70%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 63.33%2,450萬 | 716.67%2,450萬 | 1,593.72%5.01億 | 1,744.87%4.96億 | 971.43%1,500萬 | 824.46%300萬 | -58.33%2,960萬 | 31.60%2,690萬 | -91.64%140萬 | --32.45萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.80%966.56萬 | -20.80%445.53萬 | -3.15%2,294.35萬 | -8.99%1,632.7萬 | -7.44%1,121.3萬 | -7.55%562.56萬 | -5.67%2,368.86萬 | -4.89%1,793.9萬 | -3.29%1,211.43萬 | -3.06%608.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,299.49%536.99萬 | --25.66萬 | -18.25%70.98萬 | 127.98%154.7萬 | -15.48%38.37萬 | ---- | 21.82%86.82萬 | 1,375.08%67.85萬 | 886.88%45.4萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 48.65%3,953.54萬 | 238.67%2,921.19萬 | 869.39%5.25億 | 1,029.55%5.14億 | 90.41%2,659.67萬 | 34.58%862.56萬 | -44.09%5,415.68萬 | 15.68%4,551.75萬 | -52.35%1,396.82萬 | 1.37%640.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.75%-2,453.54萬 | -64.76%-1,421.19萬 | -118.79%-6,379.32萬 | -158.04%-5,294.4萬 | -90.41%-2,659.67萬 | -34.58%-862.56萬 | 31.98%-2,915.68萬 | -43.00%-2,051.75萬 | 52.35%-1,396.82萬 | -1.37%-640.93萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,553,103.94%-9.59萬 | 113.33%0.06 | -80.14%0.57 | -70.95%1.04 | -22.09%1.27 | -246.15%-0.45 | 493.15%2.87 | 1,890.00%3.58 | 609.38%1.63 | -159.09%-0.13 |
現金及現金等價物淨增加額 | -197.76%-4,109.33萬 | -569.06%-2,563.62萬 | -81.53%739.28萬 | -1,389.47%-1,235.4萬 | -3,467.87%-1,380.09萬 | 984.23%546.55萬 | 367.61%4,002.73萬 | 116.85%95.81萬 | 97.08%-38.68萬 | -94.43%50.41萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.17%4,808.48萬 | 18.17%4,808.48萬 | 6,022.16%4,069.2萬 | 6,022.16%4,069.2萬 | 6,022.16%4,069.2萬 | 6,022.16%4,069.2萬 | -95.75%66.47萬 | -95.75%66.47萬 | -95.75%66.47萬 | -95.75%66.47萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -74.00%699.14萬 | -51.37%2,244.86萬 | 18.17%4,808.48萬 | 1,646.31%2,833.8萬 | 9,578.04%2,689.11萬 | 3,849.28%4,615.75萬 | 6,022.16%4,069.2萬 | -83.67%162.27萬 | -88.34%27.79萬 | -95.26%116.88萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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