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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 47.89%142.1億 | 44.73%96.08億 | 87.06%66.39億 | -66.53%35.49億 | -13.52%106.04億 | 5.88%122.63億 | 20.26%115.82億 | -4.95%96.31億 | 3.13%101.32億 | 6.04%98.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.22%66.01億 | 406.40%36.63億 | 119.40%7.23億 | -247.08%-37.28億 | -23.05%25.35億 | -18.31%32.94億 | 3.87%40.33億 | 7.40%38.82億 | 11.49%36.15億 | 30.54%32.42億 |
非現金項目調整總額 | 20.80%71.32億 | -4.95%59.04億 | -22.08%62.11億 | -8.76%79.71億 | -6.45%87.36億 | 23.27%93.39億 | 11.16%75.76億 | -3.57%68.16億 | 14.63%70.68億 | -1.99%61.66億 |
-折舊與攤銷 | 2.16%56.25億 | -8.16%55.06億 | -11.51%59.95億 | -0.97%67.75億 | 3.98%68.41億 | 0.71%65.79億 | 7.48%65.33億 | 10.55%60.78億 | 3.29%54.98億 | 3.84%53.23億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --12.83億 | ---- | ---- | -15.43%7.36億 | 4.42%8.7億 | 26.62%8.34億 | 103.15%6.58億 | -80.57%3.24億 | 616.27%16.68億 | -44.23%2.33億 |
-聯營企業份額 | 16.67%-1,325.3萬 | 46.91%-1,590.4萬 | -220.49%-2,995.9萬 | 152.61%2,486.5萬 | -24.44%-4,726萬 | 43.77%-3,797.7萬 | 6.91%-6,753.8萬 | 2.52%-7,255.4萬 | 25.84%-7,442.9萬 | 32.56%-1億 |
-處置利潤 | 11.48%5.64億 | 176.89%5.06億 | -26.67%1.83億 | -81.51%2.49億 | -27.93%13.48億 | 277.78%18.7億 | -18.01%4.95億 | 114.56%6.04億 | -67.06%2.81億 | 101.55%8.54億 |
-其他非現金項目 | -254.34%-3.26億 | -245.82%-9,213萬 | -65.96%6,317.9萬 | 167.28%1.86億 | -393.32%-2.76億 | 322.13%9,404.1萬 | 64.06%-4,233.6萬 | 61.43%-1.18億 | -112.16%-3.05億 | -130.48%-1.44億 |
營運資本變動 | 1,044.30%4.77億 | 114.09%4,167.6萬 | 57.35%-2.96億 | -3.95%-6.93億 | -80.08%-6.67億 | -1,258.36%-3.7億 | 97.44%-2,726.9萬 | -94.04%-10.67億 | -231.94%-5.5億 | -15.06%4.17億 |
-應收款(增)減 | 81.45%-2.44億 | -708.79%-13.15億 | -131.94%-1.63億 | -108.32%-7,010.6萬 | 770.13%8.43億 | 26.60%-1.26億 | 46.26%-1.71億 | -929.88%-3.19億 | -45.60%3,842.8萬 | 494.55%7,064.5萬 |
-存貨(增)減 | 13.47%-9,859.6萬 | -67.57%-1.14億 | -133.18%-6,799.6萬 | 509.60%2.05億 | 84.73%-5,003.1萬 | -3,791.07%-3.28億 | 103.19%887.7萬 | -354.04%-2.78億 | 32.56%1.09億 | 174.98%8,254.1萬 |
-應付款(減)增 | -67.32%2.92億 | 552.28%8.94億 | -266.88%-1.98億 | 117.60%1.18億 | -3,667.19%-6.73億 | -106.38%-1,786.7萬 | 250.76%2.8億 | 59.58%-1.86億 | -172.25%-4.59億 | 59.77%6.36億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 241.11%5.21億 | 98.16%1.53億 | 132.28%7,704.3萬 | -321.75%-2.39億 | -49.69%1.08億 | 2,423.13%2.14億 | 68.94%-921萬 | -387.87%-2,965.4萬 | 137.40%1,030.1萬 | -695.72%-2,754.6萬 |
-其他流動資產變動 | -98.48%645.8萬 | 661.95%4.24億 | 107.85%5,560.4萬 | 20.86%-7.08億 | -691.32%-8.95億 | 16.58%-1.13億 | 46.86%-1.36億 | -2.52%-2.55億 | 27.80%-2.49億 | -843.98%-3.45億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 1.32%-4.49億 | 2.13%-4.55億 | 0.62%-4.65億 | 1.25%-4.68億 | 7.09%-4.74億 | 10.19%-5.1億 | 13.12%-5.68億 | 13.35%-6.53億 | 10.85%-7.54億 | 11.84%-8.46億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.93%1.26億 | 23.02%1.08億 | -4.95%8,772.3萬 | -0.85%9,229.2萬 | -4.60%9,308.6萬 | -9.39%9,757.4萬 | 0.56%1.08億 | 32.47%1.07億 | 14.80%8,084萬 | 16.67%7,041.8萬 |
已支付退稅 | -168.43%-10.15億 | -1,010.25%-3.78億 | 110.33%4,153.2萬 | 81.96%-4.02億 | -109.14%-22.3億 | -30.78%-10.66億 | 59.35%-8.15億 | -88.35%-20.06億 | -14.98%-10.65億 | 23.76%-9.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 37.15%1.26億 | -3.82%9,165.6萬 | -18.93%9,529.9萬 | 89.60%1.18億 | 0.00%6,199.9萬 | 0.00%6,199.9萬 | -75.49%6,199.9萬 | 37.99%2.53億 | 32.47%1.83億 | -29.39%1.38億 |
經營活動現金淨額 | 44.83%129.98億 | 40.26%89.75億 | 121.48%63.99億 | -64.14%28.89億 | -25.73%80.56億 | 4.61%108.46億 | 41.41%103.68億 | -14.52%73.32億 | 3.83%85.78億 | 12.44%82.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.81%-60.94億 | -14.03%-51.29億 | -3.57%-44.98億 | 25.24%-43.43億 | -7.42%-58.09億 | -4.03%-54.08億 | 26.78%-51.99億 | 3.35%-71億 | -10.81%-73.47億 | 3.35%-66.3億 |
業務交易淨額 | 3.49%-3,198.7萬 | -344.72%-3,314.2萬 | --1,354.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --513.2萬 | ---- | -355.83%-1.19億 |
投資產品交易淨額 | -86.11%1,530.3萬 | -26.05%1.1億 | 819.20%1.49億 | -125.80%-2,071.3萬 | 2,274.33%8,029.8萬 | 97.62%-369.3萬 | -3,387.18%-1.55億 | 110.23%471.8萬 | -95.77%-4,611萬 | 62.22%-2,355.3萬 |
其他投資變動淨額 | 80.28%4.08億 | -1.62%2.26億 | -35.93%2.3億 | -8.07%3.59億 | -15.53%3.9億 | 42.22%4.62億 | -13.41%3.25億 | -12.11%3.75億 | -41.70%4.27億 | 48.23%7.33億 |
投資活動現金淨額 | -18.17%-57.03億 | -17.54%-48.26億 | -2.52%-41.06億 | 24.98%-40.05億 | -7.86%-53.39億 | 1.57%-49.5億 | 25.11%-50.29億 | 3.60%-67.15億 | -15.34%-69.66億 | 6.42%-60.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,687.89%-65.9億 | 61.26%-3.69億 | -113.35%-9.51億 | 627.61%71.28億 | -153.96%-13.51億 | 2,585.65%25.04億 | 70.14%-1.01億 | 38.89%-3.37億 | 48.29%-5.52億 | -3.99%-10.67億 |
普通股發行/回購的淨額 | -176.29%-385.7萬 | 31.40%-139.6萬 | 0.93%-203.5萬 | -43.14%-205.4萬 | -100.85%-143.5萬 | 3,229.56%1.68億 | -8.28%-537.2萬 | 37.36%-496.1萬 | -26.05%-792萬 | -115.13%-628.3萬 |
租賃融資增減 | 25.83%-6.71億 | 28.08%-9.05億 | 9.95%-12.58億 | 9.81%-13.97億 | -6.19%-15.49億 | -3.07%-14.59億 | 4.78%-14.16億 | -91.44%-14.87億 | -135.02%-7.77億 | 64.95%-3.3億 |
已支付現金股息 | -49.74%-7.95億 | -66.19%-5.31億 | 59.86%-3.2億 | 6.21%-7.96億 | -3.43%-8.49億 | -3.27%-8.2億 | -7.10%-7.95億 | -16.65%-7.42億 | -19.88%-6.36億 | -0.05%-5.3億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-121.1萬 | 0.00%-121.1萬 | 89.60%-121.1萬 | -850.90%-1,163.9萬 | -33.62%-122.4萬 | 0.00%-91.6萬 | 73.19%-91.6萬 | -272.93%-341.6萬 | 83.60%-91.6萬 | 0.00%-558.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 5.13%-3.79億 | 10.50%-4億 | 4.60%-4.46億 | 2.48%-4.68億 | -15.70%-4.8億 | -46.85%-4.15億 | -301.40%-2.82億 | -304.78%-7,035.9萬 | -2,226.91%-1,738.2萬 | ---74.7萬 |
融資活動現金淨額 | -282.49%-84.41億 | 25.92%-22.07億 | -166.90%-29.79億 | 205.23%44.53億 | -17,980.50%-42.32億 | 99.10%-2,340.4萬 | 1.71%-26億 | -32.85%-26.45億 | -2.56%-19.91億 | 21.22%-19.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.40%189.86億 | -3.87%170.44億 | 23.19%177.3億 | -9.52%143.93億 | 58.53%159.07億 | 37.56%100.34億 | -21.75%72.94億 | -3.90%93.22億 | 2.99%97億 | -14.28%94.19億 |
現金變動 | -158.98%-11.46億 | 383.10%19.42億 | -120.56%-6.86億 | 320.38%33.37億 | -125.78%-15.14億 | 114.36%58.73億 | 235.13%27.4億 | -435.67%-20.28億 | -234.48%-3.79億 | 117.93%2.81億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -6.03%178.4億 | 11.40%189.86億 | -3.87%170.44億 | 23.19%177.3億 | -9.52%143.93億 | 58.53%159.07億 | 37.56%100.34億 | -21.75%72.94億 | -3.90%93.22億 | 2.99%97億 |
自由現金流 | 80.08%68.99億 | 105.39%38.31億 | 214.35%18.65億 | -174.25%-16.31億 | -59.51%21.97億 | 8.00%54.25億 | 3,165.03%50.23億 | -85.86%1.54億 | -30.08%10.88億 | 240.93%15.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |