(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -24.72%5,587.9萬 | 107.27%7,422.5萬 | -8,269.32%-10.21億 | -97.34%1,249.7萬 | 251.53%4.7億 | -83.93%1.34億 | 52.88%8.32億 | -7.69%5.44億 | -23.57%5.89億 | 64.78%7.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 101.66%1.03億 | -3,895.53%-62.05億 | 81.26%-1.55億 | -1,091.06%-8.29億 | 16.48%8,360.5萬 | -68.56%7,177.9萬 | -47.57%2.28億 | 168.55%4.35億 | -3.62%1.62億 | 136.97%1.68億 |
非現金項目調整總額 | -100.24%-1,482.6萬 | 3,008.35%62.84億 | -62.35%2.02億 | 382.71%5.37億 | -150.26%-1.9億 | -2.71%3.78億 | 88.01%3.88億 | -54.88%2.07億 | -3.76%4.58億 | -1.81%4.76億 |
-折舊與攤銷 | -37.35%2.76億 | 27.48%4.41億 | 4.92%3.46億 | -4.11%3.3億 | -5.93%3.44億 | -1.41%3.66億 | -7.65%3.71億 | 9.57%4.01億 | -0.91%3.66億 | 1.29%3.7億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -91.47%5.03億 | 20,215.95%58.94億 | -91.43%2,901.3萬 | 25.07%3.38億 | --2.71億 | ---- | -92.99%462.7萬 | 3,235.02%6,600萬 | -96.05%197.9萬 | --5,007.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.99%2,159.9萬 | -15.26%1,946.1萬 |
-處置利潤 | -5,956.69%-4.96億 | -99.20%846.2萬 | 942.10%10.61億 | -35.12%1.02億 | -6.63%1.57億 | -68.03%1.68億 | 309.03%5.26億 | -22.12%1.29億 | -10.23%1.65億 | -36.16%1.84億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%3,370.3萬 | --3,501.9萬 |
-其他非現金項目 | -399.23%-2.98億 | 95.16%-5,970.5萬 | -429.67%-12.34億 | 75.77%-2.33億 | -517.62%-9.61億 | 69.64%-1.56億 | -31.66%-5.13億 | -197.73%-3.89億 | 28.27%-1.31億 | 4.74%-1.82億 |
營運資本變動 | -515.26%-3,204.9萬 | 99.51%-520.9萬 | -451.15%-10.68億 | -47.24%3.04億 | 282.39%5.76億 | -246.92%-3.16億 | 319.68%2.15億 | -219.28%-9,791.1萬 | -124.12%-3,066.6萬 | 245.14%1.27億 |
-應收款(增)減 | 28.31%-3,146.7萬 | -123.92%-4,389.1萬 | 332.42%1.83億 | -65.55%-7,893.9萬 | -189.86%-4,768.2萬 | 77.73%-1,645萬 | -68.72%-7,386萬 | -128.89%-4,377.7萬 | 262.44%1.52億 | 252.30%4,180.4萬 |
-存貨(增)減 | 157.97%1,221萬 | -904.87%-2,106.2萬 | -109.62%-209.6萬 | 214.52%2,178.6萬 | 22.66%-1,902.3萬 | -184.78%-2,459.5萬 | 291.30%2,901.2萬 | -123.49%-1,516.6萬 | 110.26%6,455.9萬 | 41.04%3,070.4萬 |
-預付費用(增)減 | 269.31%1,830.3萬 | 213.00%495.6萬 | ---438.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 79.25%-1,885.4萬 | 2.42%-9,084.6萬 | -298.77%-9,310.3萬 | -72.45%4,684萬 | 149.90%1.7億 | -194.00%-3.41億 | 1,232.75%3.62億 | 54.01%-3,199.3萬 | -78.02%-6,957.2萬 | -273.45%-3,908.2萬 |
-應計費用(減)增 | -4.12%3,576.7萬 | 110.77%3,730.2萬 | -197.50%-3.46億 | 530.19%3.55億 | -304.75%-8,258.4萬 | 175.88%4,033.4萬 | -767.01%-5,315.4萬 | 112.82%796.9萬 | -267.15%-6,214.2萬 | 207.65%3,717.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -110.39%-7,223.9萬 | 92.49%-3,433.5萬 | -53.66%-4.57億 | -151.40%-2.98億 | 1,263.67%5.79億 | 160.28%4,247.3萬 | -402.36%-7,045.5萬 | --2,330.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 853.97%9,058.9萬 | -34.66%949.6萬 | 110.79%1,453.3萬 | -468.04%-1.35億 | -948.93%-2,370.2萬 | -62.15%279.2萬 | 126.18%737.6萬 | 7.80%-2,817.8萬 | -162.01%-3,056.3萬 | 171.77%4,929.1萬 |
-其他流動負債變動 | -149.83%-6,635.8萬 | 136.75%1.33億 | -192.57%-3.62億 | 231,540.83%3.91億 | 100.85%16.9萬 | -244.50%-1,989.3萬 | 236.74%1,376.7萬 | 88.08%-1,006.8萬 | -1,269.70%-8,446.4萬 | 113.12%722.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.91%-3,432.2萬 | -15.76%-3,180.5萬 | -5.66%-2,747.6萬 | 13.37%-2,600.4萬 | 10.00%-3,001.6萬 | 10.51%-3,335.2萬 | 19.27%-3,726.8萬 | 17.19%-4,616.2萬 | 15.22%-5,574.6萬 | 10.83%-6,575.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -28.57%2,007.8萬 | 102.01%2,811萬 | 45.83%1,391.5萬 | -0.02%954.2萬 | -23.17%954.4萬 | 30.52%1,242.2萬 | -30.68%951.7萬 | -1.98%1,373萬 | 19.29%1,400.8萬 | 24.79%1,174.3萬 |
已支付退稅 | -231.09%-1,281萬 | 19.96%-386.9萬 | 79.01%-483.4萬 | 26.78%-2,303.4萬 | -145.72%-3,145.7萬 | 85.27%-1,280.2萬 | -147.54%-8,690.5萬 | -53.68%-3,510.7萬 | 8.21%-2,284.4萬 | -1.34%-2,488.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -97.96%545.3萬 | -15.37%2.67億 | -36.00%3.15億 | 49,241,000.00%4.92億 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00%4,000 |
經營活動現金淨額 | -89.72%3,427.8萬 | 146.04%3.33億 | -255.60%-7.24億 | 11.31%4.65億 | 318.20%4.18億 | -86.06%9,997.8萬 | 50.49%7.17億 | -9.20%4.77億 | -24.19%5.25億 | 82.61%6.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --7,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --5.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%2,000 | --2.73億 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -92.95%-5.78億 | 60.31%-3億 | -514.55%-7.55億 | 74.49%-1.23億 | -85.39%-4.82億 | 16.32%-2.6億 | 54.34%-3.1億 | -357.81%-6.8億 | 49.18%-1.49億 | 49.40%-2.92億 |
投資活動現金淨額 | 106.66%1,995.8萬 | 60.31%-3億 | -514.55%-7.55億 | 74.49%-1.23億 | -85.39%-4.82億 | 16.32%-2.6億 | 23.76%-3.1億 | -165.23%-4.07億 | 47.47%-1.54億 | 49.40%-2.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 63.02%5,535.4萬 | -96.47%3,395.6萬 | 243.49%9.62億 | 339.29%2.8億 | 30.77%-1.17億 | -201.56%-1.69億 | 72.87%-5,605.5萬 | 34.23%-2.07億 | -61.11%-3.14億 | -2,240.69%-1.95億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 5.23%-16.3萬 | -8.86%-17.2萬 | 79.56%-15.8萬 | -322.40%-77.3萬 | 89.72%-18.3萬 | -900.56%-178.1萬 | -17.11%-17.8萬 | 58.70%-15.2萬 | -223.49%-36.8萬 |
租賃融資增減 | --6,712萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 6.10%-571萬 | -245.32%-608.1萬 | -176,000.00%-176.1萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 321.35%1.17億 | -97.11%2,771.2萬 | 243.00%9.6億 | 337.59%2.8億 | 30.39%-1.18億 | -192.59%-1.69億 | 72.03%-5,783.6萬 | 34.20%-2.07億 | -60.88%-3.14億 | -2,176.79%-1.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.20%8.11億 | -40.93%7.49億 | 96.35%12.68億 | -21.92%6.46億 | -28.45%8.27億 | 43.19%11.56億 | -14.55%8.08億 | 6.41%9.45億 | 29.93%8.88億 | -21.68%6.84億 |
現金變動 | 178.43%1.71億 | 111.83%6,141.6萬 | -183.41%-5.19億 | 443.25%6.22億 | 44.89%-1.81億 | -194.33%-3.29億 | 353.68%3.49億 | -341.41%-1.38億 | -72.16%5,696.2萬 | 208.15%2.05億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 21.09%9.82億 | 8.20%8.11億 | -40.93%7.49億 | 96.35%12.68億 | -21.92%6.46億 | -28.45%8.27億 | 43.19%11.56億 | -14.55%8.08億 | 6.41%9.45億 | 29.93%8.88億 |
自由現金流 | -89.72%3,427.8萬 | 146.04%3.33億 | -255.60%-7.24億 | 11.31%4.65億 | 318.20%4.18億 | -86.06%9,997.8萬 | 50.49%7.17億 | -9.20%4.77億 | -24.19%5.25億 | 82.61%6.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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