(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 1.83%32.18億 | 16.48%40.62億 | 16.48%40.62億 | 10.32%31.94億 | -6.32%31.6億 | 10.55%37.51億 | -0.56%34.88億 | -0.56%34.88億 | -20.17%28.95億 | -6.61%33.73億 |
-現金及現金等價物 | 1.83%32.18億 | 16.48%40.62億 | 16.48%40.62億 | 10.32%31.94億 | -6.32%31.6億 | 10.55%37.51億 | -0.56%34.88億 | -0.56%34.88億 | -20.17%28.95億 | -6.61%33.73億 |
應收款項 | 12.65%58.57億 | 10.80%67.38億 | 10.80%67.38億 | 7.34%53.86億 | 27.23%51.99億 | 36.79%53.33億 | 20.33%60.82億 | 20.33%60.82億 | 34.64%50.18億 | 22.46%40.86億 |
-應收賬款淨額 | 12.65%58.57億 | 11.79%67.28億 | 11.79%67.28億 | 7.34%53.86億 | 27.23%51.99億 | 36.79%53.33億 | 19.34%60.18億 | 19.34%60.18億 | 34.64%50.18億 | 22.46%40.86億 |
-其中:應收賬款 | 12.65%58.57億 | 11.79%67.28億 | 11.79%67.28億 | 7.34%53.86億 | 27.23%51.99億 | 36.79%53.33億 | 19.34%60.18億 | 19.34%60.18億 | 34.64%50.18億 | 22.46%40.86億 |
-其他應收款 | ---- | -82.82%1,093.8萬 | -82.82%1,093.8萬 | ---- | ---- | ---- | 443.59%6,368.1萬 | 443.59%6,368.1萬 | ---- | ---- |
存貨 | -5.71%3.67億 | -10.57%4億 | -10.57%4億 | -7.08%3.65億 | 19.34%3.89億 | 26.19%3.44億 | 85.57%4.48億 | 85.57%4.48億 | 80.86%3.93億 | 6,073.37%3.26億 |
預付費用 | ---- | 11.87%5.37億 | 11.87%5.37億 | ---- | ---- | ---- | 48.67%4.8億 | 48.67%4.8億 | ---- | ---- |
其他流動資產 | -38.76%7.65億 | -100.11%-46.3萬 | -100.11%-46.3萬 | 68.98%12.33億 | 172.43%12.49億 | 201.42%12.29億 | 1,893.77%4.31億 | 1,893.77%4.31億 | 103.31%7.3億 | 22.78%4.58億 |
流動資產合計 | 2.09%102.06億 | 7.41%117.38億 | 7.41%117.38億 | 12.65%101.78億 | 21.27%99.97億 | 33.68%106.57億 | 19.47%109.28億 | 19.47%109.28億 | 13.94%90.35億 | 12.51%82.44億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 38.46%109.18億 | 49.37%91.32億 | 49.37%91.32億 | 45.74%88.69億 | 29.19%78.85億 | 17.96%72.19億 | -0.74%61.14億 | -0.74%61.14億 | 14.60%60.85億 | 16.34%61.04億 |
-物業、廠房及設備 | 38.46%109.18億 | 26.87%171.66億 | 26.87%171.66億 | 45.74%88.69億 | 29.19%78.85億 | 17.96%72.19億 | 1.14%135.3億 | 1.14%135.3億 | 14.60%60.85億 | 16.34%61.04億 |
-累計折舊 | ---- | -8.33%-80.34億 | -8.33%-80.34億 | ---- | ---- | ---- | -2.74%-74.17億 | -2.74%-74.17億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | 24.19%25.9億 | 5.87%23.31億 | 5.87%23.31億 | 15.67%20.86億 | 19.16%20.86億 | 39.68%20.85億 | 50.21%22.02億 | 50.21%22.02億 | 38.44%18.03億 | 34.26%17.5億 |
投資總額 | 44.96%11.78億 | 68.03%12.3億 | 68.03%12.3億 | 76.78%9.98億 | 50.43%8.13億 | 45.08%7.82億 | 28.16%7.32億 | 28.16%7.32億 | 36.48%5.64億 | 40.28%5.4億 |
-金融資產投資 | 44.96%11.78億 | 69.76%12.12億 | 69.76%12.12億 | 76.78%9.98億 | 50.43%8.13億 | 45.08%7.82億 | 29.10%7.14億 | 29.10%7.14億 | 36.48%5.64億 | 40.28%5.4億 |
-其中:可供出售證券 | 44.96%11.78億 | 69.76%12.12億 | 69.76%12.12億 | 76.78%9.98億 | 50.43%8.13億 | 45.08%7.82億 | 29.10%7.14億 | 29.10%7.14億 | 36.48%5.64億 | 40.28%5.4億 |
-其他投資 | ---- | 0.07%1,814.3萬 | 0.07%1,814.3萬 | ---- | ---- | ---- | -0.29%1,813萬 | -0.29%1,813萬 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 84.77%12.56億 | -21.01%6.03億 | -21.01%6.03億 | -20.41%6.36億 | -17.52%6.8億 | 72.14%7.18億 | 73.54%7.64億 | 73.54%7.64億 | 90.06%7.99億 | 91.74%8.24億 |
-商譽 | 125.98%10.87億 | -22.10%4.21億 | -22.10%4.21億 | -20.95%4.51億 | -19.90%4.81億 | 179.38%5.11億 | 182.49%5.41億 | 182.49%5.41億 | 185.32%5.71億 | 187.92%6.01億 |
-其他無形資產 | -15.16%1.68億 | -18.36%1.82億 | -18.36%1.82億 | -19.08%1.85億 | -11.12%1.98億 | -11.57%2.07億 | -10.32%2.23億 | -10.32%2.23億 | 3.65%2.29億 | 0.99%2.23億 |
確認的養老金福利 | ---- | --0 | --0 | --50.5萬 | --74.8萬 | --73.4萬 | --97.7萬 | --97.7萬 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 9.57%3.61億 | 9.57%3.61億 | ---- | ---- | ---- | 40.88%3.3億 | 40.88%3.3億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 48.97%7.35億 | -10.74%1.39億 | -10.74%1.39億 | -7.92%4.64億 | -1.85%4.93億 | 16.85%5.01億 | 27.66%1.56億 | 27.66%1.56億 | 28.63%5.04億 | 36.96%5.02億 |
非流動資產合計 | 39.47%166.77億 | 33.98%137.98億 | 33.98%137.98億 | 33.79%130.54億 | 23.01%119.57億 | 25.66%113.05億 | 14.52%102.99億 | 14.52%102.99億 | 24.44%97.57億 | 25.70%97.21億 |
總資產 | 22.45%268.83億 | 20.30%255.35億 | 20.30%255.35億 | 23.62%232.31億 | 22.21%219.55億 | 29.43%219.63億 | 17.01%212.26億 | 17.01%212.26億 | 19.16%187.92億 | 19.28%179.65億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 27.59%34.55億 | 30.34%26.91億 | 30.34%26.91億 | 23.45%25.4億 | 33.25%27.08億 | 83.48%27.25億 | 33.18%20.64億 | 33.18%20.64億 | 48.37%20.58億 | 42.19%20.33億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 27.59%34.55億 | 30.34%26.91億 | 30.34%26.91億 | 23.45%25.4億 | 33.25%27.08億 | 83.48%27.25億 | 33.18%20.64億 | 33.18%20.64億 | 48.37%20.58億 | 42.19%20.33億 |
-其中:短期借款 | 27.59%34.55億 | 26.42%25.29億 | 26.42%25.29億 | 23.45%25.4億 | 33.25%27.08億 | 83.48%27.25億 | 33.90%20億 | 33.90%20億 | 48.37%20.58億 | 42.19%20.33億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | 152.80%1.62億 | 152.80%1.62億 | ---- | ---- | ---- | 14.06%6,399.1萬 | 14.06%6,399.1萬 | ---- | ---- |
應付款項 | 6.65%26.21億 | 5.61%47.87億 | 5.61%47.87億 | -2.03%22.97億 | 16.70%24.58億 | 13.27%21.47億 | 21.04%45.32億 | 21.04%45.32億 | 24.00%23.45億 | 39.82%21.06億 |
-應付帳款 | 6.36%21.28億 | 12.39%32.52億 | 12.39%32.52億 | -0.68%20.5億 | 17.38%20.01億 | 11.77%19.03億 | 5.74%28.93億 | 5.74%28.93億 | 23.24%20.64億 | 42.14%17.05億 |
-應交稅費 | 7.93%4.93億 | -1.82%7.96億 | -1.82%7.96億 | -11.96%2.48億 | 13.82%4.57億 | 26.46%2.44億 | 39.82%8.11億 | 39.82%8.11億 | 29.87%2.81億 | 30.78%4.01億 |
-其他應付款 | ---- | -10.81%7.38億 | -10.81%7.38億 | ---- | ---- | ---- | 93.29%8.28億 | 93.29%8.28億 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 3.87%3.77億 | 1.69%3.59億 | 1.69%3.59億 | 5.64%2.53億 | 13.64%3.63億 | 38.08%2.59億 | 22.52%3.53億 | 22.52%3.53億 | 41.55%2.4億 | 20.50%3.2億 |
應計及遞延所得 | ---- | 14.90%4.83億 | 14.90%4.83億 | ---- | ---- | ---- | 47.35%4.2億 | 47.35%4.2億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | 26.04%18.64億 | 88.83%1.98億 | 88.83%1.98億 | -1.91%15.75億 | 19.93%14.79億 | 68.39%23.39億 | -6.80%1.05億 | -6.80%1.05億 | 65.84%16.05億 | 60.17%12.33億 |
流動負債合計 | 18.69%83.18億 | 13.94%85.17億 | 13.94%85.17億 | 6.68%66.66億 | 23.14%70.09億 | 50.69%74.71億 | 24.99%74.75億 | 24.99%74.75億 | 41.50%62.48億 | 43.33%56.92億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 136.85%36.54億 | 69.15%32.37億 | 69.15%32.37億 | 235.33%27.89億 | 66.40%15.43億 | 59.33%16.19億 | 59.54%19.14億 | 59.54%19.14億 | -17.15%8.32億 | -8.22%9.27億 |
-長期借款及資本租賃 | 136.85%36.54億 | 69.15%32.37億 | 69.15%32.37億 | 235.33%27.89億 | 66.40%15.43億 | 59.33%16.19億 | 59.54%19.14億 | 59.54%19.14億 | -17.15%8.32億 | -8.22%9.27億 |
-其中:長期借款 | 136.85%36.54億 | 52.62%26.64億 | 52.62%26.64億 | 235.33%27.89億 | 66.40%15.43億 | 59.33%16.19億 | 56.42%17.45億 | 56.42%17.45億 | -17.15%8.32億 | -8.22%9.27億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | 240.50%5.73億 | 240.50%5.73億 | ---- | ---- | ---- | 101.12%1.68億 | 101.12%1.68億 | ---- | ---- |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | 59.48%4.9億 | 59.48%4.9億 | ---- | ---- | ---- | -16.55%3.07億 | -16.55%3.07億 | ---- | ---- |
長期撥備 | 48.01%4.16億 | 60.20%3.3億 | 60.20%3.3億 | 3.45%2.81億 | 3.47%2.81億 | 3.46%2.81億 | -23.98%2.06億 | -23.98%2.06億 | 0.41%2.72億 | 0.41%2.72億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 10.51%1.54億 | 5.17%1.53億 | 5.17%1.53億 | -6.76%1.39億 | -6.38%1.4億 | 0.65%1.41億 | 5.37%1.45億 | 5.37%1.45億 | 165.16%1.49億 | 162.80%1.49億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | 75.71%7,277.5萬 | 75.71%7,277.5萬 | ---- | ---- | ---- | 62.89%4,141.7萬 | 62.89%4,141.7萬 | ---- | ---- |
長期應計及遞延收入 | ---- | 188.75%2.45億 | 188.75%2.45億 | ---- | ---- | ---- | 16.99%8,471.9萬 | 16.99%8,471.9萬 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 8.26%17.8億 | -1.85%1.79億 | -1.85%1.79億 | 115.12%15.63億 | 116.87%16.44億 | 108.16%15.55億 | -17.90%1.82億 | -17.90%1.82億 | 51.46%7.27億 | 53.24%7.58億 |
非流動負債合計 | 66.45%60.05億 | 63.38%47.06億 | 63.38%47.06億 | 141.11%47.73億 | 71.29%36.07億 | 65.33%35.96億 | 25.44%28.81億 | 25.44%28.81億 | 9.31%19.79億 | 14.94%21.06億 |
負債總額 | 34.92%143.23億 | 27.69%132.23億 | 27.69%132.23億 | 39.03%114.38億 | 36.14%106.16億 | 55.15%110.67億 | 25.11%103.56億 | 25.11%103.56億 | 32.14%82.28億 | 34.37%77.98億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 |
-普通股 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 | 0.00%10.02億 |
資本公積 | 26.23%1.77億 | 21.27%1.4億 | 21.27%1.4億 | 21.27%1.4億 | 21.27%1.4億 | 7.95%1.16億 | 7.95%1.16億 | 7.95%1.16億 | 7.95%1.16億 | 7.95%1.16億 |
留存收益 | 9.71%110.66億 | 11.43%108.51億 | 11.43%108.51億 | 10.69%104.71億 | 11.06%100.87億 | 10.51%97.15億 | 10.55%97.38億 | 10.55%97.38億 | 11.45%94.6億 | 10.43%90.82億 |
減:庫存股 | -57.53%1,865.9萬 | -37.36%4,393.1萬 | -37.36%4,393.1萬 | -37.36%4,393.1萬 | -37.36%4,393.1萬 | -31.10%7,013.5萬 | -31.10%7,013.5萬 | -31.10%7,013.5萬 | -31.10%7,013.5萬 | -31.10%7,013.5萬 |
其他儲備 | 117.35%3.34億 | 323.99%3.62億 | 323.99%3.62億 | 297.58%2.23億 | 306.91%1.53億 | 249.59%1.34億 | 81.11%8,549.4萬 | 81.11%8,549.4萬 | 17.20%5,601.3萬 | 42.96%3,770.9萬 |
股東權益 | 10.77%125.6億 | 13.25%123.12億 | 13.25%123.12億 | 11.63%117.93億 | 11.52%113.39億 | 10.78%108.96億 | 10.21%108.71億 | 10.21%108.71億 | 10.69%105.64億 | 9.83%101.67億 |
總權益 | 10.77%125.6億 | 13.25%123.12億 | 13.25%123.12億 | 11.63%117.93億 | 11.52%113.39億 | 10.78%108.96億 | 10.21%108.71億 | 10.21%108.71億 | 10.69%105.64億 | 9.83%101.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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