(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 18.43%31.59億 | 12.41%26.68億 | 4.79%23.73億 | -3.21%22.65億 | -1.36%23.4億 | -6.73%23.72億 | 24.04%25.44億 | 21.25%20.51億 | -33.94%16.91億 | 55.43%25.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.35%23.15億 | 5.95%15.93億 | 32.70%15.03億 | -17.00%11.33億 | -3.09%13.65億 | -1.83%14.08億 | 6.20%14.35億 | 17.57%13.51億 | 2.24%11.49億 | -6.44%11.24億 |
非現金項目調整總額 | -28.40%7.87億 | 2.13%10.99億 | -29.17%10.76億 | 83.44%15.2億 | -16.27%8.28億 | 7.85%9.89億 | 11.09%9.17億 | -10.51%8.26億 | -9.64%9.23億 | 57.15%10.21億 |
-折舊與攤銷 | 4.62%10.29億 | -4.54%9.83億 | 7.39%10.3億 | 11.75%9.59億 | 6.72%8.58億 | 7.95%8.04億 | 2.95%7.45億 | -10.64%7.24億 | 1.76%8.1億 | 15.48%7.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 253.53%1.76億 | -9.67%4,992.1萬 | 138.96%5,526.3萬 | -41.37%2,312.6萬 | -31.27%3,944.2萬 | --5,738.3萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.75%-743.6萬 | 194.83%3,268.4萬 |
-處置利潤 | -20,161.76%-3.71億 | 58.57%-183.3萬 | 0.94%-442.4萬 | 65.21%-446.6萬 | -687.00%-1,283.6萬 | -110.70%-163.1萬 | 182.07%1,524.7萬 | -62.29%-1,857.9萬 | -115.38%-1,144.8萬 | 1,123.41%7,444.3萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.46%1,082.3萬 | --1,651.3萬 |
-其他非現金項目 | 10.08%1.3億 | 132.00%1.18億 | -86.92%5,082.6萬 | 681.70%3.89億 | -150.76%-6,681.1萬 | -1.82%1.32億 | 64.83%1.34億 | 27.54%8,134.1萬 | -37.39%6,377.9萬 | 650.40%1.02億 |
營運資本變動 | 334.66%5,723.4萬 | 88.18%-2,439萬 | 46.78%-2.06億 | -364.77%-3.88億 | 670.57%1.46億 | -113.42%-2,567.2萬 | 251.62%1.91億 | 66.85%-1.26億 | -191.82%-3.81億 | 303.06%4.15億 |
-應收款(增)減 | -69.09%-1.52億 | -61.74%-9,000.5萬 | -443.01%-5,564.7萬 | 73.64%1,622.3萬 | -95.10%934.3萬 | 175.57%1.91億 | -70.89%-2.52億 | -20.78%-1.48億 | -186.19%-1.22億 | 331.57%1.42億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 200.44%1.76億 | -17,410.21%-1.75億 | -221.83%-99.9萬 | -65.50%82萬 | -93.98%237.7萬 | 193.28%3,949.3萬 | -243.69%-4,233.8萬 | 197.72%2,946.4萬 |
-預付費用(增)減 | -509.18%-6,006.3萬 | 205.28%1,467.9萬 | 39.97%-1,394.3萬 | -118.71%-2,322.5萬 | 60.33%-1,061.9萬 | -97.94%-2,677萬 | ---1,352.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 735.52%2.5億 | -140.63%-3,929.6萬 | 138.27%9,671.2萬 | -335.64%-2.53億 | 141.88%1.07億 | -160.47%-2.56億 | 95,697.97%4.23億 | ---44.3萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.81%-1.92億 | 1,192.30%2.64億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -2.71%2,707.7萬 | 109.07%2,783.2萬 | -755.29%-3.07億 | 12.79%4,681.6萬 | -36.92%4,150.6萬 | 110.89%6,580.3萬 | 17.50%3,120.2萬 | --2,655.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.02%-4,424.9萬 | -13.82%-2,378.7萬 | 76.42%-2,089.8萬 |
-其他流動負債變動 | -111.73%-732.1萬 | 160.92%6,240萬 | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.57%-5,052.6萬 | 4.86%-5,408萬 | -20.04%-5,684.3萬 | -3.65%-4,735.4萬 | 1.00%-4,568.5萬 | 7.55%-4,614.7萬 | 9.68%-4,991.3萬 | 14.48%-5,526.2萬 | 11.83%-6,462.2萬 | 15.27%-7,329萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.66%1,472.2萬 | 41.68%1,725.2萬 | 13.32%1,217.7萬 | 11.97%1,074.6萬 | 3.74%959.7萬 | -5.84%925.1萬 | -13.17%982.5萬 | 15.45%1,131.5萬 | -3.88%980.1萬 | -4.71%1,019.7萬 |
已支付退稅 | -11.71%-5.51億 | 5.94%-4.93億 | -18.79%-5.24億 | 13.22%-4.41億 | -9.90%-5.09億 | 2.25%-4.63億 | -10.59%-4.73億 | -9.67%-4.28億 | 24.07%-3.9億 | -19.21%-5.14億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 20.35%25.73億 | 18.48%21.38億 | 0.98%18.04億 | -0.47%17.87億 | -4.13%17.95億 | -7.76%18.72億 | 28.61%20.3億 | 26.69%15.78億 | -37.16%12.46億 | 73.93%19.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 100.65%1,501.5萬 | -26.99%-23.03億 | 52.34%-18.13億 | -198.35%-38.05億 | 22.00%-12.75億 | -215.22%-16.35億 | 32.42%-5.19億 | 25.61%-7.68億 | -26.54%-10.32億 | 49.93%-8.15億 |
投資產品交易淨額 | 16.85%-468.2萬 | -69.40%-563.1萬 | -120.95%-332.4萬 | 669.60%1,586.9萬 | -133.28%-278.6萬 | -62.76%837.1萬 | 1,124.99%2,247.8萬 | -2.09%-219.3萬 | 9.79%-214.8萬 | 1.53%-238.1萬 |
其他投資變動淨額 | -288.31%-202.7萬 | -102.21%-52.2萬 | 627.04%2,360.1萬 | 94.77%-447.8萬 | -623.26%-8,554.3萬 | 117.90%1,634.8萬 | -152.90%-9,131.8萬 | -373.21%-3,610.8萬 | 150.26%1,321.6萬 | 1,923.37%528.1萬 |
投資活動現金淨額 | 100.36%830.6萬 | -28.76%-23.09億 | 52.73%-17.93億 | -178.19%-37.94億 | 15.32%-13.64億 | -174.08%-16.1億 | 27.09%-5.88億 | 21.05%-8.06億 | -25.63%-10.21億 | 50.18%-8.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -259.62%-11.26億 | -37.77%7.06億 | -31.71%11.34億 | 6,346.62%16.61億 | -95.07%2,575.8萬 | 159.22%5.22億 | -186.27%-8.82億 | 23.39%-3.08億 | 52.12%-4.02億 | -456.51%-8.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | 55.28%-5.5萬 | ---12.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -111.48%-51.6萬 | 64.94%-24.4萬 | 56.69%-69.6萬 | -135.29%-160.7萬 |
已支付現金股息 | -4.14%-3.76億 | -107.14%-3.61億 | 22.22%-1.74億 | -28.57%-2.24億 | 12.50%-1.74億 | -33.32%-1.99億 | -87.49%-1.49億 | -6.65%-7,968.1萬 | -49.94%-7,471.3萬 | 50.01%-4,983萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,660萬 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -536.07%-15.02億 | -64.10%3.45億 | -31.94%9.6億 | 1,049.26%14.1億 | -145.99%-1.49億 | 131.31%3.23億 | -165.93%-10.32億 | 18.75%-3.88億 | 46.42%-4.77億 | -759.29%-8.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.50%40.2億 | 33.76%38.46億 | -17.19%28.76億 | 8.87%34.73億 | 22.46%31.9億 | 18.72%26.05億 | 21.26%21.94億 | -12.24%18.09億 | 15.64%20.62億 | -16.64%17.83億 |
現金變動 | 522.59%10.79億 | -82.15%1.73億 | 262.59%9.71億 | -311.05%-5.97億 | -51.64%2.83億 | 42.41%5.85億 | 6.81%4.11億 | 252.39%3.85億 | -190.51%-2.52億 | 178.33%2.79億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 26.84%50.98億 | 4.50%40.2億 | 33.76%38.46億 | -17.19%28.76億 | 8.87%34.73億 | 22.46%31.9億 | 18.72%26.05億 | 21.26%21.94億 | -12.24%18.09億 | 15.64%20.62億 |
自由現金流 | 1,233.96%19.55億 | -1,785.50%-1.72億 | 99.55%-914.5萬 | -488.32%-20.18億 | 119.01%5.2億 | -84.30%2.37億 | 86.38%15.11億 | 278.90%8.11億 | -81.66%2.14億 | 338.68%11.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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