(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 24.25%94.78億 | 28.10%86.02億 | 28.10%86.02億 | 19.99%76.78億 | 16.81%76.28億 | 16.39%73.13億 | 8.89%67.15億 | 8.89%67.15億 | 11.91%63.99億 | 16.84%65.3億 |
-現金及現金等價物 | 28.08%92.22億 | 33.01%82.6億 | 33.01%82.6億 | 24.73%72.93億 | 21.33%72億 | 20.93%68.42億 | 12.91%62.1億 | 12.91%62.1億 | 16.68%58.47億 | 22.22%59.34億 |
-短期投資 | -40.19%2.56億 | -32.28%3.42億 | -32.28%3.42億 | -30.25%3.85億 | -28.19%4.28億 | -24.64%4.71億 | -24.29%5.05億 | -24.29%5.05億 | -21.92%5.52億 | -18.80%5.96億 |
應收款項 | -5.23%51.82億 | 1.48%56.3億 | 1.48%56.3億 | -1.21%57.07億 | -0.36%54.68億 | -5.58%53.49億 | -2.07%55.48億 | -2.07%55.48億 | 1.80%57.77億 | 8.03%54.88億 |
-應收賬款淨額 | -5.23%51.82億 | 1.48%56.3億 | 1.48%56.3億 | -1.21%57.07億 | -0.36%54.68億 | -5.58%53.49億 | -2.07%55.48億 | -2.07%55.48億 | 1.80%57.77億 | 8.03%54.88億 |
存貨 | -6.20%1.21億 | -3.94%1.22億 | -3.94%1.22億 | 0.00%1.53億 | -10.42%1.29億 | -9.58%1.51億 | -14.77%1.27億 | -14.77%1.27億 | 6.99%1.53億 | 14.29%1.44億 |
預付費用 | 12.95%3.75億 | 24.23%4.41億 | 24.23%4.41億 | 10.54%3.46億 | 2.79%3.32億 | -1.25%3.17億 | 3.80%3.55億 | 3.80%3.55億 | 7.19%3.13億 | 16.61%3.23億 |
受限制現金 | 8.70%46.12億 | 22.98%39.82億 | 22.98%39.82億 | 16.15%45.66億 | 43.25%42.43億 | 32.68%37.31億 | 17.02%32.38億 | 17.02%32.38億 | 26.60%39.31億 | 13.75%29.62億 |
其他流動資產 | -30.18%3.4億 | 37.16%6.09億 | 37.16%6.09億 | 4.71%5.34億 | 59.67%4.87億 | 6.71%3.66億 | 20.65%4.44億 | 20.65%4.44億 | 39.73%5.1億 | 53.27%3.05億 |
流動資產合計 | 9.96%201.08億 | 18.01%193.86億 | 18.01%193.86億 | 11.13%189.84億 | 16.09%182.87億 | 10.49%172.27億 | 6.27%164.27億 | 6.27%164.27億 | 11.67%170.83億 | 13.53%157.52億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -2.42%235.42億 | 14.76%238.43億 | 14.76%238.43億 | 16.28%239.38億 | 16.35%241.27億 | -2.19%204.88億 | -1.01%207.77億 | -1.01%207.77億 | -3.25%205.87億 | -3.28%207.36億 |
-物業、廠房及設備 | -2.43%235.41億 | 9.40%488.89億 | 9.40%488.89億 | 16.29%239.38億 | 16.36%241.27億 | -2.19%204.87億 | 1.56%446.9億 | 1.56%446.9億 | -3.25%205.85億 | -3.28%207.35億 |
-累計折舊 | ---- | -4.75%-250.46億 | -4.75%-250.46億 | ---- | ---- | ---- | -3.89%-239.11億 | -3.89%-239.11億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | ---- | -76.71%4.81億 | -76.71%4.81億 | ---- | ---- | ---- | 6.06%20.65億 | 6.06%20.65億 | ---- | ---- |
投資總額 | -2.87%28.11億 | 14.87%15.22億 | 14.87%15.22億 | -32.43%28.17億 | -28.26%28.94億 | 10.85%44.76億 | 11.53%13.25億 | 11.53%13.25億 | 5.12%41.69億 | -0.98%40.34億 |
-金融資產投資 | ---- | 14.87%15.22億 | 14.87%15.22億 | ---- | ---- | ---- | 11.53%13.25億 | 11.53%13.25億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 14.87%15.22億 | 14.87%15.22億 | ---- | ---- | ---- | 11.53%13.25億 | 11.53%13.25億 | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | 0.14%6.93億 | 0.14%6.93億 | ---- | ---- | ---- | -1.14%6.92億 | -1.14%6.92億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -13.12%6.16億 | -10.39%6.81億 | -10.39%6.81億 | -11.99%6.9億 | -6.71%7.09億 | -3.15%7.39億 | -5.94%7.6億 | -5.94%7.6億 | 4.12%7.84億 | -3.92%7.6億 |
-商譽 | ---- | -27.67%2.17億 | -27.67%2.17億 | ---- | ---- | ---- | -21.67%3億 | -21.67%3億 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | ---- | 0.87%4.64億 | 0.87%4.64億 | ---- | ---- | ---- | 8.24%4.6億 | 8.24%4.6億 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -16.45%7.06億 | -16.45%7.06億 | ---- | ---- | ---- | 13.58%8.45億 | 13.58%8.45億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | 0.34%-5.89億 | 0.34%-5.89億 | ---- | ---- | ---- | 0.17%-5.91億 | 0.17%-5.91億 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -2.74%269.69億 | 5.66%273.37億 | 5.66%273.37億 | 7.46%274.45億 | 8.62%277.3億 | -0.17%257.03億 | 0.35%258.73億 | 0.35%258.73億 | -1.76%255.4億 | -2.94%255.3億 |
總資產 | 2.30%470.78億 | 10.45%467.29億 | 10.45%467.29億 | 8.93%464.3億 | 11.47%460.19億 | 3.85%429.32億 | 2.57%423.06億 | 2.57%423.06億 | 3.22%426.24億 | 2.75%412.84億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -6.72%34.44億 | -2.13%39億 | -2.13%39億 | 6.99%36.43億 | 7.92%36.92億 | 6.81%36.72億 | 3.99%39.85億 | 3.99%39.85億 | -23.05%34.05億 | -21.70%34.21億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -6.72%34.44億 | -2.13%39億 | -2.13%39億 | 6.99%36.43億 | 7.92%36.92億 | 6.81%36.72億 | 3.99%39.85億 | 3.99%39.85億 | -23.05%34.05億 | -21.70%34.21億 |
-其中:短期借款 | -6.72%34.44億 | -1.73%36.34億 | -1.73%36.34億 | 6.99%36.43億 | 7.92%36.92億 | 6.81%36.72億 | 4.20%36.98億 | 4.20%36.98億 | -23.05%34.05億 | -21.70%34.21億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | -7.32%2.66億 | -7.32%2.66億 | ---- | ---- | ---- | 1.41%2.87億 | 1.41%2.87億 | ---- | ---- |
應付款項 | 2.86%42.06億 | 9.21%59.3億 | 9.21%59.3億 | 2.15%40.95億 | -0.34%40.89億 | -2.34%38.33億 | -1.61%54.3億 | -1.61%54.3億 | 1.88%40.09億 | 10.38%41.03億 |
-應付帳款 | -1.17%35.44億 | 3.69%38.73億 | 3.69%38.73億 | 0.40%37.51億 | -2.34%35.86億 | -3.70%35.61億 | -2.15%37.35億 | -2.15%37.35億 | 4.18%37.36億 | 14.46%36.72億 |
-應交稅費 | 31.61%6.62億 | 10.64%12.58億 | 10.64%12.58億 | 26.01%3.44億 | 16.71%5.03億 | 19.82%2.72億 | -0.35%11.37億 | -0.35%11.37億 | -21.78%2.73億 | -15.32%4.31億 |
-其他應付款 | ---- | 43.19%7.99億 | 43.19%7.99億 | ---- | ---- | ---- | -0.53%5.58億 | -0.53%5.58億 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 5.43%4.08億 | 3.37%3.68億 | 3.37%3.68億 | 0.00%1.42億 | 0.00%3.87億 | -5.00%1.14億 | 4.71%3.56億 | 4.71%3.56億 | 11.81%1.42億 | 19.44%3.87億 |
應計及遞延所得 | ---- | 5.78%9.52億 | 5.78%9.52億 | ---- | ---- | ---- | 12.78%9億 | 12.78%9億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | -0.69%69.46億 | 24.44%41.65億 | 24.44%41.65億 | 9.42%74.49億 | 30.56%69.94億 | 15.35%69.21億 | 16.01%33.47億 | 16.01%33.47億 | 18.13%68.08億 | 9.77%53.57億 |
流動負債合計 | -1.04%150.04億 | 9.25%153.15億 | 9.25%153.15億 | 6.72%153.29億 | 14.27%151.62億 | 7.84%145.4億 | 4.82%140.18億 | 4.82%140.18億 | 0.80%143.64億 | -0.24%132.68億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -16.88%39.68億 | 34.82%42.51億 | 34.82%42.51億 | 23.19%45.32億 | 24.03%47.74億 | -28.75%28.92億 | -26.21%31.53億 | -26.21%31.53億 | -2.88%36.79億 | -1.96%38.49億 |
-長期借款及資本租賃 | -16.88%39.68億 | 34.82%42.51億 | 34.82%42.51億 | 23.19%45.32億 | 24.03%47.74億 | -28.75%28.92億 | -26.21%31.53億 | -26.21%31.53億 | -2.88%36.79億 | -1.96%38.49億 |
-其中:長期借款 | -14.22%37.76億 | 55.87%40.12億 | 55.87%40.12億 | 39.28%42.27億 | 39.04%44.02億 | -26.05%24.53億 | -25.80%25.74億 | -25.80%25.74億 | 3.58%30.35億 | 5.18%31.66億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -48.39%1.92億 | -58.72%2.39億 | -58.72%2.39億 | -52.64%3.05億 | -45.53%3.72億 | -40.84%4.39億 | -27.99%5.79億 | -27.99%5.79億 | -24.94%6.44億 | -25.44%6.83億 |
長期撥備 | 0.00%4,400萬 | 2.33%4,400萬 | 2.33%4,400萬 | 2.33%4,400萬 | 2.33%4,400萬 | 2.33%4,400萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%4,300萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 5.31%14.67億 | -0.27%14.61億 | -0.27%14.61億 | -0.49%14.18億 | -0.50%13.93億 | 0.94%13.89億 | 5.40%14.65億 | 5.40%14.65億 | 6.42%14.25億 | 5.98%14億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | 4.64%9.7億 | 4.64%9.7億 | ---- | ---- | ---- | 1.09%9.27億 | 1.09%9.27億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 0.75%16.16億 | -0.45%6.64億 | -0.45%6.64億 | 1.19%16.12億 | 2.56%16.04億 | 1.45%16.12億 | -2.91%6.67億 | -2.91%6.67億 | -2.57%15.93億 | -6.74%15.64億 |
非流動負債合計 | -9.21%70.95億 | 18.15%73.9億 | 18.15%73.9億 | 12.85%76.06億 | 13.99%78.15億 | -15.99%59.37億 | -14.43%62.55億 | -14.43%62.55億 | -0.96%67.4億 | -1.59%68.56億 |
負債總額 | -3.82%220.99億 | 12.00%227.05億 | 12.00%227.05億 | 8.68%229.35億 | 14.18%229.77億 | -0.36%204.77億 | -1.99%202.73億 | -1.99%202.73億 | 0.23%211.04億 | -0.71%201.24億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 |
-普通股 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 | 0.00%17.72億 |
資本公積 | -0.06%16.33億 | -0.06%16.33億 | -0.06%16.33億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 | 0.00%16.34億 |
留存收益 | 9.68%214.21億 | 10.66%204.4億 | 10.66%204.4億 | 10.98%199.76億 | 10.26%195.3億 | 9.04%188.57億 | 8.32%184.71億 | 8.32%184.71億 | 8.11%180億 | 9.08%177.13億 |
減:庫存股 | 0.00%4.01億 | 21.52%4.01億 | 21.52%4.01億 | 21.52%4.01億 | 21.52%4.01億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 |
其他儲備 | 10.80%5.54億 | 21.09%5.8億 | 21.09%5.8億 | 14.19%5.07億 | 34.77%5億 | 22.91%5.15億 | 14.32%4.79億 | 14.32%4.79億 | -9.76%4.44億 | -36.58%3.71億 |
股東權益 | 8.44%249.79億 | 9.07%240.24億 | 9.07%240.24億 | 9.14%234.88億 | 8.86%230.35億 | 7.99%224.48億 | 7.20%220.26億 | 7.20%220.26億 | 6.44%215.2億 | 6.34%211.6億 |
非控制性權益 | ---- | --0 | --0 | --700萬 | --700萬 | 250.00%700萬 | -56.25%700萬 | -56.25%700萬 | --0 | --0 |
總權益 | 8.41%249.79億 | 9.04%240.24億 | 9.04%240.24億 | 9.18%234.95億 | 8.89%230.42億 | 8.01%224.55億 | 7.15%220.33億 | 7.15%220.33億 | 6.32%215.2億 | 6.26%211.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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