(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 89.27億 | -22.61%851.75億 | 12.60%1,100.66億 | -34.29%977.48億 | 43.29%1,487.67億 | -19.79%1,038.23億 | 102.09%1,294.34億 | -39.12%640.49億 | 33.35%1,052.07億 | -35.83%788.97億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---150.59億 | -9.00%517.04億 | -29.89%568.15億 | -11.68%810.4億 | 105.83%917.59億 | -14.69%445.81億 | 57.77%522.58億 | 0.26%331.23億 | -51.47%330.37億 | -1.56%680.78億 |
非現金項目調整總額 | --542.78億 | -41.10%324.29億 | 2,213.44%550.55億 | -104.06%-26.05億 | -1.88%641.1億 | -0.84%653.4億 | 6.98%658.92億 | -0.63%615.91億 | 93.17%619.8億 | -58.29%320.85億 |
-折舊與攤銷 | --117.95億 | 6.74%444.3億 | 17.03%416.26億 | -27.26%355.7億 | -11.26%488.97億 | 7.29%551.04億 | 10.60%513.58億 | 0.67%464.35億 | -1.35%461.26億 | 1.48%467.58億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -28.64%14.23億 | -17.60%19.94億 | 176.26%24.2億 | -11.52%8.76億 | -52.56%9.9億 | -35.61%20.87億 | 152.41%32.41億 | 11.27%12.84億 | -35.57%11.54億 |
-聯營企業份額 | --1.92億 | -79.87%8.37億 | 1,618.18%41.58億 | -68.41%2.42億 | -81.62%7.66億 | -14.45%41.68億 | 259.56%48.72億 | 69.59%13.55億 | --7.99億 | ---- |
-處置利潤 | --0 | -901.54%-156.04億 | 86.80%-15.58億 | -14,850.00%-118億 | 101.23%8,000萬 | -490.66%-64.81億 | 406.09%16.59億 | -67.80%-5.42億 | -950.00%-3.23億 | 1,050.00%3,800萬 |
-其他非現金項目 | --422.91億 | -84.80%13.43億 | 130.43%88.35億 | -315.23%-290.37億 | 16.71%134.91億 | 95.39%115.59億 | -46.71%59.16億 | -21.23%111.02億 | 188.84%140.94億 | -154.59%-158.65億 |
營運資本變動 | ---302.92億 | 157.65%10.4億 | -109.34%-18.04億 | 371.69%193.12億 | -16.49%-71.08億 | -154.10%-61.02億 | 136.78%112.8億 | -400.99%-306.65億 | 147.91%101.88億 | 8.09%-212.67億 |
-應收款(增)減 | ---29.5億 | 4.38%12.88億 | 109.19%12.34億 | 46.19%-134.33億 | -657.53%-249.66億 | 38.98%44.78億 | 117.16%32.22億 | -20.39%-187.74億 | -1.12%-155.94億 | -29.62%-154.22億 |
-存貨(增)減 | ---- | 252.25%5.42億 | -347.22%-3.56億 | -90.50%1.44億 | 315.95%15.16億 | -137.97%-7.02億 | -229.96%-2.95億 | 1,094.74%2.27億 | -95.98%1,900萬 | 1,128.26%4.73億 |
-應付款(減)增 | ---103.45億 | 119.03%10.01億 | -145.59%-52.59億 | 15.06%115.36億 | 185.20%100.26億 | -411.96%-117.67億 | 890.78%37.72億 | -106.40%-4.77億 | 181.58%74.54億 | 37.70%-91.37億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---169.97億 | -169.50%-17.91億 | -87.77%25.77億 | 233.52%210.65億 | 234.36%63.16億 | -58.76%18.89億 | 139.35%45.81億 | -163.58%-116.41億 | 549.49%183.09億 | -18.78%28.19億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.13億 | -52.22%-13.7億 | -15.68%-9億 | -4.99%-7.78億 | -67.27%-7.41億 | -10.47%-4.43億 | -4.43%-4.01億 | 34.02%-3.84億 | 26.42%-5.82億 | -19.49%-7.91億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.34億 | -4.93%18.52億 | 9.19%19.48億 | 38.83%17.84億 | 18.22%12.85億 | 5.74%10.87億 | 10.66%10.28億 | 10.99%9.29億 | 0.00%8.37億 | 20.09%8.37億 |
已支付退稅 | -45.9億 | -0.78%-213.24億 | 54.73%-211.6億 | -84.09%-467.38億 | 15.47%-253.89億 | -118.52%-300.34億 | -6.82%-137.44億 | 59.97%-128.66億 | -9.96%-321.38億 | 3.74%-292.27億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 17.76億 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | --45.58億 | -28.48%643.33億 | 72.93%899.53億 | -58.02%520.16億 | 66.49%1,239.21億 | -36.97%744.33億 | 128.30%1,180.93億 | -29.45%517.28億 | 47.49%733.24億 | -46.32%497.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---128.14億 | 57.70%-144.02億 | 15.80%-340.44億 | -34.81%-404.3億 | 28.07%-299.91億 | 4.87%-416.92億 | -45.89%-438.25億 | 28.67%-300.4億 | -108.96%-421.12億 | 61.07%-201.53億 |
業務交易淨額 | ---- | --12.65億 | --0 | -1,410.95%-73.13億 | ---4.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --2.01億 | -15.47%27.04億 | -71.97%31.99億 | 3,261.22%114.12億 | -117.15%-3.61億 | 1,112.02%21.05億 | -135.92%-2.08億 | 102.48%5.79億 | -1,273.52%-233.91億 | -203.57%-17.03億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2.46億 | -14.20%-36.44億 | 42.75%-31.91億 | -16.54%-55.74億 | -47.76%-47.83億 | -9.77%-32.37億 | 35.00%-29.49億 | -219.96%-45.37億 | -23.30%-14.18億 | 22.77%-11.5億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --3.67億 | 1.60%39.93億 | -40.05%39.3億 | -93.30%65.56億 | 5,882.81%978.19億 | 30.80%16.35億 | 13.33%12.5億 | 7.30%11.03億 | -2.93%10.28億 | -26.92%10.59億 |
其他投資變動淨額 | ---34.43億 | 36.05%-123.51億 | 18.14%-193.14億 | -30.20%-235.94億 | -107.01%-181.22億 | 4.22%-87.54億 | -10.40%-91.4億 | -2.13%-82.79億 | 2.14%-81.06億 | -35.48%-82.83億 |
投資活動現金淨額 | ---159.35億 | 54.60%-224.35億 | 16.16%-494.2億 | -233.72%-589.43億 | 188.26%440.78億 | 8.98%-499.43億 | -33.27%-548.72億 | 44.36%-411.74億 | -144.79%-739.99億 | 48.31%-302.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---100億 | 929.62%414.81億 | 73.68%-50億 | 70.99%-190億 | -811.96%-655億 | 116.16%92億 | -141.03%-569.42億 | -546.07%-236.24億 | -88.97%52.96億 | 21.76%480.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -399.07%-500.32億 | 0.32%-100.25億 | 71.83%-100.57億 | -127.56%-357.07億 | -392,175.00%-156.91億 | ---400萬 | ---- | 80.00%-100.05億 | -63.48%-500.13億 |
租賃融資增減 | ---15.74億 | -1.35%-57.66億 | -0.48%-56.89億 | 4.08%-56.62億 | -35.20%-59.03億 | -54.71%-43.66億 | -9.81%-28.22億 | 10.67%-25.7億 | 10.35%-28.77億 | 38.05%-32.09億 |
已支付現金股息 | ---77.13億 | 2.02%-164.31億 | 14.74%-167.7億 | -23.32%-196.7億 | -39.53%-159.5億 | -3.59%-114.31億 | -3.71%-110.35億 | 4.62%-106.4億 | -4.50%-111.55億 | -6.06%-106.75億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 91.05%-3,400萬 | -442.86%-3.8億 | 62.77%-7,000萬 | -137.97%-1.88億 | 44.37%-7,900萬 | -54.35%-1.42億 | -76.92%-9,200萬 | -15.56%-5,200萬 | 44.44%-4,500萬 |
其他籌資費用淨額 | ---8,000萬 | 100.66%500萬 | -25,200.00%-7.53億 | 200.00%300萬 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | 50.00%-200萬 | -125.00%-400萬 | 101.77%1,600萬 | -32.65%-9.06億 |
融資活動現金淨額 | ---193.67億 | 20.30%-307.77億 | 29.09%-386.17億 | 55.82%-544.56億 | -451.00%-1,232.47億 | 68.47%-223.68億 | -92.11%-709.47億 | -96.68%-369.3億 | -11.55%-187.77億 | -134.84%-168.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,947.02億 | 1.45%1,832.25億 | -25.15%1,806.03億 | 22.69%2,412.84億 | 1.03%1,966.62億 | -4.05%1,946.5億 | -11.38%2,028.63億 | -8.16%2,289.26億 | 0.89%2,492.61億 | 12.61%2,470.51億 |
現金變動 | ---307.44億 | 480.43%111.21億 | 103.12%19.16億 | -237.16%-613.83億 | 2,008.95%447.52億 | 127.47%21.22億 | 70.71%-77.26億 | -35.60%-263.76億 | -833.48%-194.52億 | -90.17%26.52億 |
匯率變動影響 | --13.12億 | -49.50%3.56億 | 0.57%7.05億 | 643.41%7.01億 | -18.35%-1.29億 | 77.57%-1.09億 | -255.27%-4.86億 | 135.49%3.13億 | -34.86%-8.82億 | -194.78%-6.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --4.59億 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -100.47%-100萬 | 21,300.00%2.12億 |
期末現金 | --1,657.29億 | 6.26%1,947.02億 | 1.45%1,832.25億 | -25.15%1,806.03億 | 22.69%2,412.84億 | 1.03%1,966.62億 | -4.05%1,946.5億 | -11.38%2,028.63億 | -8.16%2,289.26億 | 0.89%2,492.61億 |
自由現金流 | ---84.96億 | -40.61%323.77億 | 385.12%545.18億 | -87.76%112.38億 | 369.06%918.47億 | -72.04%195.81億 | 365.13%700.35億 | -48.68%150.57億 | 138.73%293.38億 | -67.92%122.89億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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