(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 46.62%-223.5萬 | -138.16%-253.2萬 | -15.04%663.65萬 | 513.34%175.65萬 | -17.42%243.2萬 | -315.60%-418.7萬 | 98.12%663.5萬 | 1,182.02%781.11萬 | -114.53%-42.49萬 | 223.27%294.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.40%-138.1萬 | -76.17%131.6萬 | 292.22%552.28萬 | 274.90%93.38萬 | 91.57%179.5萬 | -267.63%-272.9萬 | 986.52%552.3萬 | 211.30%140.81萬 | -123.83%-53.39萬 | 157.80%93.7萬 |
非現金項目調整總額 | 147.45%123萬 | -76.75%99.8萬 | -19.47%429.39萬 | -31.88%156.29萬 | -15.16%103萬 | -378.11%-259.2萬 | 381.28%429.3萬 | 283.06%533.24萬 | 340.51%229.44萬 | 55.24%121.4萬 |
-折舊與攤銷 | 154.36%86.1萬 | -73.85%81.1萬 | 14.50%310.06萬 | 11.28%79.56萬 | 15.20%78.8萬 | -339.27%-158.4萬 | 379.29%310.1萬 | 7.92%270.79萬 | 14.17%71.49萬 | 7.89%68.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -99.51%3,000 | -55.07%61.54萬 | -55.07%61.54萬 | --0 | ---61.5萬 | --61.5萬 | 184.92%136.97萬 | 184.92%136.97萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | -140.32%-2.5萬 | 92.62%-9,000 | -72.59%-12.21萬 | 7.86%-1.91萬 | -65.38%-4.3萬 | 464.71%6.2萬 | -1,642.86%-12.2萬 | -31,413.27%-7.08萬 | ---2.08萬 | ---2.6萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---12.5萬 | ---12.8萬 | --3,000 | --12.5萬 | ---12.5萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 265.94%22.9萬 | 430.77%4.3萬 | 87.24%-1.24萬 | 137.15%6.06萬 | -59.59%7.8萬 | -46.81%-13.8萬 | 60.61%-1.3萬 | -372.38%-9.71萬 | -28.12%-16.31萬 | 915.79%19.3萬 |
-以股票支付的報酬 | 112.07%2.1萬 | -93.97%2.1萬 | -63.40%34.8萬 | -66.39%8.7萬 | -66.54%8.7萬 | -167.18%-17.4萬 | 101.16%34.8萬 | --95.08萬 | --25.88萬 | --26萬 |
-其他非現金項目 | 153.73%14.4萬 | -73.62%12.9萬 | 3.75%48.95萬 | 12.38%15.15萬 | 13.59%11.7萬 | -319.67%-26.8萬 | 336.61%48.9萬 | 1.15%47.18萬 | -15.98%13.48萬 | -20.16%10.3萬 |
營運資本變動 | -283.77%-208.4萬 | -52.34%-484.6萬 | -397.05%-318.03萬 | 66.12%-74.03萬 | -149.50%-39.3萬 | 283.50%113.4萬 | -203.28%-318.1萬 | 226.12%107.06萬 | -233.57%-218.54萬 | 151.26%79.4萬 |
-應收款(增)減 | 207.10%123.7萬 | -1,044.03%-403.1萬 | 148.36%42.75萬 | 187.03%162.75萬 | -141.04%-47.2萬 | 20.45%-115.5萬 | -66.85%42.7萬 | 66.50%-88.41萬 | 14.26%-187.01萬 | 474.59%115萬 |
-存貨(增)減 | -285.46%-394.1萬 | 68.73%-104.2萬 | -399.77%-333.19萬 | -31.77%-110.89萬 | -629.17%-101.6萬 | 107.72%212.5萬 | -551.49%-333.2萬 | 1,099.87%111.15萬 | -135.63%-84.15萬 | 121.55%19.2萬 |
-應付款(減)增 | 278.05%62萬 | 182.25%22.7萬 | -122.37%-27.59萬 | -339.24%-125.89萬 | 299.82%109.5萬 | -18.41%16.4萬 | -126.19%-27.6萬 | -5.70%123.32萬 | -50.62%52.62萬 | -56.13%-54.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-39萬 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 111.43%8,000 | -84.06%2.2萬 | 41.45%13.76萬 | -9.33%3.56萬 | -2.86%3.4萬 | -468.42%-7萬 | 3,350.00%13.8萬 | 1,511.11%9.73萬 | 593.59%3.93萬 | 1,066.67%3.5萬 |
已支付退稅 | -125.91%-32萬 | 70.88%-46.3萬 | -63.61%-159.02萬 | -46.39%-67.92萬 | -191.10%-55.6萬 | 750.00%123.5萬 | -1,151.97%-159萬 | -445.61%-97.2萬 | -286.18%-46.4萬 | -6,266.67%-19.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 15.72%-254.7萬 | -157.36%-297.3萬 | -25.27%518.39萬 | 230.98%111.29萬 | -31.52%191萬 | -270.64%-302.2萬 | 60.66%518.3萬 | 875.88%693.64萬 | -130.39%-84.96萬 | 216.74%278.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -171.10%-136.3萬 | 84.13%-57.3萬 | -309.87%-361.02萬 | -119.48%-21.22萬 | -631.76%-170.5萬 | 475.88%191.7萬 | -194.21%-361萬 | -322.05%-88.08萬 | 1,783.53%108.92萬 | -76.52%-23.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | -1,343.44%-100萬 | --0 | --0 | --0 | -1,198.70%-100萬 | -108.78%-6.93萬 | 4,319.13%7,721 | --0 |
投資活動現金淨額 | -213.21%-136.3萬 | 87.57%-57.3萬 | -385.24%-461.02萬 | -114.79%-16.22萬 | -347.21%-104.2萬 | 336.08%120.4萬 | -253.53%-461萬 | -292.79%-95.01萬 | 1,790.68%109.69萬 | -76.52%-23.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 5,870.83%143.3萬 | 159.20%29.6萬 | -133.69%-49.95萬 | 252.64%42.05萬 | -92.21%-44.4萬 | -76.00%2.4萬 | -126.47%-50萬 | 4.68%148.25萬 | -106.15%-27.55萬 | 92.43%-23.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 111.39%2.7萬 | 266.53%173萬 | 143.16%47.22萬 | -9.39%164 | 175.58%23.7萬 | -319.44%-23.7萬 | --47.2萬 | -92.68%19.42萬 | -64.16%181 | --8.6萬 |
租賃融資增減 | -124.00%-41.8萬 | 79.32%-39.2萬 | -10.22%-189.6萬 | 33.71%-126.7萬 | -7.71%-47.5萬 | 77.76%174.2萬 | -444.83%-189.6萬 | -21.03%-172.02萬 | -168.32%-191.12萬 | -1,278.13%-44.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -168.51%-12.4萬 | 68.41%-13.9萬 | -4.24%-44.06萬 | 32.17%-4.86萬 | -8.13%-13.3萬 | 243.65%18.1萬 | -331.37%-44萬 | -18.09%-42.27萬 | 3.02%-7.17萬 | -6.03%-12.3萬 |
融資活動現金淨額 | -46.32%91.8萬 | 163.24%149.5萬 | -407.11%-236.4萬 | 60.37%-89.5萬 | -14.95%-81.5萬 | 61.02%171萬 | -264.28%-236.4萬 | -120.37%-46.62萬 | -161.17%-225.82萬 | 77.84%-70.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.06%525.9萬 | -19.89%731萬 | 155.41%912.49萬 | -34.42%728萬 | -21.94%722.6萬 | 5.42%731萬 | 155.39%912.5萬 | 46.56%357.27萬 | 492.12%1,110.1萬 | 220.42%925.7萬 |
現金變動 | -2,670.37%-299.2萬 | -14.52%-205.1萬 | -132.43%-179.03萬 | 102.77%5.57萬 | -97.13%5.3萬 | -104.65%-10.8萬 | -153.29%-179.1萬 | 378.90%552.01萬 | -131.31%-201.09萬 | 132.29%184.7萬 |
匯率變動影響 | -129.17%-7,000 | --0 | -174.70%-2.4萬 | -171.17%-2.5萬 | 133.33%1,000 | --2.4萬 | ---2.4萬 | 281.50%3.21萬 | 278.31%3.51萬 | ---3,000 |
期末現金 | -68.72%226萬 | -28.06%525.9萬 | -19.88%731.06萬 | -19.88%731.06萬 | -34.42%728萬 | -21.94%722.6萬 | 5.42%731萬 | 155.41%912.49萬 | 155.41%912.49萬 | 492.12%1,110.1萬 |
自由現金流 | -130.95%-391萬 | -345.65%-355.7萬 | -76.08%144.87萬 | 215.87%77.57萬 | -64.08%91.8萬 | -234.26%-169.3萬 | -27.35%144.8萬 | 645.94%605.56萬 | -91.01%24.56萬 | 201.39%255.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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