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9149 Otomo Logistics Service

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112.00億總市值11.51市盈率(靜)

Otomo Logistics Service關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-40.68%30.41億
40.88%51.27億
109.05%36.39億
17.41億
扣除非現金調整前淨利潤
-6.12%13.7億
-24.16%14.59億
46,084.33%19.25億
--416.7萬
非現金項目調整總額
2.97%20.83億
16.52%20.22億
-9.91%17.36億
--19.27億
-折舊與攤銷
14.12%23.09億
13.63%20.24億
2.72%17.81億
--17.34億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--3,276.6萬
--0
--1.98億
-處置利潤
-2,817.34%-1.59億
181.26%584.9萬
-156.97%-719.8萬
--1,263.5萬
-其他非現金項目
-70.77%-6,793.4萬
-4.63%-3,978.2萬
-114.00%-3,802萬
---1,776.6萬
營運資本變動
-125.03%-4.12億
7,944.91%16.45億
88.97%-2,096.7萬
---1.9億
-應收款（增）減
-163.43%-2.94億
207.44%4.64億
-387.51%-4.32億
---8,855.1萬
-存貨（增）減
325.00%7.2萬
-156.14%-3.2萬
385.00%5.7萬
---2萬
-預付費用（增）減
-730.18%-8,594.9萬
-21.12%-1,035.3萬
56.97%-854.8萬
---1,986.6萬
-應付款（減）增
-129.18%-2.72億
1,248.99%9.33億
218.98%6,919.6萬
---5,815.6萬
-應計費用（減）增
-40.08%8,555.3萬
-20.51%1.43億
1,404.81%1.8億
---1,376.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
34.75%1.55億
-32.40%1.15億
1,851.68%1.7億
---972.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-25.55%-1.08億
-14.72%-8,601.3萬
-7.31%-7,497.6萬
-6,986.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
156.31%1,798.5萬
23.69%701.7萬
-49.47%567.3萬
1,122.7萬
已支付退稅
70.12%-3.06億
-1,579.96%-10.23億
116.76%6,912.4萬
-4.12億
其他經營現金流入（流出）
105.31%1.5億
-20.72%7,296.4萬
32.40%9,203.7萬
6,951.5萬
經營活動現金淨額
-31.79%27.95億
9.83%40.98億
178.57%37.31億
--13.39億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
4.57%-76.19億
-195.63%-79.84億
-5.00%-27.01億
---25.72億
無形資產交易淨額
-1,372.22%-265萬
98.24%-18萬
-20,372.00%-1,023.6萬
---5萬
投資產品交易淨額
3,303.46%1.79億
-31.29%-558.1萬
36.06%-425.1萬
---664.8萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
---52萬
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
0.00%14萬
--14萬
----
----
其他投資變動淨額
-433.90%-2.62億
-36.70%-4,906.7萬
-461.70%-3,589.5萬
--992.4萬
投資活動現金淨額
4.16%-77.05億
-192.15%-80.39億
-7.11%-27.52億
---25.69億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
86.68%73.68億
727.03%39.47億
-67.41%4.77億
--14.64億
租賃融資增減
-17.82%-13.24億
-3.15%-11.23億
-33.64%-10.89億
---8.15億
已支付現金股息
0.00%-1億
---1億
----
---2,000萬
其他籌資費用淨額
-25.48%-1.09億
-20.39%-8,652.6萬
73.76%-7,186.9萬
---2.74億
融資活動現金淨額
121.32%58.36億
485.71%26.37億
-292.36%-6.84億
--3.55億
現金淨流量
期初現金流
-84.25%2.44億
23.63%15.48億
-41.12%12.52億
--21.26億
現金變動
171.07%9.27億
-540.71%-13.04億
133.85%2.96億
---8.74億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
---1,000
----
期末現金
380.17%11.71億
-84.25%2.44億
23.63%15.48億
--12.52億
自由現金流
-24.56%-48.61億
-488.24%-39.03億
181.00%10.05億
---12.41億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -40.68%30.41億40.88%51.27億109.05%36.39億17.41億
扣除非現金調整前淨利潤 -6.12%13.7億-24.16%14.59億46,084.33%19.25億--416.7萬
非現金項目調整總額 2.97%20.83億16.52%20.22億-9.91%17.36億--19.27億
-折舊與攤銷 14.12%23.09億13.63%20.24億2.72%17.81億--17.34億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--3,276.6萬--0--1.98億
-處置利潤 -2,817.34%-1.59億181.26%584.9萬-156.97%-719.8萬--1,263.5萬
-其他非現金項目 -70.77%-6,793.4萬-4.63%-3,978.2萬-114.00%-3,802萬---1,776.6萬
營運資本變動 -125.03%-4.12億7,944.91%16.45億88.97%-2,096.7萬---1.9億
-應收款（增）減 -163.43%-2.94億207.44%4.64億-387.51%-4.32億---8,855.1萬
-存貨（增）減 325.00%7.2萬-156.14%-3.2萬385.00%5.7萬---2萬
-預付費用（增）減 -730.18%-8,594.9萬-21.12%-1,035.3萬56.97%-854.8萬---1,986.6萬
-應付款（減）增 -129.18%-2.72億1,248.99%9.33億218.98%6,919.6萬---5,815.6萬
-應計費用（減）增 -40.08%8,555.3萬-20.51%1.43億1,404.81%1.8億---1,376.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 34.75%1.55億-32.40%1.15億1,851.68%1.7億---972.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -25.55%-1.08億-14.72%-8,601.3萬-7.31%-7,497.6萬-6,986.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 156.31%1,798.5萬23.69%701.7萬-49.47%567.3萬1,122.7萬
已支付退稅 70.12%-3.06億-1,579.96%-10.23億116.76%6,912.4萬-4.12億
其他經營現金流入（流出） 105.31%1.5億-20.72%7,296.4萬32.40%9,203.7萬6,951.5萬
經營活動現金淨額 -31.79%27.95億9.83%40.98億178.57%37.31億--13.39億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 4.57%-76.19億-195.63%-79.84億-5.00%-27.01億---25.72億
無形資產交易淨額 -1,372.22%-265萬98.24%-18萬-20,372.00%-1,023.6萬---5萬
投資產品交易淨額 3,303.46%1.79億-31.29%-558.1萬36.06%-425.1萬---664.8萬
向其他方提供的預付現金及貸款 -----------52萬----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 0.00%14萬--14萬--------
其他投資變動淨額 -433.90%-2.62億-36.70%-4,906.7萬-461.70%-3,589.5萬--992.4萬
投資活動現金淨額 4.16%-77.05億-192.15%-80.39億-7.11%-27.52億---25.69億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 86.68%73.68億727.03%39.47億-67.41%4.77億--14.64億
租賃融資增減 -17.82%-13.24億-3.15%-11.23億-33.64%-10.89億---8.15億
已支付現金股息 0.00%-1億---1億-------2,000萬
其他籌資費用淨額 -25.48%-1.09億-20.39%-8,652.6萬73.76%-7,186.9萬---2.74億
融資活動現金淨額 121.32%58.36億485.71%26.37億-292.36%-6.84億--3.55億
現金淨流量
期初現金流 -84.25%2.44億23.63%15.48億-41.12%12.52億--21.26億
現金變動 171.07%9.27億-540.71%-13.04億133.85%2.96億---8.74億
現金變動之外的其他現金調整 -----------1,000----
期末現金 380.17%11.71億-84.25%2.44億23.63%15.48億--12.52億
自由現金流 -24.56%-48.61億-488.24%-39.03億181.00%10.05億---12.41億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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