(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 13.20%5.2億 | 34.12%16.53億 | 7.68%5.46億 | 20.15%3.18億 | 164.38%3.3億 | 36.54%4.59億 | 14.09%12.32億 | 5.07億 | 2.64億 | 1.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.06%3.48億 | 35.60%17.8億 | 53.05%5.36億 | 39.60%4.5億 | 33.29%3.98億 | 15.94%3.96億 | 58.81%13.12億 | --3.5億 | --3.22億 | --2.98億 |
非現金項目調整總額 | -108.22%-732.8萬 | 152.16%2.25億 | 54.72%9,767.1萬 | 88.42%3,848.2萬 | 99.08%-68.2萬 | 11.57%8,910萬 | -70.14%8,905.9萬 | --6,312.6萬 | --2,042.4萬 | ---7,434.9萬 |
-折舊與攤銷 | -9.38%1,610.7萬 | -1.06%7,202.7萬 | -12.38%1,906.3萬 | 0.72%1,762.8萬 | 3.97%1,756.1萬 | 6.78%1,777.5萬 | -64.09%7,279.6萬 | --2,175.6萬 | --1,750.2萬 | --1,689.1萬 |
-其他非現金項目 | -132.86%-2,343.5萬 | 837.98%1.53億 | 90.01%7,860.8萬 | 613.69%2,085.4萬 | 80.01%-1,824.3萬 | 12.84%7,132.5萬 | -82.98%1,626.3萬 | --4,137萬 | --292.2萬 | ---9,124萬 |
營運資本變動 | 802.93%1.79億 | -107.83%-3.51億 | -194.41%-8,813.2萬 | -117.79%-1.71億 | 32.68%-6,675.5萬 | 69.91%-2,550萬 | -279.79%-1.69億 | --9,335.2萬 | ---7,850萬 | ---9,916.5萬 |
-應收款(增)減 | 140.23%1.81億 | -61.08%-2.81億 | -279.31%-1.55億 | -107.19%-1.45億 | 33.66%-5,542.7萬 | 272.12%7,517.2萬 | 17.85%-1.74億 | ---4,098.5萬 | ---7,013.9萬 | ---8,354.7萬 |
-存貨(增)減 | -85.60%220.9萬 | -52.24%469.4萬 | 1,551.47%3,251.3萬 | -235.97%-1,422.5萬 | -1,924.34%-2,893.4萬 | 4.24%1,534萬 | 152.83%982.8萬 | ---224萬 | ---423.4萬 | --158.6萬 |
-應付款(減)增 | 96.94%-354.6萬 | -1,597.10%-7,501.2萬 | -74.51%3,481.5萬 | -176.74%-1,142.1萬 | 202.34%1,760.6萬 | 3.05%-1.16億 | -102.37%-442萬 | --1.37億 | ---412.7萬 | ---1,720.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.86%-521.4萬 | 42.07%-1,889.4萬 | 15.54%-432.2萬 | 16.55%-457.5萬 | 77.16%-487.8萬 | -668.62%-511.9萬 | 42.38%-3,261.8萬 | -511.7萬 | -548.2萬 | -2,135.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 37.50%1.1萬 | 50.00%6,000 | 0 | 300.00%8,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
已支付退稅 | -34.26%-3.11億 | -29.54%-4.09億 | 100.02%1,000 | -44.67%-1.77億 | -18,100.00%-18萬 | -22.46%-2.32億 | -192.86%-3.15億 | -406.7萬 | -1.22億 | 1,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -8.46%2.04億 | 38.56%12.26億 | 8.80%5.42億 | -0.30%1.36億 | 213.96%3.25億 | 51.84%2.22億 | -3.43%8.85億 | --4.98億 | --1.37億 | --1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -444.07%-385.2萬 | 93.62%-152.7萬 | 98.10%-24.6萬 | 94.60%-19.4萬 | 90.98%-37.9萬 | 77.62%-70.8萬 | 58.50%-2,392.9萬 | ---1,297.1萬 | ---359萬 | ---420.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -444.07%-385.2萬 | 93.53%-154.8萬 | 97.94%-26.7萬 | 94.60%-19.4萬 | 89.48%-37.9萬 | 81.19%-70.8萬 | 58.51%-2,392.9萬 | ---1,297.1萬 | ---359萬 | ---360.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1.33億 | -21.47%-5.32億 | 0.00%-1.33億 | 0.00%-1.33億 | 22.66%-1.33億 | ---1.33億 | -28.92%-4.38億 | ---1.33億 | ---1.33億 | ---1.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.99億 | --1億 | --95.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -12.08%-1,434萬 | -0.55%-5,128.4萬 | -0.55%-1,284.7萬 | -0.55%-1,283萬 | -0.54%-1,281.2萬 | -0.55%-1,279.5萬 | -344.18%-5,100.5萬 | ---1,277.7萬 | ---1,276萬 | ---1,274.3萬 |
融資活動現金淨額 | -206.23%-4.47億 | 1.18%-4.84億 | 0.61%-1.45億 | 67.95%-4,674.6萬 | 21.06%-1.46億 | -1,046.60%-1.46億 | -39.22%-4.89億 | ---1.46億 | ---1.46億 | ---1.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.27%18.93億 | 47.55%11.52億 | 84.00%14.96億 | 70.33%14.07億 | 34.81%12.28億 | 47.55%11.52億 | 184.95%7.81億 | --8.13億 | --8.26億 | --9.11億 |
現金變動 | -425.61%-2.47億 | 99.45%7.4億 | 16.94%3.96億 | 797.31%8,929.8萬 | 311.11%1.79億 | -41.66%7,585.7萬 | -26.75%3.71億 | --3.39億 | ---1,280.6萬 | ---8,482.3萬 |
期末現金 | 34.01%16.46億 | 64.27%18.93億 | 64.27%18.93億 | 84.00%14.96億 | 70.33%14.07億 | 34.81%12.28億 | 47.55%11.52億 | --11.52億 | --8.13億 | --8.26億 |
自由現金流 | -9.90%2億 | 42.24%12.24億 | 11.66%5.41億 | 2.24%1.36億 | 226.85%3.25億 | 54.70%2.22億 | 0.27%8.61億 | --4.85億 | --1.33億 | --9,943萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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