(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -130.60%-824.6萬 | 279.71%2,448.9萬 | -36.66%1.18億 | -41.41%6,028.2萬 | 77.08%4,458.4萬 | -56.50%2,694.7萬 | -297.87%-1,362.7萬 | 229.99%1.87億 | 40.31%1.03億 | 181.94%2,517.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.35%2,941.5萬 | 194.95%3,665.1萬 | 2.33%1.44億 | 179.18%3,728.56萬 | 5.59%6,118.3萬 | -21.03%3,355.9萬 | -54.60%1,242.6萬 | 13.18%1.41億 | -63.17%1,335.54萬 | 78.50%5,794.4萬 |
非現金項目調整總額 | -342.32%-381.9萬 | -236.11%-1,090萬 | -360.44%-3,011.01萬 | -163.69%-1,415.61萬 | -60.84%-1,428.7萬 | 181.83%157.6萬 | -2,352.08%-324.3萬 | -15.29%1,156.11萬 | 114.84%2,222.61萬 | -3,452.08%-888.3萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -11.69%1,140.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.30%1,291.91萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -41.59%37.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.80%64萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -892.17%-3,716.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.46%-374.55萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -76.82%69.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,251.50%299.41萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | -335.14%-542.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,632.00%-124.67萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | -313.31%-3,384.2萬 | 94.47%-126.2萬 | -88.65%384.24萬 | -44.80%3,715.24萬 | 90.32%-231.2萬 | -138.30%-818.8萬 | 26.28%-2,281萬 | 141.38%3,386.24萬 | 151.88%6,730.44萬 | 62.36%-2,388.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -105.87%-297.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.94%5,062.71萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -71.71%1,060.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.76%3,750.32萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 93.01%-379.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.57%-5,426.78萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 27.77%-519萬 | 54.62%-366.1萬 | 40.74%-2,641.7萬 | 86.26%-317.7萬 | 26.59%-798.8萬 | -71.44%-718.5萬 | -26.50%-806.7萬 | -85.85%-4,457.59萬 | -41.40%-2,312.69萬 | -401.43%-1,088.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 80.00%-1,000 | -28.57%-2.7萬 | 0 | -20.00%3.2萬 | -100.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | 34.38%-2.1萬 | 0 | 11.11%4萬 | 0.00%-3,000 |
經營活動現金淨額 | -168.01%-1,343.7萬 | 195.79%2,080.1萬 | -35.38%9,176.89萬 | -28.40%5,713.69萬 | 155.98%3,659萬 | -65.79%1,975.7萬 | -120.82%-2,171.5萬 | 336.17%1.42億 | 39.98%7,979.89萬 | 143.44%1,429.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,483.23%-214.4萬 | 67.12%-39.1萬 | 370.02%1,271.21萬 | 59.73%-99.09萬 | 6,679.02%1,473.7萬 | 109.06%15.5萬 | -279.87%-118.9萬 | 67.16%-470.77萬 | 85.74%-246.07萬 | -103.15%-22.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --2,537萬 | --3,050萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 165.41%965.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.13%363.89萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 34.66%482.5萬 | 64.18%554.6萬 | 324.44%545.72萬 | -285.73%-522.38萬 | 180.54%372萬 | 374.57%358.3萬 | 504.29%337.8萬 | 1,616.73%128.57萬 | 20.15%-135.43萬 | 254.55%132.6萬 |
投資活動現金淨額 | 292.60%268.1萬 | 135.50%515.5萬 | 24,425.32%5,319.74萬 | 19,375.94%3,394.34萬 | 1,574.86%1,845.7萬 | -45.76%-139.2萬 | 789.84%218.9萬 | 101.78%21.69萬 | 98.96%-17.61萬 | -85.26%110.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 110.95%47.6萬 | 15.94%206.6萬 | -126.74%-230.66萬 | -85.98%25.94萬 | --0 | -1,244.21%-434.8萬 | -70.80%178.2萬 | -38.78%862.54萬 | -86.87%185.04萬 | --29.3萬 |
租賃融資增減 | 22.77%-26.8萬 | 22.78%-27.8萬 | 6.41%-134.06萬 | 16.87%-30.46萬 | 8.61%-32.9萬 | 2.80%-34.7萬 | -3.15%-36萬 | 42.45%-143.24萬 | -12.41%-36.64萬 | 49.44%-36萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -5.69%-5,396.28萬 | 156.30%210 | --0 | ---- | ---- | -47.43%-5,105.54萬 | -137.58%-373 | --0 |
融資活動現金淨額 | -0.08%-5,870.7萬 | 25.74%178.8萬 | -31.34%-5,761萬 | -103.03%-4.5萬 | -391.04%-32.9萬 | -14.94%-5,865.8萬 | -75.28%142.2萬 | -90.46%-4,386.24萬 | -89.22%148.36萬 | 90.59%-6.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.93%4.86億 | 24.55%4.51億 | 35.81%3.62億 | 23.91%3.62億 | 12.10%3.04億 | 30.97%3.45億 | 35.80%3.62億 | -1.45%2.66億 | 36.34%2.92億 | 13.22%2.72億 |
現金變動 | -72.39%-6,946.3萬 | 253.25%2,774.4萬 | -11.20%8,735.63萬 | 12.24%9,103.53萬 | 256.96%5,471.8萬 | -798.32%-4,029.3萬 | -372.07%-1,810.4萬 | 3,808.17%9,837.04萬 | 50.50%8,110.64萬 | 158.65%1,532.9萬 |
匯率變動影響 | 2,537.78%118.7萬 | 647.88%740.4萬 | 154.00%162.03萬 | 78.27%-254.07萬 | -43.04%312.6萬 | -98.28%4.5萬 | 70.10%99萬 | -137.94%-300.03萬 | -509.63%-1,169.23萬 | 638.63%548.8萬 |
期末現金 | 37.14%4.18億 | 40.93%4.86億 | 24.60%4.51億 | 24.60%4.51億 | 23.91%3.62億 | 12.10%3.04億 | 30.97%3.45億 | 35.81%3.62億 | 35.81%3.62億 | 36.34%2.92億 |
自由現金流 | -179.20%-1,560.1萬 | 189.07%2,040.1萬 | -35.19%8,890.69萬 | -27.34%5,614.49萬 | 155.87%3,597萬 | -64.83%1,969.7萬 | -125.67%-2,290.5萬 | 1,305.35%1.37億 | 94.35%7,726.96萬 | 141.70%1,405.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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