(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 622.39%7億 | 97.97%-1.34億 | -59.58%-65.86億 | -179.53%-41.27億 | 225.94%51.89億 | -75.31%15.92億 | 26.03%64.49億 | 8.32%51.17億 | 224.61%47.24億 | -40.64%14.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 281.23%10.62億 | 88.22%-5.86億 | 49.00%-49.73億 | -21,297.83%-97.51億 | -96.32%4,600萬 | -54.26%12.5億 | -7.89%27.33億 | 13.49%29.67億 | 362.86%26.14億 | 118.64%5.65億 |
非現金項目調整總額 | -75.83%1.6億 | -61.58%6.62億 | 524.28%17.23億 | -83.36%2.76億 | -0.60%16.59億 | -14.23%16.69億 | 24.35%19.46億 | -32.92%15.65億 | 8.94%23.33億 | 23.18%21.42億 |
-折舊與攤銷 | -4.02%7.87億 | -30.33%8.2億 | -32.97%11.77億 | -2.88%17.56億 | 6.23%18.08億 | 19.35%17.02億 | 4.47%14.26億 | 2.37%13.65億 | -7.07%13.33億 | 50.56%14.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --14.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.05%7.13億 | 16.46%6.36億 |
-處置利潤 | -14.29%600萬 | -85.71%700萬 | 600.00%4,900萬 | -70.83%700萬 | 118.18%2,400萬 | -64.52%1,100萬 | 158.33%3,100萬 | -67.41%1,200萬 | 0.93%3,682萬 | 102.05%3,647.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -27.84%-2.48億 | -22.78%-1.94億 | -259.09%-1.58億 | -188.00%-4,400萬 | 154.35%5,000萬 | -181.42%-9,200萬 | 3,866.67%1.13億 | -104.25%-300萬 | 141.62%7,066.4萬 | -35.78%-1.7億 |
-其他非現金項目 | -1,427.59%-3.85億 | 103.73%2,900萬 | 46.08%-7.78億 | -547.09%-14.43億 | -564.58%-2.23億 | -87.23%4,800萬 | 96.86%3.76億 | 6.59%1.91億 | -12.08%1.79億 | 82.09%2.04億 |
營運資本變動 | -144.81%-5.19億 | 93.64%-2.12億 | -162.35%-33.34億 | 53.52%53.47億 | 362.67%34.83億 | -175.04%-13.26億 | 201.54%17.67億 | 362.39%5.86億 | 82.15%-2.23億 | -133.43%-12.51億 |
-應收款(增)減 | 101.25%2,300萬 | -365.40%-18.43億 | -213.79%-3.96億 | -89.57%3.48億 | 260.25%33.38億 | -2,440.45%-20.83億 | 124.45%8,900萬 | -136.90%-3.64億 | 607.74%9.87億 | -233.25%-1.94億 |
-存貨(增)減 | -178.85%-4,100萬 | 285.71%5,200萬 | 41.67%-2,800萬 | 21.31%-4,800萬 | -90.63%-6,100萬 | 56.76%-3,200萬 | -236.36%-7,400萬 | 64.94%-2,200萬 | -104.56%-6,274.3萬 | -10,624.48%-3,067.2萬 |
-預付費用(增)減 | 166.98%2.82億 | 50.47%-4.21億 | -206.25%-8.5億 | 212.36%8億 | -1,067.21%-7.12億 | -103.33%-6,100萬 | -900.00%-3,000萬 | 89.84%-300萬 | -105.70%-2,952萬 | 393.30%5.18億 |
-應付款(減)增 | -50.34%4.32億 | 129.05%8.7億 | -265.01%-29.95億 | 349.31%18.15億 | -10.14%-7.28億 | -177.49%-6.61億 | 492.36%8.53億 | 126.99%1.44億 | -441.76%-5.34億 | -89.86%1.56億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.11%-5.64億 | --7.71億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -211.61%-13.84億 | 7.73%12.4億 | -48.75%11.51億 | 42.15%22.46億 | 23.34%15.8億 | 38.94%12.81億 | 9,320.00%9.22億 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 253.64%1.69億 | 49.07%-1.1億 | -216.13%-2.16億 | 181.82%1.86億 | -71.30%6,600萬 | 3,185.71%2.3億 | -99.17%700萬 | 4,277.22%8.41億 | 99.19%-2,013.3萬 | -201.37%-24.72億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.82%-4,700萬 | 46.99%-4,400萬 | 40.29%-8,300萬 | -3.73%-1.39億 | 15.72%-1.34億 | 5.92%-1.59億 | 13.33%-1.69億 | 21.61%-1.95億 | 8.40%-2.49億 | -22.01%-2.72億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 300.00%400萬 | 100萬 | 0 | -9.09%1,000萬 | 120.00%1,100萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 649.63%500萬 | 2.30%66.7萬 | 18.76%65.2萬 |
已支付退稅 | -1,169.23%-1.65億 | 79.03%-1,300萬 | -8.77%-6,200萬 | 80.28%-5,700萬 | 75.63%-2.89億 | 12.34%-11.86億 | -201.34%-13.53億 | -136.58%-4.49億 | -4,848.24%-1.9億 | 107.26%399.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -88.14%3,700萬 | -79.23%3.12億 | 153.29%15.02億 | 402.54%5.93億 | 807.69%1.18億 | 1,300萬 | 0 | -100萬 | 0 | -41.76%4,681萬 |
經營活動現金淨額 | 333.61%5.29億 | 102.33%1.22億 | -40.56%-52.29億 | -176.00%-37.2億 | 1,747.17%48.95億 | -94.63%2.65億 | 10.16%49.32億 | 4.45%44.77億 | 247.00%42.86億 | -45.22%12.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -106.90%-1.2億 | -104.67%-5,800萬 | 1,318.63%12.43億 | 83.50%-1.02億 | 85.69%-6.18億 | -344.34%-43.19億 | 38.60%-9.72億 | -596.08%-15.83億 | -35.59%-2.27億 | 66.17%-1.68億 |
無形資產交易淨額 | -70.29%-2.35億 | -500.00%-1.38億 | 92.46%-2,300萬 | -62.23%-3.05億 | 54.70%-1.88億 | -78.88%-4.15億 | -29.61%-2.32億 | -69.44%-1.79億 | 44.04%-1.06億 | -74.96%-1.89億 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -123.78%-2億 | 195.46%8.41億 | -693.69%-8.81億 | 51.53%-1.11億 | ---2.29億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 137.84%8,800萬 | -32.73%3,700萬 | -36.05%5,500萬 | 137.72%8,600萬 | ---2.28億 | ---- | 96.55%-500萬 | -644.03%-1.45億 | -91.53%2,665.3萬 | 904.45%3.15億 |
投資活動現金淨額 | -67.92%-2.67億 | -114.79%-1.59億 | 106.73%10.75億 | 127.15%5.2億 | 60.47%-19.15億 | -236.93%-48.45億 | 24.59%-14.38億 | -522.38%-19.07億 | -630.70%-3.06億 | 93.48%-4,193.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 286.80%22.64億 | 65.49%-12.12億 | -303.01%-35.12億 | -12.63%17.3億 | -44.08%19.8億 | 1,746.98%35.41億 | 70.79%-2.15億 | 37.77%-7.36億 | 71.97%-11.83億 | -1,802.09%-42.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 250.18%9.91億 | -96.46%2.83億 | --80億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 29.10%-9,500萬 | 94.58%-1.34億 | -260.64%-24.74億 | 4.59%-6.86億 | 4.89%-7.19億 | 1.18%-7.56億 | 3.89%-7.65億 | 51.07%-7.96億 | -11.72%-16.27億 | 12.12%-14.56億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---1,800萬 | ---- | 50.88%-2,800萬 | 0.00%-5,700萬 | 0.00%-5,700萬 | ---5,700萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 88.89%-100萬 | -350.00%-900萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-10.5萬 | 150.69%36.19億 |
融資活動現金淨額 | 708.99%21.68億 | 93.78%-3.56億 | -163.33%-57.22億 | 633.96%90.35億 | -54.84%12.31億 | 362.62%27.26億 | 34.68%-10.38億 | 43.45%-15.89億 | -36.62%-28.1億 | -6,034.63%-20.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.84%53.88億 | -63.28%57.22億 | 60.40%155.84億 | 75.76%97.16億 | -24.71%55.28億 | 48.92%73.42億 | 25.06%49.3億 | 41.57%39.42億 | -23.55%27.85億 | 84.15%36.42億 |
現金變動 | 718.32%24.3億 | 96.02%-3.93億 | -269.25%-98.76億 | 38.57%58.35億 | 327.13%42.11億 | -175.49%-18.54億 | 150.36%24.56億 | -16.16%9.81億 | 235.53%11.7億 | -152.43%-8.63億 |
匯率變動影響 | -41.38%3,400萬 | 314.29%5,800萬 | -53.33%1,400萬 | 230.43%3,000萬 | -157.50%-2,300萬 | 190.91%4,000萬 | -728.57%-4,400萬 | 157.36%700萬 | -317.29%-1,220.3萬 | -68.42%561.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
期末現金 | 45.73%78.52億 | -5.84%53.88億 | -63.28%57.22億 | 60.40%155.84億 | 75.76%97.16億 | -24.71%55.28億 | 48.92%73.42億 | 25.05%49.3億 | 41.58%39.42億 | -23.55%27.85億 |
自由現金流 | 335.14%1.74億 | 98.60%-7,400萬 | -27.77%-52.73億 | -200.93%-41.27億 | 191.50%40.89億 | -219.88%-44.69億 | 37.31%37.28億 | -31.32%27.15億 | 349.90%39.53億 | -46.78%8.79億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據