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9214 Recovery國際

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延時20分鐘行情休市中 07/19 15:00 (東京)
23.33億總市值21.62市盈率(靜)

Recovery國際關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
12.24%1.58億
42.67%1.41億
649.66%9,873萬
-44.49%1,317萬
2,372.6萬
扣除非現金調整前淨利潤
3.06%1.54億
0.02%1.49億
640.56%1.49億
64.48%2,011.6萬
--1,223萬
非現金項目調整總額
-102.84%-85.2萬
684.99%3,004.5萬
-974.48%-513.6萬
-203.91%-47.8萬
--46萬
-折舊與攤銷
-27.70%712.2萬
129.09%985.1萬
132.56%430萬
-25.80%184.9萬
--249.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
--51.1萬
----
-處置利潤
--0
--1.8萬
--0
--8.5萬
----
-其他非現金項目
-139.52%-797.4萬
313.82%2,017.6萬
-222.82%-943.6萬
-43.85%-292.3萬
---203.2萬
營運資本變動
114.10%538.3萬
15.34%-3,818.7萬
-597.40%-4,510.8萬
-158.61%-646.8萬
--1,103.6萬
-應收款（增）減
66.60%-2,071.9萬
6.11%-6,203.3萬
-77.60%-6,607.1萬
-1,199.03%-3,720.2萬
--338.5萬
-預付費用（增）減
-1,221.85%-314.6萬
-101.92%-23.8萬
339.98%1,240萬
-343.15%-516.7萬
--212.5萬
-應付款（減）增
286.25%1,011.6萬
121.13%261.9萬
-168.77%-1,239.4萬
294.10%1,802.2萬
--457.3萬
-應計費用（減）增
-9.94%1,525.4萬
-3.51%1,693.7萬
41.01%1,755.4萬
768.94%1,244.9萬
---186.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-14.36%387.8萬
33.06%452.8萬
-37.33%340.3萬
92.96%543萬
--281.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
46.69%-40.3萬
38.83%-75.6萬
33.76%-123.6萬
-8.36%-186.6萬
-172.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
15.34%-4,602.3萬
-2,338.76%-5,436萬
19.79%-222.9萬
3.74%-277.9萬
-288.7萬
其他經營現金流入（流出）
60.37%314萬
-65.94%195.8萬
51.02%574.8萬
99.27%380.6萬
191萬
經營活動現金淨額
30.91%1.15億
-13.18%8,769.9萬
719.18%1.01億
-41.36%1,233.1萬
--2,102.7萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
37.81%-578.9萬
-287.88%-930.9萬
27.32%-240萬
-231.53%-330.2萬
---99.6萬
無形資產交易淨額
---92.1萬
--0
----
---30萬
----
投資產品交易淨額
--0
200.00%2,000萬
---2,000萬
--0
----
其他投資變動淨額
-1,053.17%-1,292.7萬
42.37%-112.1萬
-393.65%-194.5萬
32.65%-39.4萬
---58.5萬
投資活動現金淨額
-305.19%-1,963.7萬
139.31%957萬
-509.23%-2,434.5萬
-152.75%-399.6萬
---158.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
13.50%-2,277.6萬
31.16%-2,633萬
12.17%-3,824.7萬
-197.59%-4,354.8萬
--4,462.4萬
普通股發行/回購的淨額
-100.05%-9.4萬
934.77%2.07億
--2,000萬
--0
----
其他籌資費用淨額
----
---908.5萬
----
----
----
融資活動現金淨額
-113.33%-2,287萬
1,040.09%1.72億
58.10%-1,824.7萬
-197.59%-4,354.8萬
--4,462.4萬
現金淨流量
期初現金流
146.89%4.52億
46.90%1.83億
-22.04%1.25億
66.94%1.6億
--9,571.8萬
現金變動
-73.10%7,229.8萬
360.12%2.69億
265.91%5,842.1萬
-154.96%-3,521.3萬
--6,407萬
現金變動之外的其他現金調整
----
--2,000
----
----
----
期末現金
16.00%5.24億
146.89%4.52億
46.90%1.83億
-22.04%1.25億
--1.6億
自由現金流
37.89%1.08億
-20.51%7,839萬
1,037.54%9,861.3萬
-56.72%866.9萬
--2,003.1萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 12.24%1.58億42.67%1.41億649.66%9,873萬-44.49%1,317萬2,372.6萬
扣除非現金調整前淨利潤 3.06%1.54億0.02%1.49億640.56%1.49億64.48%2,011.6萬--1,223萬
非現金項目調整總額 -102.84%-85.2萬684.99%3,004.5萬-974.48%-513.6萬-203.91%-47.8萬--46萬
-折舊與攤銷 -27.70%712.2萬129.09%985.1萬132.56%430萬-25.80%184.9萬--249.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --------------51.1萬----
-處置利潤 --0--1.8萬--0--8.5萬----
-其他非現金項目 -139.52%-797.4萬313.82%2,017.6萬-222.82%-943.6萬-43.85%-292.3萬---203.2萬
營運資本變動 114.10%538.3萬15.34%-3,818.7萬-597.40%-4,510.8萬-158.61%-646.8萬--1,103.6萬
-應收款（增）減 66.60%-2,071.9萬6.11%-6,203.3萬-77.60%-6,607.1萬-1,199.03%-3,720.2萬--338.5萬
-預付費用（增）減 -1,221.85%-314.6萬-101.92%-23.8萬339.98%1,240萬-343.15%-516.7萬--212.5萬
-應付款（減）增 286.25%1,011.6萬121.13%261.9萬-168.77%-1,239.4萬294.10%1,802.2萬--457.3萬
-應計費用（減）增 -9.94%1,525.4萬-3.51%1,693.7萬41.01%1,755.4萬768.94%1,244.9萬---186.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -14.36%387.8萬33.06%452.8萬-37.33%340.3萬92.96%543萬--281.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 46.69%-40.3萬38.83%-75.6萬33.76%-123.6萬-8.36%-186.6萬-172.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 15.34%-4,602.3萬-2,338.76%-5,436萬19.79%-222.9萬3.74%-277.9萬-288.7萬
其他經營現金流入（流出） 60.37%314萬-65.94%195.8萬51.02%574.8萬99.27%380.6萬191萬
經營活動現金淨額 30.91%1.15億-13.18%8,769.9萬719.18%1.01億-41.36%1,233.1萬--2,102.7萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 37.81%-578.9萬-287.88%-930.9萬27.32%-240萬-231.53%-330.2萬---99.6萬
無形資產交易淨額 ---92.1萬--0-------30萬----
投資產品交易淨額 --0200.00%2,000萬---2,000萬--0----
其他投資變動淨額 -1,053.17%-1,292.7萬42.37%-112.1萬-393.65%-194.5萬32.65%-39.4萬---58.5萬
投資活動現金淨額 -305.19%-1,963.7萬139.31%957萬-509.23%-2,434.5萬-152.75%-399.6萬---158.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 13.50%-2,277.6萬31.16%-2,633萬12.17%-3,824.7萬-197.59%-4,354.8萬--4,462.4萬
普通股發行/回購的淨額 -100.05%-9.4萬934.77%2.07億--2,000萬--0----
其他籌資費用淨額 -------908.5萬------------
融資活動現金淨額 -113.33%-2,287萬1,040.09%1.72億58.10%-1,824.7萬-197.59%-4,354.8萬--4,462.4萬
現金淨流量
期初現金流 146.89%4.52億46.90%1.83億-22.04%1.25億66.94%1.6億--9,571.8萬
現金變動 -73.10%7,229.8萬360.12%2.69億265.91%5,842.1萬-154.96%-3,521.3萬--6,407萬
現金變動之外的其他現金調整 ------2,000------------
期末現金 16.00%5.24億146.89%4.52億46.90%1.83億-22.04%1.25億--1.6億
自由現金流 37.89%1.08億-20.51%7,839萬1,037.54%9,861.3萬-56.72%866.9萬--2,003.1萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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