(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 56.55%17.55億 | 39.86%11.21億 | -24.81%8.01億 | -16.27%10.66億 | 12.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.33%3.24億 | -34.18%2.13億 | 5,631.31%3.23億 | -98.60%564.4萬 | --4.04億 |
非現金項目調整總額 | 60.45%15.99億 | 88.86%9.97億 | -44.63%5.28億 | 5.75%9.53億 | --9.01億 |
-折舊與攤銷 | 24.80%15.07億 | 37.33%12.07億 | -11.45%8.79億 | 3.63%9.93億 | --9.58億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --4,325.8萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 1.24%-3,571.1萬 | 70.26%-3,616萬 | ---1.22億 |
-其他非現金項目 | 143.90%9,247.4萬 | 33.28%-2.11億 | -572.79%-3.16億 | -172.48%-4,692.4萬 | --6,474.1萬 |
營運資本變動 | -90.32%-1.69億 | -78.20%-8,858.5萬 | -146.34%-4,971.2萬 | 433.08%1.07億 | ---3,221.1萬 |
-應收款(增)減 | -112.83%-1.49億 | 31.17%-7,020.5萬 | -227.27%-1.02億 | 258.01%8,014.3萬 | --2,238.6萬 |
-存貨(增)減 | -136.77%-2,559.5萬 | -137.35%-1,081萬 | 304.47%2,894.5萬 | 50.66%-1,415.6萬 | ---2,869.3萬 |
-應付款(減)增 | -12,798.41%-812.6萬 | 93.43%-6.3萬 | -106.25%-95.9萬 | 293.75%1,535.5萬 | ---792.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 293.79%1,454.8萬 | -132.24%-750.7萬 | 81.52%2,328.7萬 | 717.13%1,282.9萬 | --157萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -92.25%101.7萬 | 167.10%1,311.7萬 | ---1,954.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -45.99%-1,741.7萬 | -26.03%-1,193萬 | 11.11%-946.6萬 | 25.22%-1,064.9萬 | -1,424萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 305.56%7.3萬 | 350.00%1.8萬 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 3,000 |
已支付退稅 | 96.28%-708.9萬 | -314.77%-1.91億 | 137.94%8,880.4萬 | -95.17%-2.34億 | -1.2億 |
其他經營現金流入(流出) | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 88.43%17.3億 | 4.26%9.18億 | 7.26%8.81億 | -27.90%8.21億 | --11.39億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -23.32%-30.91億 | -204.77%-25.07億 | -1,326.16%-8.22億 | 104.88%6,707.7萬 | ---13.73億 |
無形資產交易淨額 | 84.06%-807萬 | -1,421.57%-5,063.8萬 | 88.22%-332.8萬 | -103.12%-2,824萬 | ---1,390.3萬 |
其他投資變動淨額 | -100.75%-991.9萬 | -392.37%-494.1萬 | 3.68%169萬 | 348.85%163萬 | ---65.5萬 |
投資活動現金淨額 | -21.35%-31.09億 | -210.91%-25.62億 | -2,136.49%-8.24億 | 102.92%4,046.7萬 | ---13.88億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 20.94%16.26億 | 501.52%13.45億 | 125.51%2.24億 | -443.46%-8.76億 | --2.55億 |
普通股發行/回購的淨額 | -81.16%5,052.8萬 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -59.78%-1,801.5萬 | 18.36%-1,127.5萬 | ---1,381.1萬 |
已支付現金股息 | -128.92%-2,467.5萬 | ---1,077.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -3.24%-1,682.9萬 | -1,630,000.00%-1,630.1萬 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 3.11%16.35億 | 671.59%15.86億 | 123.16%2.06億 | -467.80%-8.88億 | --2.41億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -9.40%6.8億 | 53.73%7.5億 | -5.03%4.88億 | -1.48%5.14億 | --5.22億 |
現金變動 | 542.23%2.56億 | -122.11%-5,799.8萬 | 1,115.36%2.62億 | -234.49%-2,582.9萬 | ---772.2萬 |
匯率變動影響 | 112.71%159.2萬 | ---1,252.8萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 37.96%9.38億 | -9.40%6.8億 | 53.73%7.5億 | -5.03%4.88億 | --5.14億 |
自由現金流 | 18.09%-13.85億 | -402.15%-16.91億 | -151.48%-3.37億 | 254.58%6.54億 | ---4.23億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據