(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 137.81%2.25億 | -32.19%9,450.1萬 | 572.62%1.39億 | 2,071.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.35%1.39億 | -6.08%9,570.8萬 | 570.06%1.02億 | --1,520.8萬 |
非現金項目調整總額 | 1,455.48%5,221.3萬 | -113.92%-385.2萬 | 211.34%2,766.9萬 | --888.7萬 |
-折舊與攤銷 | -0.47%593.5萬 | -42.69%596.3萬 | 625.52%1,040.4萬 | --143.4萬 |
-處置利潤 | --1,243.7萬 | --0 | --0 | --116.1萬 |
-其他非現金項目 | 444.79%3,384.1萬 | -156.85%-981.5萬 | 174.40%1,726.5萬 | --629.2萬 |
營運資本變動 | 1,163.31%3,340.2萬 | -72.97%264.4萬 | 389.52%978.3萬 | ---337.9萬 |
-應收款(增)減 | -4.56%-3,383萬 | -24.38%-3,235.5萬 | 39.61%-2,601.4萬 | ---4,307.6萬 |
-應付款(減)增 | 285.49%3,257萬 | -31.22%844.9萬 | -40.46%1,228.4萬 | --2,063萬 |
-應計費用(減)增 | 31.88%1,518.2萬 | 202.88%1,151.2萬 | -158.69%-1,119萬 | --1,906.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.30%1,439.2萬 | -56.67%1,503.8萬 | --3,470.3萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | --508.8萬 | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.72%-33.1萬 | 37.96%-49.2萬 | -46.58%-79.3萬 | -54.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 40.00%7,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 2,000 |
已支付退稅 | 78.61%-1,717.7萬 | -3,256.45%-8,030萬 | 114.36%254.4萬 | -1,771.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,411.19%2.07億 | -90.28%1,371.3萬 | 5,629.15%1.41億 | --246.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---1,770.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -2,197.09%-1,500萬 | ---65.3萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -100.51%-5.4萬 | 165.39%1,064.8萬 | ---1,628.4萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -95.35%-1,505.4萬 | 52.68%-770.6萬 | ---1,628.4萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 39.27%-2,362.8萬 | 0.00%-3,890.6萬 | -136.63%-3,890.6萬 | --1.06億 |
普通股發行/回購的淨額 | -6.83%1.58億 | --1.7億 | --0 | --8,949.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --91.2萬 |
融資活動現金淨額 | 2.80%1.35億 | 436.95%1.31億 | -119.79%-3,890.6萬 | --1.97億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 26.53%6.54億 | 19.94%5.17億 | 85.88%4.31億 | --2.32億 |
現金變動 | 138.47%3.27億 | 59.57%1.37億 | -56.85%8,591.9萬 | --1.99億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 49.99%9.81億 | 26.53%6.54億 | 19.94%5.17億 | --4.31億 |
自由現金流 | 5,296.31%2.07億 | -102.83%-398.8萬 | 5,629.15%1.41億 | --246.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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