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9248 人·夢·技術集團

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157.34億總市值12.40市盈率(靜)

人·夢·技術集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
777.82%20.98億
2.39億
扣除非現金調整前淨利潤
-32.34%24.81億
--36.67億
非現金項目調整總額
654.59%10.87億
---1.96億
-折舊與攤銷
28.51%5.59億
--4.35億
-在損益中確認的減值損失回撥
248.10%7.31億
--2.1億
-處置利潤
--0
--1,100萬
-其他非現金項目
76.17%-2.03億
---8.52億
營運資本變動
54.58%-14.68億
---32.32億
-應收款（增）減
76.43%-13.77億
---58.41億
-存貨（增）減
153.63%5.02億
---9.36億
-預付費用（增）減
-168.86%-1.99億
--2.89億
-應付款（減）增
698.11%8.46億
--1.06億
-應計費用（減）增
127.39%3.57億
--1.57億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-223.66%-6.02億
---1.86億
-其他流動資產變動
-131.30%-9.95億
--31.79億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-47.22%-5,300萬
-3,600萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
55.56%1,400萬
900萬
已支付退稅
45.55%-9.12億
-16.75億
其他經營現金流入（流出）
18.57%2.81億
2.37億
經營活動現金淨額
216.48%14.28億
---12.26億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-46.06%-8.15億
---5.58億
業務交易淨額
---16.06億
--0
投資產品交易淨額
-288.89%-7,000萬
---1,800萬
向其他方提供的預付現金及貸款
-206.37%-11.55億
---3.77億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
510.37%8.24億
--1.35億
其他投資變動淨額
-23.48%-1.63億
---1.32億
投資活動現金淨額
-214.21%-29.85億
---9.5億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
378.39%19.04億
--3.98億
普通股發行/回購的淨額
92.04%-3,400萬
---4.27億
已支付現金股息
8.23%-6.13億
---6.68億
非控制性權益現金股息
--0
---200萬
其他籌資費用淨額
-57.35%-1.07億
---6,800萬
融資活動現金淨額
249.93%11.5億
---7.67億
現金淨流量
期初現金流
-26.97%74.13億
--101.51億
現金變動
86.17%-4.07億
---29.43億
匯率變動影響
-75.76%2,400萬
--9,900萬
現金變動之外的其他現金調整
-99.06%100萬
--1.06億
期末現金
-5.15%70.31億
--74.13億
自由現金流
134.36%6.13億
---17.84億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 777.82%20.98億2.39億
扣除非現金調整前淨利潤 -32.34%24.81億--36.67億
非現金項目調整總額 654.59%10.87億---1.96億
-折舊與攤銷 28.51%5.59億--4.35億
-在損益中確認的減值損失回撥 248.10%7.31億--2.1億
-處置利潤 --0--1,100萬
-其他非現金項目 76.17%-2.03億---8.52億
營運資本變動 54.58%-14.68億---32.32億
-應收款（增）減 76.43%-13.77億---58.41億
-存貨（增）減 153.63%5.02億---9.36億
-預付費用（增）減 -168.86%-1.99億--2.89億
-應付款（減）增 698.11%8.46億--1.06億
-應計費用（減）增 127.39%3.57億--1.57億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -223.66%-6.02億---1.86億
-其他流動資產變動 -131.30%-9.95億--31.79億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -47.22%-5,300萬-3,600萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 55.56%1,400萬900萬
已支付退稅 45.55%-9.12億-16.75億
其他經營現金流入（流出） 18.57%2.81億2.37億
經營活動現金淨額 216.48%14.28億---12.26億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -46.06%-8.15億---5.58億
業務交易淨額 ---16.06億--0
投資產品交易淨額 -288.89%-7,000萬---1,800萬
向其他方提供的預付現金及貸款 -206.37%-11.55億---3.77億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 510.37%8.24億--1.35億
其他投資變動淨額 -23.48%-1.63億---1.32億
投資活動現金淨額 -214.21%-29.85億---9.5億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 378.39%19.04億--3.98億
普通股發行/回購的淨額 92.04%-3,400萬---4.27億
已支付現金股息 8.23%-6.13億---6.68億
非控制性權益現金股息 --0---200萬
其他籌資費用淨額 -57.35%-1.07億---6,800萬
融資活動現金淨額 249.93%11.5億---7.67億
現金淨流量
期初現金流 -26.97%74.13億--101.51億
現金變動 86.17%-4.07億---29.43億
匯率變動影響 -75.76%2,400萬--9,900萬
現金變動之外的其他現金調整 -99.06%100萬--1.06億
期末現金 -5.15%70.31億--74.13億
自由現金流 134.36%6.13億---17.84億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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