(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 3.80%25.82億 | -3.02%19.67億 | --20.71億 | --20.71億 | --23.38億 | --24.88億 | --20.28億 |
-現金及現金等價物 | 2.60%25.52億 | -4.50%19.37億 | --20.71億 | --20.71億 | --23.38億 | --24.88億 | --20.28億 |
-短期投資 | --2,999.1萬 | --2,999.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 54.14%14.88億 | 6.23%11.97億 | --10.55億 | --10.55億 | --10.64億 | --9.65億 | --11.27億 |
-應收賬款淨額 | 54.14%14.88億 | 6.23%11.97億 | --10.55億 | --10.55億 | --10.64億 | --9.65億 | --11.27億 |
-其中:應收賬款 | 54.14%14.88億 | 6.23%11.97億 | --10.55億 | --10.55億 | --10.64億 | --9.65億 | --11.27億 |
存貨 | -16.32%4.24億 | -4.85%4.18億 | --3.9億 | --3.9億 | --5.34億 | --5.07億 | --4.4億 |
其他流動資產 | -12.00%1.72億 | 114.93%1.31億 | --3.09億 | --3.09億 | --7,744.2萬 | --1.95億 | --6,114.7萬 |
流動資產合計 | 12.30%46.65億 | 1.59%37.13億 | --38.24億 | --38.24億 | --40.15億 | --41.55億 | --36.55億 |
非流動資產 | |||||||
物業廠房及設備淨額 | 13.27%39.72億 | 20.77%39.66億 | --37.58億 | --37.58億 | --36.12億 | --35.07億 | --32.84億 |
-物業、廠房及設備 | 14.78%70.17億 | 15.77%69.73億 | --67.42億 | --67.42億 | --63.61億 | --61.13億 | --60.23億 |
-累計折舊 | -16.81%-30.45億 | -9.79%-30.06億 | ---29.84億 | ---29.84億 | ---27.49億 | ---26.06億 | ---27.38億 |
投資總額 | -20.28%6.12億 | 10.94%5.87億 | --2.28億 | --2.28億 | --8.18億 | --7.67億 | --5.29億 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | --2.28億 | --2.28億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 86.40%2.13億 | 70.01%1.74億 | --1.9億 | --1.9億 | --1.37億 | --1.14億 | --1.02億 |
-商譽 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --1.13億 | ---- | --1.9億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | --1.33億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延資產 | -28.50%122.7萬 | -26.66%134.8萬 | --147萬 | --147萬 | --159.3萬 | --171.6萬 | --183.8萬 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | --2.4億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 9.29%47.98億 | 20.70%47.29億 | --45.49億 | --45.49億 | --45.69億 | --43.9億 | --39.18億 |
總資產 | 10.75%94.63億 | 11.48%84.42億 | --83.74億 | --83.74億 | --85.84億 | --85.45億 | --75.73億 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
金融負債 | -1.55%12.86億 | 46.01%12.63億 | --8.56億 | --8.56億 | --10.75億 | --13.07億 | --8.65億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -1.55%12.86億 | 46.01%12.63億 | --8.56億 | --8.56億 | --10.75億 | --13.07億 | --8.65億 |
-其中:短期借款 | -1.55%12.86億 | 46.01%12.63億 | --8.54億 | --8.54億 | --10.75億 | --13.07億 | --8.65億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | --230.2萬 | --230.2萬 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 35.08%7.03億 | -6.38%4.04億 | --5.58億 | --5.58億 | --5.4億 | --5.21億 | --4.31億 |
-應付帳款 | 161.62%5.2億 | 59.18%3.49億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.45億 | --1.99億 | --2.19億 |
-應交稅費 | -42.97%1.84億 | -74.24%5,454.8萬 | --2.57億 | --2.57億 | --1.96億 | --3.22億 | --2.12億 |
現行撥備 | 16.31%1.31億 | --6,055.7萬 | ---- | ---- | --7,258.7萬 | --1.13億 | ---- |
其他流動負債 | 31.55%7.45億 | 18.13%8.43億 | --9.65億 | --9.65億 | --6.11億 | --5.66億 | --7.14億 |
流動負債合計 | 14.34%28.66億 | 27.88%25.7億 | --23.79億 | --23.79億 | --22.99億 | --25.06億 | --20.1億 |
非流動負債 | |||||||
非流動金融負債 | -17.43%12.37億 | -9.16%10.99億 | --12億 | --12億 | --13.93億 | --14.98億 | --12.1億 |
-長期借款及資本租賃 | -17.43%12.37億 | -9.16%10.99億 | --12億 | --12億 | --13.93億 | --14.98億 | --12.1億 |
-其中:長期借款 | -17.43%12.37億 | -9.16%10.99億 | --11.96億 | --11.96億 | --13.93億 | --14.98億 | --12.1億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | --439.7萬 | --439.7萬 | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 0.60%9,850萬 | 0.48%9,827萬 | --9,815.2萬 | --9,815.2萬 | --9,803.2萬 | --9,791.4萬 | --9,779.8萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 23.31%5,468.2萬 | 328.61%5,497.3萬 | --5,780.4萬 | --5,780.4萬 | --1.59億 | --4,434.5萬 | --1,282.6萬 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | --5,059.6萬 | --5,059.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 65.43%1.01億 | 86.94%1.13億 | --5,000萬 | --5,000萬 | --1.6億 | --6,082.2萬 | --6,020萬 |
非流動負債合計 | -12.36%14.91億 | -1.15%13.65億 | --14.57億 | --14.57億 | --18.11億 | --17.01億 | --13.81億 |
負債總額 | 3.54%43.56億 | 16.06%39.35億 | --38.35億 | --38.35億 | --41.09億 | --42.07億 | --33.91億 |
所有者權益 | |||||||
股本 | 29.25%9.85億 | 0.14%7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.61億 |
-普通股 | 29.25%9.85億 | 0.14%7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.62億 | --7.61億 |
資本公積 | 33.12%8.96億 | 0.16%6.73億 | --6.73億 | --6.73億 | --6.73億 | --6.73億 | --6.72億 |
留存收益 | 11.32%31.39億 | 11.49%29.92億 | --30.02億 | --30.02億 | --29.16億 | --28.19億 | --26.84億 |
其他儲備 | 3.32%2,164.2萬 | 157.58%1,313.9萬 | --1,919.8萬 | --1,919.8萬 | --5,445.9萬 | --2,094.7萬 | --510.1萬 |
其他股本權益 | ---- | --136.1萬 | --136.1萬 | --136.1萬 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 17.91%50.41億 | 7.76%44.42億 | --44.58億 | --44.58億 | --44.05億 | --42.75億 | --41.22億 |
非控制性權益 | 6.66%6,667.2萬 | 7.79%6,462萬 | --8,014萬 | --8,014萬 | --6,910萬 | --6,250.6萬 | --5,995.2萬 |
總權益 | 17.75%51.07億 | 7.76%45.07億 | --45.38億 | --45.38億 | --44.74億 | --43.37億 | --41.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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