(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 56.10%-9,863.1萬 | -234.77%-2.25億 | 591.68%1.67億 | -1.18%-3,390.7萬 | -3,351萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.52%-1.73億 | -290.84%-1.91億 | 345.68%1億 | 131.93%2,247.6萬 | ---7,039萬 |
非現金項目調整總額 | 382.24%5,876.1萬 | -57.33%1,218.5萬 | 197.52%2,855.9萬 | 20.30%959.9萬 | --797.9萬 |
-折舊與攤銷 | 168.36%4,693萬 | 153.38%1,748.8萬 | 3.76%690.2萬 | 3.76%665.2萬 | --641.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --386.7萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 6,562.69%433萬 | -157.69%-6.7萬 | -316.67%-2.6萬 | 340.00%1.2萬 | ---5,000 |
-其他非現金項目 | 182.40%750.1萬 | -141.98%-910.3萬 | 638.77%2,168.3萬 | 86.59%293.5萬 | --157.3萬 |
營運資本變動 | 134.07%1,557.3萬 | -220.34%-4,571.1萬 | 157.57%3,798.4萬 | -328.33%-6,598.4萬 | --2,889.9萬 |
-應收款(增)減 | 144.35%5,884.1萬 | -607.36%-1.33億 | 123.00%2,615.3萬 | -250.44%-1.14億 | ---3,245.1萬 |
-存貨(增)減 | -196.76%-137.4萬 | -69.57%142萬 | 241.90%466.7萬 | -4.18%-328.9萬 | ---315.7萬 |
-預付費用(增)減 | -626.77%-3,376.6萬 | 142.03%641萬 | -1,357.38%-1,525.2萬 | 118.29%121.3萬 | ---663.2萬 |
-應付款(減)增 | -278.97%-5,255.2萬 | 917.08%2,936.3萬 | -91.25%288.7萬 | -17.07%3,300.7萬 | --3,980.2萬 |
-應計費用(減)增 | -86.63%726.8萬 | 154.11%5,434.4萬 | 77.58%2,138.6萬 | -15.73%1,204.3萬 | --1,429.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 304.73%59.9萬 | --14.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 779.96%3,416.8萬 | -135.92%-502.5萬 | -124.07%-213萬 | -22.13%884.8萬 | --1,136.2萬 |
-其他流動負債變動 | 651.26%238.9萬 | 16.48%31.8萬 | 106.68%27.3萬 | -171.89%-408.6萬 | --568.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -77.13%-720.9萬 | 3.74%-407萬 | -46.86%-422.8萬 | -41.75%-287.9萬 | -203.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%7,000 | 250.00%7,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 31.46%-1,585.8萬 | -11,469.00%-2,313.8萬 | 62.26%-20萬 | 0.00%-53萬 | -53萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -99.83%1,000 | 59.2萬 |
經營活動現金淨額 | 51.69%-1.22億 | -255.21%-2.52億 | 534.94%1.62億 | -5.17%-3,731.3萬 | ---3,547.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1.73%-2,839.7萬 | -601.41%-2,889.8萬 | -529.01%-412萬 | ---65.5萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | -394.96%-688萬 | ---139萬 | ---- | ---- | ---130.9萬 |
業務交易淨額 | -391.99%-1.79億 | --6,130.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --1,479.8萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 100.12%3.2萬 | -456.85%-2,601.6萬 | ---467.2萬 | ---- | ---135.7萬 |
投資活動現金淨額 | -1,182.21%-2.14億 | 325.17%1,979.7萬 | -1,242.29%-879.2萬 | 75.43%-65.5萬 | ---266.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -68.56%9,561.2萬 | 2,077.19%3.04億 | -205.59%-1,538.1萬 | 4,003.38%1,456.7萬 | --35.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 108.83%866萬 | -120.33%-9,811.3萬 | --4.83億 | ---- | --1.59億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -658.04%-176.9萬 | --31.7萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -48.94%1.04億 | -56.32%2.04億 | 3,109.39%4.68億 | -90.84%1,456.7萬 | --1.59億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -3.18%8.47億 | 244.30%8.75億 | -8.43%2.54億 | 77.04%2.78億 | --1.57億 |
現金變動 | -731.41%-2.32億 | -104.49%-2,786.4萬 | 2,753.77%6.21億 | -119.37%-2,340.1萬 | --1.21億 |
匯率變動影響 | -6,562.69%-433萬 | 157.69%6.7萬 | 316.67%2.6萬 | -340.00%-1.2萬 | --5,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末現金 | -27.85%6.11億 | -3.18%8.47億 | 244.30%8.75億 | -8.43%2.54億 | --2.78億 |
自由現金流 | 44.37%-1.57億 | -278.40%-2.82億 | 516.59%1.58億 | -3.21%-3,796.8萬 | ---3,678.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據