(Q3)2024/03/20 | (Q2)2023/12/20 | (Q1)2023/09/20 | (FY)2023/06/20 | (Q4)2023/06/20 | (Q3)2023/03/20 | (Q2)2022/12/20 | (Q1)2022/09/20 | (FY)2022/06/20 | (Q4)2022/06/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 42.16%59.85億 | -18.83%40.64億 | -7.93%44.12億 | -2.00%53.29億 | -2.00%53.29億 | -29.02%42.1億 | 15.19%50.07億 | -28.15%47.92億 | -31.28%54.38億 | -31.28%54.38億 |
-現金及現金等價物 | 42.16%59.85億 | -18.83%40.64億 | -7.93%44.12億 | -2.00%53.29億 | -2.00%53.29億 | -29.02%42.1億 | 15.19%50.07億 | -28.15%47.92億 | -31.28%54.38億 | -31.28%54.38億 |
應收款項 | 39.96%41.05億 | 36.94%39.78億 | 46.78%40.35億 | 28.49%61.84億 | 28.49%61.84億 | 9.23%29.33億 | 11.71%29.05億 | 6.47%27.49億 | 8.95%48.13億 | 8.95%48.13億 |
-應收賬款淨額 | 39.96%41.05億 | 36.94%39.78億 | 46.78%40.35億 | 40.23%39.25億 | 40.23%39.25億 | 9.23%29.33億 | 11.71%29.05億 | 6.47%27.49億 | 7.60%27.99億 | 7.60%27.99億 |
-其中:應收賬款 | 39.96%41.05億 | 36.94%39.78億 | 46.78%40.35億 | 40.23%39.25億 | 40.23%39.25億 | 9.23%29.33億 | 11.71%29.05億 | 6.47%27.49億 | 7.60%27.99億 | 7.60%27.99億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 12.16%22.59億 | 12.16%22.59億 | ---- | ---- | ---- | 10.88%20.14億 | 10.88%20.14億 |
存貨 | 6.18%222.73億 | 7.48%239.73億 | 6.73%222.95億 | 7.55%224.9億 | 7.55%224.9億 | 5.07%209.76億 | 8.21%223.05億 | 8.72%208.89億 | 7.85%209.11億 | 7.85%209.11億 |
其他流動資產 | -3.08%24.19億 | -6.50%27.46億 | 3.84%25.16億 | 16.48%4.1億 | 16.48%4.1億 | 13.73%24.96億 | 11.90%29.37億 | 8.94%24.23億 | -16.27%3.52億 | -16.27%3.52億 |
流動資產合計 | 13.61%347.82億 | 4.85%347.61億 | 7.80%332.58億 | 9.20%344.13億 | 9.20%344.13億 | -0.52%306.15億 | 9.84%331.54億 | 0.54%308.53億 | -1.95%315.14億 | -1.95%315.14億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 7.04%672.15億 | 9.48%670.75億 | 13.77%673.78億 | 9.86%651.02億 | 9.86%651.02億 | 8.92%627.95億 | 10.02%612.65億 | 11.46%592.24億 | 12.81%592.58億 | 12.81%592.58億 |
-物業、廠房及設備 | 7.04%672.15億 | 9.48%670.75億 | 13.77%673.78億 | 9.86%651.02億 | 9.86%651.02億 | 8.92%627.95億 | 10.02%612.65億 | 11.46%592.24億 | 12.81%592.58億 | 12.81%592.58億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | -2.09%33.26億 | -2.09%33.26億 | ---- | ---- | ---- | 7.19%33.97億 | 7.19%33.97億 |
投資總額 | 2.00%60.64億 | --60.43億 | -0.15%60.53億 | 160.71%7,300萬 | 160.71%7,300萬 | --59.45億 | ---- | --60.62億 | -64.35%2,800萬 | -64.35%2,800萬 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | 160.71%7,300萬 | 160.71%7,300萬 | ---- | ---- | ---- | -64.35%2,800萬 | -64.35%2,800萬 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | 160.71%7,300萬 | 160.71%7,300萬 | ---- | ---- | ---- | -64.35%2,800萬 | -64.35%2,800萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -6.26%5.54億 | -6.26%5.54億 | ---- | ---- | ---- | 0.80%5.91億 | 0.80%5.91億 |
商譽及其他無形資產 | 8.70%4億 | 14.13%4.2億 | 20.83%4.35億 | -2.94%3.63億 | -2.94%3.63億 | -5.05%3.68億 | -6.57%3.68億 | -8.37%3.6億 | -5.10%3.74億 | -5.10%3.74億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | 8.36%18.4億 | 8.36%18.4億 | ---- | ---- | ---- | 7.57%16.98億 | 7.57%16.98億 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | -5.95%2.37億 | -5.95%2.37億 | ---- | 5.63%60.83億 | ---- | -21.44%2.52億 | -21.44%2.52億 |
非流動資產合計 | 6.61%736.79億 | 8.60%735.38億 | 12.52%738.66億 | 8.99%714.95億 | 8.99%714.95億 | 8.19%691.08億 | 9.51%677.16億 | 10.69%656.46億 | 11.84%655.98億 | 11.84%655.98億 |
總資產 | 8.76%1,084.63億 | 7.36%1,083億 | 11.01%1,071.27億 | 9.05%1,059.12億 | 9.05%1,059.12億 | 5.36%997.26億 | 9.62%1,008.72億 | 7.23%965.01億 | 6.96%971.18億 | 6.96%971.18億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -26.44%79.16億 | -12.65%83.3億 | -19.42%83.61億 | 10.43%112.61億 | 10.43%112.61億 | 17.02%107.62億 | 26.71%95.36億 | 53.24%103.76億 | 48.93%101.97億 | 48.93%101.97億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -26.44%79.16億 | -12.65%83.3億 | -19.42%83.61億 | 10.43%112.61億 | 10.43%112.61億 | 17.02%107.62億 | 26.71%95.36億 | 53.24%103.76億 | 48.93%101.97億 | 48.93%101.97億 |
-其中:短期借款 | -26.44%79.16億 | -12.65%83.3億 | -19.42%83.61億 | 10.43%112.42億 | 10.43%112.42億 | 17.02%107.62億 | 26.71%95.36億 | 53.24%103.76億 | 49.34%101.8億 | 49.34%101.8億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 11.76%1,900萬 | 11.76%1,900萬 | ---- | ---- | ---- | -43.38%1,700萬 | -43.38%1,700萬 |
應付款項 | 18.88%228.72億 | 10.49%242.96億 | 10.59%229.79億 | 5.74%276.59億 | 5.74%276.59億 | -2.68%192.4億 | 7.83%219.9億 | -0.85%207.79億 | 0.81%261.57億 | 0.81%261.57億 |
-應付帳款 | 16.94%216.34億 | 9.57%227.3億 | 10.08%222.27億 | 7.92%221.92億 | 7.92%221.92億 | -3.29%185億 | 7.70%207.44億 | -0.32%201.91億 | 4.83%205.64億 | 4.83%205.64億 |
-應交稅費 | 67.30%12.38億 | 25.68%15.66億 | 27.89%7.52億 | 7.78%10.39億 | 7.78%10.39億 | 15.48%7.4億 | 9.96%12.46億 | -16.11%5.88億 | -22.67%9.64億 | -22.67%9.64億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -4.34%44.28億 | -4.34%44.28億 | ---- | ---- | ---- | -8.95%46.29億 | -8.95%46.29億 |
現行撥備 | --1,600萬 | --7,700萬 | --6,600萬 | --6,600萬 | --6,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 4.17%4億 | 34.69%1.32億 | 4.35%4.32億 | 29.52%1.36億 | 29.52%1.36億 | 10.47%3.84億 | 8.84%9,800萬 | 12.33%4.14億 | -17.97%1.05億 | -17.97%1.05億 |
應計及遞延所得 | 3.16%5.22億 | 4.14%5.28億 | 12.36%5.18億 | 8.14%5.18億 | 8.14%5.18億 | 6.09%5.06億 | 7.05%5.07億 | 6.85%4.61億 | --4.79億 | --4.79億 |
其他流動負債 | -10.67%41.12億 | -35.58%42.73億 | -7.44%40.67億 | -32.86%4.76億 | -32.86%4.76億 | -15.53%46.03億 | 4.46%66.33億 | 1.08%43.94億 | -48.66%7.09億 | -48.66%7.09億 |
流動負債合計 | 0.97%358.38億 | -2.91%376.36億 | -0.00%364.23億 | 6.56%401.16億 | 6.56%401.16億 | 0.72%354.95億 | 11.28%387.64億 | 10.80%364.24億 | 8.68%376.47億 | 8.68%376.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 6.05%236.84億 | 8.97%229.29億 | 20.69%245.61億 | 1.59%210.93億 | 1.59%210.93億 | 0.71%223.32億 | 1.35%210.42億 | -5.78%203.51億 | -4.37%207.62億 | -4.37%207.62億 |
-長期借款及資本租賃 | 6.05%236.84億 | 8.97%229.29億 | 20.69%245.61億 | 1.59%210.93億 | 1.59%210.93億 | 0.71%223.32億 | 1.35%210.42億 | -5.78%203.51億 | -4.37%207.62億 | -4.37%207.62億 |
-其中:長期借款 | 6.05%236.84億 | 8.97%229.29億 | 20.69%245.61億 | 0.93%209.46億 | 0.93%209.46億 | 0.71%223.32億 | 1.35%210.42億 | -5.78%203.51億 | -4.29%207.54億 | -4.29%207.54億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 1,737.50%1.47億 | 1,737.50%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -69.15%800萬 | -69.15%800萬 |
長期撥備 | 63.90%37.27億 | 61.64%37.29億 | 64.60%37.71億 | 70.58%37.51億 | 70.58%37.51億 | 10.12%22.74億 | 15.14%23.07億 | 16.02%22.91億 | 12.33%21.99億 | 12.33%21.99億 |
其他非流動負債 | -1.42%4.16億 | -2.58%4.15億 | 47.54%4.19億 | -2.16%2.72億 | -2.16%2.72億 | 42.57%4.22億 | 40.95%4.26億 | -16.54%2.84億 | -12.97%2.78億 | -12.97%2.78億 |
非流動負債合計 | 11.18%278.27億 | 13.87%270.73億 | 25.41%287.51億 | 8.08%251.16億 | 8.08%251.16億 | 2.01%250.28億 | 3.07%237.75億 | -4.13%229.26億 | -3.12%232.39億 | -3.12%232.39億 |
負債總額 | 5.19%636.65億 | 3.47%647.09億 | 9.81%651.74億 | 7.14%652.32億 | 7.14%652.32億 | 1.25%605.23億 | 8.01%625.39億 | 4.51%593.5億 | 3.85%608.86億 | 3.85%608.86億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.29%10.23億 | 0.79%10.16億 | 0.60%10.14億 | 0.20%10.1億 | 0.20%10.1億 | 0.18%10.1億 | 0.31%10.08億 | 0.80%10.08億 | 0.80%10.08億 | 0.80%10.08億 |
-普通股 | 1.29%10.23億 | 0.79%10.16億 | 0.60%10.14億 | 0.20%10.1億 | 0.20%10.1億 | 0.18%10.1億 | 0.31%10.08億 | 0.80%10.08億 | 0.80%10.08億 | 0.80%10.08億 |
資本公積 | 0.19%64.38億 | 0.12%64.32億 | 0.09%64.3億 | 0.03%64.26億 | 0.03%64.26億 | 0.03%64.26億 | 0.05%64.24億 | 0.13%64.24億 | 0.13%64.24億 | 0.13%64.24億 |
留存收益 | 17.03%379.93億 | 16.46%368.15億 | 15.53%351.72億 | 14.85%339.17億 | 14.85%339.17億 | 15.22%324.65億 | 15.24%316.13億 | 14.74%304.44億 | 15.90%295.31億 | 15.90%295.31億 |
減:庫存股 | 0.13%7.9億 | 0.00%7.89億 | 0.00%7.89億 | 0.00%7.89億 | 0.00%7.89億 | -0.09%7.89億 | -0.09%7.89億 | -0.09%7.89億 | -0.06%7.89億 | -0.06%7.89億 |
其他儲備 | 40.00%3,500萬 | 52.94%2,600萬 | 263.64%4,000萬 | 281.82%4,200萬 | 281.82%4,200萬 | 66.97%2,500萬 | -7.14%1,700萬 | -47.52%1,100萬 | -71.71%1,100萬 | -71.71%1,100萬 |
其他股本權益 | 50.00%9,900萬 | 51.67%9,100萬 | 62.26%8,600萬 | 57.45%7,400萬 | 57.45%7,400萬 | 67.51%6,600萬 | 79.16%6,000萬 | 116.02%5,300萬 | 114.29%4,700萬 | 114.29%4,700萬 |
股東權益 | 14.27%447.98億 | 13.72%435.91億 | 12.93%419.53億 | 12.28%406.8億 | 12.28%406.8億 | 12.41%392.03億 | 12.34%383.33億 | 11.88%371.51億 | 12.64%362.32億 | 12.64%362.32億 |
總權益 | 14.27%447.98億 | 13.72%435.91億 | 12.93%419.53億 | 12.28%406.8億 | 12.28%406.8億 | 12.41%392.03億 | 12.34%383.33億 | 11.88%371.51億 | 12.64%362.32億 | 12.64%362.32億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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