(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -39.42%1.06億 | 482.30%1.75億 | 3,009.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.19%1.13億 | 121.59%1.1億 | --4,972.1萬 |
非現金項目調整總額 | 204.82%3,114.6萬 | 238.57%1,021.8萬 | --301.8萬 |
-折舊與攤銷 | -36.43%465.2萬 | -3.23%731.8萬 | --756.2萬 |
-其他非現金項目 | 813.59%2,649.4萬 | 163.82%290萬 | ---454.4萬 |
營運資本變動 | -168.56%-3,759萬 | 342.08%5,482.7萬 | ---2,264.8萬 |
-應收款(增)減 | -534.37%-5,682萬 | 115.64%1,308.1萬 | ---8,363.8萬 |
-存貨(增)減 | 249.14%3,962.3萬 | -167.79%-2,656.7萬 | --3,918.8萬 |
-預付費用(增)減 | -321.38%-992.9萬 | 470.66%448.5萬 | ---121萬 |
-應付款(減)增 | -118.05%-1,046.1萬 | 156.35%5,794.1萬 | --2,260.2萬 |
-應計費用(減)增 | -100.05%-3,000 | 1,335.85%588.7萬 | --41萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 25.09%-231.1萬 | 19.85%-308.5萬 | -384.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -16.67%5,000 | 0.00%6,000 | 6,000 |
已支付退稅 | -111.15%-5,462.1萬 | -153.25%-2,586.8萬 | 4,857.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 1,138.5萬 |
經營活動現金淨額 | -66.35%4,922萬 | 69.68%1.46億 | --8,620.7萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.93%-36.5萬 | 40.59%-302.5萬 | ---509.2萬 |
無形資產交易淨額 | 26.91%-40.2萬 | 87.82%-55萬 | ---451.4萬 |
投資產品交易淨額 | -1,091.67%-11.9萬 | --1.2萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 0.23%-429.4萬 | 9.29%-430.4萬 | ---474.5萬 |
投資活動現金淨額 | 34.16%-518萬 | 45.18%-786.7萬 | ---1,435.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 20.62%-9,716.4萬 | 18.36%-1.22億 | ---1.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | --5.35億 | --0 | ---- |
發行費用 | ---507.2萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 453.38%4.33億 | 18.36%-1.22億 | ---1.5億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 2.74%6.01億 | -11.78%5.85億 | --6.63億 |
現金變動 | 2,877.49%4.77億 | 120.50%1,600.6萬 | ---7,807.9萬 |
期末現金 | 79.34%10.77億 | 2.74%6.01億 | --5.85億 |
自由現金流 | -66.05%4,845.3萬 | 86.29%1.43億 | --7,660.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據