(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 35.45%40.81億 | -4.62%30.13億 | 8.04%31.59億 | -2.66%29.24億 | -9.55%30.04億 | 33.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 30.10%30.56億 | 0.77%23.49億 | -6.76%23.31億 | -19.74%25億 | 7.30%31.15億 | --29.03億 |
非現金項目調整總額 | 41.11%8.65億 | 111.38%6.13億 | -61.33%2.9億 | 1,156.34%7.5億 | -125.00%-7,100萬 | --2.84億 |
-折舊與攤銷 | 5.97%4.08億 | 13.91%3.85億 | 17.36%3.38億 | -4.95%2.88億 | 6.32%3.03億 | --2.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -66.45%5,100萬 | 133.85%1.52億 | --6,500萬 |
-聯營企業份額 | 78.18%9,800萬 | 350.00%5,500萬 | -214.29%-2,200萬 | 79.41%-700萬 | -1,800.00%-3,400萬 | --200萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -89.02%3,800萬 | 395.73%3.46億 | -58.11%-1.17億 | ---7,400萬 |
-其他非現金項目 | 107.51%3.59億 | 370.31%1.73億 | -188.89%-6,400萬 | 119.20%7,200萬 | -6,350.00%-3.75億 | --600萬 |
營運資本變動 | 238.30%1.59億 | -91.23%4,700萬 | 262.42%5.36億 | -746.15%-3.3億 | -130.23%-3,900萬 | --1.29億 |
-應收款(增)減 | 91.94%-7,500萬 | 24.31%-9.31億 | -462.83%-12.3億 | 150.15%3.39億 | 29.95%-6.76億 | ---9.65億 |
-預付費用(增)減 | -218.18%-2,600萬 | -24.14%2,200萬 | 261.11%2,900萬 | -1,000.00%-1,800萬 | -89.47%200萬 | --1,900萬 |
-應付款(減)增 | -253.53%-2.61億 | -73.81%1.7億 | 187.58%6.49億 | -252.78%-7.41億 | 45.65%4.85億 | --3.33億 |
-應計費用(減)增 | 5.57%4.36億 | -49.14%4.13億 | 866.04%8.12億 | -6.00%-1.06億 | -123.81%-1億 | --4.2億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -72.16%1.03億 | 22.92%3.7億 | 21.86%3.01億 | -2.76%2.47億 | -10.88%2.54億 | --2.85億 |
-其他流動資產變動 | -700.00%-1,800萬 | 112.00%300萬 | 50.98%-2,500萬 | -1,175.00%-5,100萬 | -110.81%-400萬 | --3,700萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.00%-1,100萬 | -1,000萬 | 0 | 35.29%-1,100萬 | 43.33%-1,700萬 | -3,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | -33.33%400萬 | -64.71%600萬 | 1,700萬 |
已支付退稅 | -17.08%-8.43億 | 19.01%-7.2億 | 28.54%-8.89億 | -16.04%-12.44億 | -44.28%-10.72億 | -7.43億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 41.36%32.3億 | 0.53%22.85億 | 35.94%22.73億 | -13.01%16.72億 | -25.07%19.22億 | --25.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -249.46%-6.5億 | -144.74%-1.86億 | 15.56%-7,600萬 | 26.23%-9,000萬 | -1.67%-1.22億 | ---1.2億 |
無形資產交易淨額 | -100.00%-6,600萬 | 17.50%-3,300萬 | 58.76%-4,000萬 | 48.13%-9,700萬 | -222.41%-1.87億 | ---5,800萬 |
業務交易淨額 | -198.41%-2.47億 | 120.71%2.51億 | ---12.12億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -87.50%-3億 | 23.44%-1.6億 | 32.58%-2.09億 | -1,650.00%-3.1億 | -88.44%2,000萬 | --1.73億 |
其他投資變動淨額 | -44.44%-2,600萬 | -1,700.00%-1,800萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | --500萬 |
投資活動現金淨額 | -782.88%-12.89億 | 90.51%-1.46億 | -210.08%-15.38億 | -71.63%-4.96億 | ---2.89億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-4.9億 | -116.88%-4.9億 | 487.07%29.03億 | -309.84%-7.5億 | 87.39%-1.83億 | ---14.51億 |
普通股發行/回購的淨額 | -106,300.00%-10.62億 | --100萬 | --0 | -50.00%600萬 | 103.99%1,200萬 | ---3.01億 |
租賃融資增減 | ---- | 80.00%-1,100萬 | 29.49%-5,500萬 | 29.09%-7,800萬 | 4.35%-1.1億 | ---1.15億 |
已支付現金股息 | 10.97%-5.44億 | 10.41%-6.11億 | 19.29%-6.82億 | -36.29%-8.45億 | -78.16%-6.2億 | ---3.48億 |
其他籌資費用淨額 | -300.00%-400萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -88.85%-21億 | -151.39%-11.12億 | 229.74%21.64億 | -85.13%-16.68億 | 59.32%-9.01億 | ---22.15億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | 6.63%56.33億 | --52.83億 |
現金變動 | -115.48%-1.59億 | -64.57%10.27億 | 689.23%28.99億 | -167.21%-4.92億 | 109.14%7.32億 | --3.5億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -1.62%96.41億 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | --56.33億 |
自由現金流 | 21.68%25.14億 | -3.73%20.66億 | 44.80%21.46億 | -8.12%14.82億 | -32.43%16.13億 | --23.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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