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9335 Techno Creative

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延時20分鐘行情未開盤 12/09 09:00 (東京)
28.12億總市值9.41市盈率(靜)

Techno Creative關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
123.72%6.12億
-34.10%2.74億
4.15億
扣除非現金調整前淨利潤
87.65%4.63億
-60.05%2.47億
--6.18億
非現金項目調整總額
27.29%6,575.8萬
191.58%5,166.2萬
---5,641.3萬
-折舊與攤銷
9.24%9,612.3萬
5.62%8,799.2萬
--8,331.1萬
-處置利潤
-1,549.81%-4,779.5萬
-1,222.87%-289.7萬
--25.8萬
-其他非現金項目
152.13%1,743萬
76.12%-3,343.3萬
---1.4億
營運資本變動
439.30%8,364.7萬
83.09%-2,465.3萬
---1.46億
-應收款（增）減
98.36%-96.3萬
65.45%-5,878.6萬
---1.7億
-存貨（增）減
62.89%440.3萬
131.89%270.3萬
---847.6萬
-應付款（減）增
-161.87%-740.8萬
-17.03%1,197.3萬
--1,443.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
358.29%8,764.8萬
10.07%1,912.5萬
--1,737.5萬
-其他流動資產變動
-109.94%-3.3萬
-67.32%33.2萬
--101.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-14.98%-1,210.1萬
-20.67%-1,052.4萬
-872.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
200.00%9,000
50.00%3,000
2,000
已支付退稅
81.08%-4,535.1萬
-386,454.84%-2.4億
-6.2萬
其他經營現金流入（流出）
-36.30%1,085萬
1,703.2萬
0
經營活動現金淨額
1,295.24%5.66億
-90.03%4,054.7萬
--4.07億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-23.55%-5.06億
-1,750.21%-4.09億
---2,212.5萬
無形資產交易淨額
-1,116.98%-580.5萬
93.76%-47.7萬
---764.9萬
投資物業交易淨額
-7.80%1,947.3萬
--2,112.1萬
----
投資產品交易淨額
-0.01%-2,400.3萬
0.00%-2,400萬
---2,400萬
其他投資變動淨額
-1,308.68%-1,936.3萬
-99.42%160.2萬
--2.76億
投資活動現金淨額
-30.25%-5.35億
-285.06%-4.11億
--2.22億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
216.00%8.65億
223.00%2.74億
---2.22億
已支付現金股息
----
----
---5,300萬
其他籌資費用淨額
----
99.51%-1,000
---20.4萬
融資活動現金淨額
216.00%8.65億
199.26%2.74億
---2.76億
現金淨流量
期初現金流
-8.47%10.48億
44.60%11.45億
--7.92億
現金變動
1,023.02%8.95億
-127.46%-9,695.1萬
--3.53億
匯率變動影響
--0
--0
----
期末現金
85.41%19.43億
-8.47%10.48億
--11.45億
自由現金流
114.55%5,414.7萬
-198.85%-3.72億
--3.77億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 123.72%6.12億-34.10%2.74億4.15億
扣除非現金調整前淨利潤 87.65%4.63億-60.05%2.47億--6.18億
非現金項目調整總額 27.29%6,575.8萬191.58%5,166.2萬---5,641.3萬
-折舊與攤銷 9.24%9,612.3萬5.62%8,799.2萬--8,331.1萬
-處置利潤 -1,549.81%-4,779.5萬-1,222.87%-289.7萬--25.8萬
-其他非現金項目 152.13%1,743萬76.12%-3,343.3萬---1.4億
營運資本變動 439.30%8,364.7萬83.09%-2,465.3萬---1.46億
-應收款（增）減 98.36%-96.3萬65.45%-5,878.6萬---1.7億
-存貨（增）減 62.89%440.3萬131.89%270.3萬---847.6萬
-應付款（減）增 -161.87%-740.8萬-17.03%1,197.3萬--1,443.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 358.29%8,764.8萬10.07%1,912.5萬--1,737.5萬
-其他流動資產變動 -109.94%-3.3萬-67.32%33.2萬--101.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -14.98%-1,210.1萬-20.67%-1,052.4萬-872.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 200.00%9,00050.00%3,0002,000
已支付退稅 81.08%-4,535.1萬-386,454.84%-2.4億-6.2萬
其他經營現金流入（流出） -36.30%1,085萬1,703.2萬0
經營活動現金淨額 1,295.24%5.66億-90.03%4,054.7萬--4.07億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -23.55%-5.06億-1,750.21%-4.09億---2,212.5萬
無形資產交易淨額 -1,116.98%-580.5萬93.76%-47.7萬---764.9萬
投資物業交易淨額 -7.80%1,947.3萬--2,112.1萬----
投資產品交易淨額 -0.01%-2,400.3萬0.00%-2,400萬---2,400萬
其他投資變動淨額 -1,308.68%-1,936.3萬-99.42%160.2萬--2.76億
投資活動現金淨額 -30.25%-5.35億-285.06%-4.11億--2.22億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 216.00%8.65億223.00%2.74億---2.22億
已支付現金股息 -----------5,300萬
其他籌資費用淨額 ----99.51%-1,000---20.4萬
融資活動現金淨額 216.00%8.65億199.26%2.74億---2.76億
現金淨流量
期初現金流 -8.47%10.48億44.60%11.45億--7.92億
現金變動 1,023.02%8.95億-127.46%-9,695.1萬--3.53億
匯率變動影響 --0--0----
期末現金 85.41%19.43億-8.47%10.48億--11.45億
自由現金流 114.55%5,414.7萬-198.85%-3.72億--3.77億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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