(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 38.34%23.29億 | 87.19%16.84億 | -15.24%9億 | 10.61億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 36.32%23.42億 | 62.23%17.18億 | 31.64%10.59億 | --8.04億 |
非現金項目調整總額 | 123.49%4.39億 | 18.70%1.96億 | 85.53%1.65億 | --8,910.8萬 |
-折舊與攤銷 | 35.85%7,371.1萬 | 40.65%5,425.9萬 | 164.08%3,857.7萬 | --1,460.8萬 |
-處置利潤 | -257.46%-1,028.4萬 | ---287.7萬 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --2.55億 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -16.74%1.21億 | 14.29%1.45億 | 70.13%1.27億 | --7,450萬 |
營運資本變動 | -95.82%-4.51億 | 29.09%-2.3億 | -293.54%-3.25億 | --1.68億 |
-應收款(增)減 | -79.88%-4.9億 | 20.68%-2.72億 | -1,832.49%-3.43億 | --1,980.7萬 |
-存貨(增)減 | -478.79%-1,537.5萬 | -27.48%405.9萬 | 257.17%559.7萬 | ---356.1萬 |
-應付款(減)增 | -99.83%8.4萬 | 109.07%4,938.2萬 | 27.32%2,362萬 | --1,855.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -109.17%-190.4萬 | 212.49%2,075.9萬 | -190.10%-1,845.4萬 | --2,048.1萬 |
-其他流動資產變動 | 273.88%5,601.8萬 | -517.59%-3,221.7萬 | -93.14%771.5萬 | --1.12億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.21%-54.3萬 | 34.89%-143.7萬 | 14.32%-220.7萬 | -257.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -40.15%8.2萬 | -13.84%13.7萬 | 21.37%15.9萬 | 13.1萬 |
已支付退稅 | -5.71%-5.07億 | -75.17%-4.79億 | -9,859.68%-2.74億 | -274.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 51.45%18.22億 | 92.87%12.03億 | -40.93%6.24億 | --10.56億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.91%-5,703萬 | 20.64%-8,762.3萬 | -563.09%-1.1億 | ---1,665.1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 66.08%-165.9萬 | ---489.1萬 | --0 |
業務交易淨額 | 94.54%869.4萬 | 196.82%446.9萬 | ---461.6萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | 188.51%4,328萬 | --1,500.1萬 | --0 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --2,873.3萬 |
其他投資變動淨額 | -104.37%-8,918.2萬 | 26.22%-4,363.8萬 | 26.31%-5,914.3萬 | ---8,025.8萬 |
投資活動現金淨額 | 16.93%-9,423.8萬 | 36.64%-1.13億 | -162.65%-1.79億 | ---6,817.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 371.26%3.52億 | -460.79%-1.3億 | 151.98%3,593.7萬 | ---6,914.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.11%2,441.9萬 | 4,235.51%12.92億 | --2,980萬 | --0 |
租賃融資增減 | 61.09%-217.8萬 | 4.32%-559.8萬 | 1.65%-585.1萬 | ---594.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 111.24%286.6萬 | -2,550,000.00%-2,550.1萬 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -66.69%3.77億 | 1,789.00%11.31億 | 179.75%5,988.5萬 | ---7,509萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | 383.32%11.51億 | --2.38億 |
現金變動 | -5.23%21.05億 | 340.12%22.21億 | -44.72%5.05億 | --9.13億 |
匯率變動影響 | 422.30%77.3萬 | -89.99%14.8萬 | 236.90%147.9萬 | --43.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---39.7萬 | ---- | ---1,800.2萬 | ---- |
期末現金 | 54.53%59.66億 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | --11.51億 |
自由現金流 | 59.06%17.65億 | 118.24%11.1億 | -51.08%5.08億 | --10.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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