京極運輸商事
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D. 西醫療法研究所
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(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 216.14%1.94億 | -208.52%-1.67億 | 273.56%1.54億 | -141.23%-8,853.9萬 | 2.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 178.50%1.13億 | -284.31%-1.44億 | 238.71%7,806.5萬 | -129.94%-5,628萬 | --1.88億 |
非現金項目調整總額 | 123.85%6,364.6萬 | -17.02%2,843.3萬 | 65.41%3,426.6萬 | 25.05%2,071.6萬 | --1,656.6萬 |
-折舊與攤銷 | 28.64%5,791.3萬 | 45.72%4,501.8萬 | 32.42%3,089.3萬 | 97.50%2,332.9萬 | --1,181.2萬 |
-處置利潤 | ---290萬 | --0 | 101.34%16.7萬 | -1,952.82%-1,248.8萬 | --67.4萬 |
-其他非現金項目 | 152.05%863.3萬 | -617.31%-1,658.5萬 | -67.53%320.6萬 | 142.03%987.5萬 | --408萬 |
營運資本變動 | 133.29%1,707.9萬 | -224.14%-5,130.6萬 | 178.01%4,132.8萬 | -617.59%-5,297.5萬 | --1,023.5萬 |
-應收款(增)減 | -170.57%-945.4萬 | -41.05%1,339.6萬 | 515.49%2,272.3萬 | -119.92%-546.9萬 | --2,745.5萬 |
-存貨(增)減 | 69.86%-249萬 | -236.37%-826.1萬 | 155.34%605.8萬 | ---1,094.7萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 123.25%1,278.7萬 | -693.95%-5,498.8萬 | 564.76%925.8萬 | 72.58%-199.2萬 | ---726.6萬 |
-應付款(減)增 | 568.59%3,592.2萬 | -534.09%-766.6萬 | 104.99%176.6萬 | -449.68%-3,542.6萬 | --1,013.1萬 |
-應計費用(減)增 | 23.87%147.4萬 | -39.72%119萬 | 167.35%197.4萬 | 60.93%-293.1萬 | ---750.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.53%641.1萬 | 166.57%671.5萬 | 3,214.47%251.9萬 | -98.97%7.6萬 | --737.2萬 |
-其他流動資產變動 | -1,529.49%-2,757.1萬 | 43.03%-169.2萬 | -179.97%-297萬 | 122.44%371.4萬 | ---1,655.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---340.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2,173.91%-52.3萬 | 85.71%-2.3萬 | 82.73%-16.1萬 | 31.37%-93.2萬 | -135.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 97,433.33%292.6萬 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 126.17%550.8萬 | -516.79%-2,104.5萬 | 80.24%-341.2萬 | -6,639.02%-1,726.3萬 | 26.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 207.33%2.02億 | -225.14%-1.88億 | 240.62%1.5億 | -149.95%-1.07億 | --2.14億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 79.18%-270.5萬 | -1,014.07%-1,299萬 | -139.81%-116.6萬 | 118.38%292.9萬 | ---1,594萬 |
無形資產交易淨額 | -33.51%-8,165.9萬 | 17.15%-6,116.3萬 | -349.60%-7,382萬 | 73.19%-1,641.9萬 | ---6,124.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1,450萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -2,390.91%-27.4萬 | -110.58%-1.1萬 | 101.23%10.4萬 | -219.96%-844.7萬 | ---264萬 |
投資活動現金淨額 | 4.54%-8,463.8萬 | -18.40%-8,866.4萬 | -241.35%-7,488.2萬 | 72.52%-2,193.7萬 | ---7,982.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -200.00%-3,000萬 | 119.79%3,000萬 | ---1.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 42.42%1.42億 | --9,999.9萬 | ---- | --1.65億 |
租賃融資增減 | -4.67%-26.9萬 | -4.05%-25.7萬 | 98.28%-24.7萬 | -64.23%-1,434.7萬 | ---873.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融資活動現金淨額 | -100.19%-26.9萬 | 103.80%1.42億 | 345.64%6,975.2萬 | 237.76%1,565.2萬 | --463.4萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -44.27%1.69億 | 91.49%3.03億 | -41.63%1.58億 | 104.12%2.71億 | --1.33億 |
現金變動 | 186.86%1.17億 | -192.66%-1.34億 | 228.27%1.45億 | -181.62%-1.13億 | --1.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
期末現金 | 69.01%2.86億 | -44.27%1.69億 | 91.49%3.03億 | -41.63%1.58億 | --2.71億 |
自由現金流 | 144.75%1.17億 | -448.80%-2.62億 | 160.99%7,510.7萬 | -191.25%-1.23億 | --1.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |