日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情已收盤 07/29 15:00 (東京)
127.71億總市值43.17市盈率(靜)

ibis關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-27.52%4.22億
1,102.83%5.83億
1,826.15%4,845.3萬
-280.7萬
扣除非現金調整前淨利潤
79.85%4.28億
121.40%2.38億
286.38%1.07億
---5,767.7萬
非現金項目調整總額
904.06%1.44億
-20.20%1,437萬
-1.53%1,800.8萬
--1,828.8萬
-折舊與攤銷
65.26%7,289.4萬
90.05%4,411萬
34.02%2,321萬
--1,731.8萬
-其他非現金項目
340.05%7,139萬
-471.70%-2,974萬
-636.29%-520.2萬
--97萬
營運資本變動
-145.37%-1.5億
528.85%3.3億
-310.63%-7,705.3萬
--3,658.2萬
-應收款（增）減
-219.87%-8,445.2萬
133.29%7,045.5萬
-332.82%-2.12億
---4,889.1萬
-存貨（增）減
-107.72%-7.5萬
191.10%97.2萬
-708.33%-106.7萬
---13.2萬
-應付款（減）增
-185.43%-1.68億
49.64%1.97億
60.25%1.32億
--8,208.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
72.07%5,876.4萬
735.22%3,415.2萬
16.10%408.9萬
--352.2萬
-其他流動資產變動
56.95%4,399.6萬
--2,803.1萬
--0
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
57.06%-135.9萬
20.16%-316.5萬
-7.89%-396.4萬
-367.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
-333.75%-1.13億
-4,098.56%-2,615.7萬
97.88%-62.3萬
-2,945.1萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%2,000
2,000
0
0
經營活動現金淨額
-44.43%3.08億
1,161.77%5.53億
222.08%4,386.6萬
---3,593.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-61.43%-2,199.2萬
-753.57%-1,362.3萬
---159.6萬
--0
無形資產交易淨額
-24.77%-9,181.1萬
-56.69%-7,358.4萬
-104.13%-4,696.1萬
---2,300.5萬
投資產品交易淨額
2.30%-658.9萬
-2.45%-674.4萬
---658.3萬
----
其他投資變動淨額
-101.44%-7,244.1萬
-883.62%-3,596.1萬
37.01%-365.6萬
---580.4萬
投資活動現金淨額
-48.43%-1.93億
-120.95%-1.3億
-104.09%-5,879.6萬
---2,880.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
74.42%-3,438萬
0.74%-1.34億
-139.68%-1.35億
--3.41億
普通股發行/回購的淨額
--5.61億
--0
----
----
其他籌資費用淨額
---613.4萬
----
----
----
融資活動現金淨額
487.18%5.2億
0.74%-1.34億
-139.68%-1.35億
--3.41億
現金淨流量
期初現金流
94.64%5.95億
-32.97%3.06億
154.00%4.56億
--1.79億
現金變動
119.59%6.35億
292.40%2.89億
-154.38%-1.5億
--2.76億
匯率變動影響
---4.4萬
--0
----
----
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
期末現金
106.77%12.3億
94.64%5.95億
-32.97%3.06億
--4.56億
自由現金流
-58.44%1.94億
10,039.88%4.66億
92.04%-469.1萬
---5,893.7萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -27.52%4.22億1,102.83%5.83億1,826.15%4,845.3萬-280.7萬
扣除非現金調整前淨利潤 79.85%4.28億121.40%2.38億286.38%1.07億---5,767.7萬
非現金項目調整總額 904.06%1.44億-20.20%1,437萬-1.53%1,800.8萬--1,828.8萬
-折舊與攤銷 65.26%7,289.4萬90.05%4,411萬34.02%2,321萬--1,731.8萬
-其他非現金項目 340.05%7,139萬-471.70%-2,974萬-636.29%-520.2萬--97萬
營運資本變動 -145.37%-1.5億528.85%3.3億-310.63%-7,705.3萬--3,658.2萬
-應收款（增）減 -219.87%-8,445.2萬133.29%7,045.5萬-332.82%-2.12億---4,889.1萬
-存貨（增）減 -107.72%-7.5萬191.10%97.2萬-708.33%-106.7萬---13.2萬
-應付款（減）增 -185.43%-1.68億49.64%1.97億60.25%1.32億--8,208.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 72.07%5,876.4萬735.22%3,415.2萬16.10%408.9萬--352.2萬
-其他流動資產變動 56.95%4,399.6萬--2,803.1萬--0----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 57.06%-135.9萬20.16%-316.5萬-7.89%-396.4萬-367.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 -333.75%-1.13億-4,098.56%-2,615.7萬97.88%-62.3萬-2,945.1萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%2,0002,00000
經營活動現金淨額 -44.43%3.08億1,161.77%5.53億222.08%4,386.6萬---3,593.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -61.43%-2,199.2萬-753.57%-1,362.3萬---159.6萬--0
無形資產交易淨額 -24.77%-9,181.1萬-56.69%-7,358.4萬-104.13%-4,696.1萬---2,300.5萬
投資產品交易淨額 2.30%-658.9萬-2.45%-674.4萬---658.3萬----
其他投資變動淨額 -101.44%-7,244.1萬-883.62%-3,596.1萬37.01%-365.6萬---580.4萬
投資活動現金淨額 -48.43%-1.93億-120.95%-1.3億-104.09%-5,879.6萬---2,880.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 74.42%-3,438萬0.74%-1.34億-139.68%-1.35億--3.41億
普通股發行/回購的淨額 --5.61億--0--------
其他籌資費用淨額 ---613.4萬------------
融資活動現金淨額 487.18%5.2億0.74%-1.34億-139.68%-1.35億--3.41億
現金淨流量
期初現金流 94.64%5.95億-32.97%3.06億154.00%4.56億--1.79億
現金變動 119.59%6.35億292.40%2.89億-154.38%-1.5億--2.76億
匯率變動影響 ---4.4萬--0--------
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000----0.00%-1,000---1,000
期末現金 106.77%12.3億94.64%5.95億-32.97%3.06億--4.56億
自由現金流 -58.44%1.94億10,039.88%4.66億92.04%-469.1萬---5,893.7萬
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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