(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 26.42%6.58億 | 5.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.40%8.14億 | --6.44億 |
非現金項目調整總額 | 160.38%5,439.6萬 | --2,089.1萬 |
-折舊與攤銷 | 92.20%3,489.8萬 | --1,815.7萬 |
-處置利潤 | --1,719.5萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | --237.7萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -102.71%-7.4萬 | --273.4萬 |
營運資本變動 | -45.72%-2.11億 | ---1.44億 |
-應收款(增)減 | -841.84%-2.37億 | --3,199.9萬 |
-應付款(減)增 | 138.56%1,046.8萬 | ---2,714.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---300萬 |
-其他流動資產變動 | 155.48%657萬 | ---1,184.3萬 |
-其他流動負債變動 | 107.29%979.9萬 | ---1.35億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 49.89%-131.4萬 | -262.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%2.8萬 | 2.4萬 |
已支付退稅 | 29.06%-2.1億 | -2.96億 |
其他經營現金流入(流出) | 400.00%3,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 101.43%4.47億 | --2.22億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,788.02%-2.1億 | ---1,114.6萬 |
其他投資變動淨額 | -9,726.20%-3,488.3萬 | ---35.5萬 |
投資活動現金淨額 | -2,033.05%-2.45億 | ---1,150.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 49.18%-8,576.8萬 | ---1.69億 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.36%874.5萬 | --13.73億 |
租賃融資增減 | 91.68%-8.2萬 | ---98.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -106.41%-7,710.5萬 | --12.03億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 95.17%28.99億 | --14.85億 |
現金變動 | -91.20%1.24億 | --14.14億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 4.29%30.23億 | --28.99億 |
自由現金流 | 12.20%2.36億 | --2.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
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