(FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
經營活動產生的現金 | 5.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --6.44億 |
非現金項目調整總額 | --2,089.1萬 |
-折舊與攤銷 | --1,815.7萬 |
-其他非現金項目 | --273.4萬 |
營運資本變動 | ---1.44億 |
-應收款(增)減 | --3,199.9萬 |
-應付款(減)增 | ---2,714.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---300萬 |
-其他流動資產變動 | ---1,184.3萬 |
-其他流動負債變動 | ---1.35億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -262.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.4萬 |
已支付退稅 | -2.96億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 |
經營活動現金淨額 | --2.22億 |
投資活動現金流量 | |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,114.6萬 |
投資產品交易淨額 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---35.5萬 |
投資活動現金淨額 | ---1,150.1萬 |
融資活動現金流量 | |
債務發行/償還的淨額 | ---1.69億 |
普通股發行/回購的淨額 | --13.73億 |
租賃融資增減 | ---98.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | --12.03億 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --14.85億 |
現金變動 | --14.14億 |
期末現金 | --28.99億 |
自由現金流 | --2.11億 |
貨幣單位 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP |
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