(FY)2024/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 86.07億 | -21.11%73.12億 | 30.05%92.69億 | 82.63%71.27億 | 39.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --85.29億 | -0.10%83.76億 | 21.00%83.84億 | 3.50%69.29億 | --66.95億 |
非現金項目調整總額 | --10.9億 | -558.33%-7,900萬 | -102.81%-1,200萬 | 201.29%4.27億 | ---4.22億 |
-折舊與攤銷 | --10.73億 | 5.57%7.77億 | 0.96%7.36億 | 1.00%7.29億 | --7.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,300萬 | --0 | --2,000萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --7.52億 | -527.14%-4.39億 | 46.97%-7,000萬 | 11.86%-1.32億 | ---1.5億 |
-處置利潤 | ---1.73億 | 102.71%1,000萬 | -152.74%-3.69億 | 84.89%-1.46億 | ---9.66億 |
-匯兌損益淨額 | ---1.92億 | -17.59%-1.27億 | -668.42%-1.08億 | 1,302.21%1,900萬 | --135.5萬 |
-其他非現金項目 | ---3.93億 | -35.75%-3億 | -413.95%-2.21億 | -50.33%-4,300萬 | ---2,860.4萬 |
營運資本變動 | ---10.15億 | -210.43%-9.85億 | 489.52%8.92億 | 90.34%-2.29億 | ---23.7億 |
-應收款(增)減 | ---27.29億 | 213.84%9.79億 | 15.93%-8.6億 | -175.16%-10.23億 | --13.61億 |
-存貨(增)減 | --6.01億 | -25.71%5.75億 | 1,128.57%7.74億 | 102.17%6,300萬 | ---29.08億 |
-應付款(減)增 | --7.53億 | -416.84%-20.88億 | -53.79%6.59億 | 241.66%14.26億 | ---10.07億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --2,200萬 | 83.46%-4,200萬 | 58.29%-2.54億 | -185.21%-6.09億 | --7.15億 |
-其他流動資產變動 | ---14.16億 | -143.25%-1.09億 | 396.47%2.52億 | 85.28%-8,500萬 | ---5.78億 |
-其他流動負債變動 | --17.54億 | -193.46%-3億 | 32,200.00%3.21億 | -102.19%-100萬 | --4,566萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3,900萬 | 12.50%-2,100萬 | 7.69%-2,400萬 | 10.73%-2,600萬 | -2,912.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.61億 | 4.48%4.43億 | 3.16%4.24億 | 53.92%4.11億 | 2.67億 |
已支付退稅 | -36.54億 | -49.89%-32.78億 | 32.65%-21.87億 | -53.68%-32.47億 | -21.13億 |
其他經營現金流入(流出) | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | --54.73億 | -40.44%44.56億 | 75.45%74.81億 | 110.30%42.64億 | --20.28億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---4.4億 | -67.86%-9.82億 | 16.07%-5.85億 | -42.77%-6.97億 | ---4.88億 |
業務交易淨額 | ---5.02億 | ---5.11億 | --0 | --1,000萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---6.1億 | -147.95%-3.4億 | 129.90%7.09億 | -338.67%-23.71億 | --9.93億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | 87.46%-3,500萬 | -168.27%-2.79億 | -138.61%-1.04億 | ---4,358.5萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,800萬 | -58.18%4,600萬 | 254.84%1.1億 | 0.29%3,100萬 | --3,090.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---13.84億 | -164.29%-1,800萬 | -65.43%2,800萬 | 391.04%8,100萬 | ---2,783.1萬 |
投資活動現金淨額 | ---29.18億 | -10,723.53%-18.4億 | 99.44%-1,700萬 | -756.31%-30.5億 | --4.65億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---8.31億 | 15.45%-8.43億 | -149.25%-9.97億 | -127.31%-4億 | --14.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 206.97%39.96億 | --13.02億 |
租賃融資增減 | ---2.36億 | -8.82%-1.11億 | -36.00%-1.02億 | 23.11%-7,500萬 | ---9,754.2萬 |
已支付現金股息 | ---20.19億 | -8.03%-20.18億 | -2.52%-18.68億 | -15.26%-18.22億 | ---15.81億 |
非控制性權益現金股息 | ---9,900萬 | -17.86%-9,900萬 | 32.26%-8,400萬 | 7.91%-1.24億 | ---1.35億 |
其他籌資費用淨額 | ---1.57億 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.53%-200萬 | --3.78億 |
融資活動現金淨額 | ---33.42億 | -0.69%-30.74億 | -294.09%-30.53億 | 18.16%15.73億 | --13.31億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --320.41億 | 15.83%328.3億 | 10.84%283.43億 | 17.53%255.72億 | --217.57億 |
現金變動 | ---7.87億 | -110.38%-4.58億 | 58.27%44.11億 | -27.11%27.87億 | --38.24億 |
匯率變動影響 | ---3.89億 | -7.79%7,100萬 | 581.25%7,700萬 | -92.91%-1,600萬 | ---829.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | --308.64億 | -1.18%324.44億 | 15.83%328.3億 | 10.83%283.43億 | --255.72億 |
自由現金流 | --50.23億 | -49.42%34.72億 | 93.76%68.65億 | 130.94%35.43億 | --15.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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