(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 107.15%19.99億 | -17.87%9.65億 | 0.51%11.75億 | 31.79%11.69億 | -51.91%8.87億 | 333.51%18.45億 | -45.25%4.25億 | -38.58%7.77億 | 251.92%12.65億 | -63.99%3.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 96.34%10.74億 | 33.09%5.47億 | 14.17%4.11億 | -1.91%3.6億 | 421.03%3.67億 | -68.27%7,043.8萬 | -6.44%2.22億 | -7.90%2.37億 | 387.36%2.58億 | -84.37%5,286.3萬 |
非現金項目調整總額 | 3.96%7.09億 | 15.79%6.82億 | -5.00%5.89億 | 7.08%6.2億 | -16.87%5.79億 | 9.80%6.97億 | 1.26%6.34億 | -16.48%6.27億 | 23.16%7.5億 | 43.76%6.09億 |
-折舊與攤銷 | 3.93%6.61億 | 7.43%6.36億 | 0.68%5.92億 | 0.51%5.88億 | 0.73%5.85億 | 3.32%5.81億 | 4.56%5.62億 | 7.83%5.38億 | 25.15%4.99億 | 16.39%3.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,435.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.91%8,945.3萬 | -119.21%-1,534.6萬 |
-聯營企業份額 | -25.00%-2,000萬 | -6.67%-1,600萬 | -15.38%-1,500萬 | 53.57%-1,300萬 | 16.61%-2,800萬 | 37.11%-3,357.9萬 | -205.73%-5,339.3萬 | 41.93%-1,746.4萬 | -11.69%-3,007.4萬 | -25,991.35%-2,692.7萬 |
-處置利潤 | -50.00%300萬 | 200.00%600萬 | 81.82%-600萬 | -3,400.00%-3,300萬 | -97.11%100萬 | 4,112.90%3,463萬 | 114.21%82.2萬 | -158.63%-578.4萬 | 23.98%986.6萬 | -45.74%795.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.72%1.34億 | --8,471萬 |
-其他非現金項目 | 16.07%6,500萬 | 211.11%5,600萬 | -76.62%1,800萬 | 266.67%7,700萬 | -81.70%2,100萬 | -8.13%1.15億 | 11.32%1.25億 | 130.28%1.12億 | -57.99%4,872.1萬 | 976.92%1.16億 |
營運資本變動 | 180.83%2.15億 | -255.56%-2.66億 | -9.04%1.71億 | 418.64%1.88億 | -105.48%-5,900萬 | 350.06%10.78億 | -397.44%-4.31億 | -133.62%-8,662.7萬 | 185.21%2.58億 | -227.81%-3.02億 |
-應收款(增)減 | 79.78%-9,000萬 | -385.26%-4.45億 | 437.93%1.56億 | 111.60%2,900萬 | -135.17%-2.5億 | 200.18%7.11億 | -4,409.09%-7.1億 | 87.26%-1,573.6萬 | -200.10%-1.24億 | -388.03%-4,115.4萬 |
-存貨(增)減 | -370.00%-5,400萬 | 33.33%2,000萬 | -31.82%1,500萬 | -74.71%2,200萬 | -47.77%8,700萬 | 28.99%1.67億 | 285.93%1.29億 | -362.15%-6,944.6萬 | 117.86%2,649.1萬 | -712.36%-1.48億 |
-預付費用(增)減 | -40.00%900萬 | 275.00%1,500萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 110.53%2億 | 356.76%9,500萬 | -144.05%-3,700萬 | 261.54%8,400萬 | -164.54%-5,200萬 | 75.78%8,057.5萬 | 126.02%4,583.9萬 | -172.65%-1.76億 | 251.36%2.42億 | -187.89%-1.6億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.38%1.12億 | 198.53%4,726.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 206.12%1.5億 | 48.48%4,900萬 | -37.74%3,300萬 | -66.03%5,300萬 | 30.43%1.56億 | 15.37%1.2億 | 137.50%1.04億 | --4,365.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 14.71%-2,900萬 | -3.03%-3,400萬 | 25.00%-3,300萬 | -10.00%-4,400萬 | 5.33%-4,000萬 | 9.88%-4,225.1萬 | 12.43%-4,688.1萬 | 5.94%-5,353.7萬 | -32.55%-5,691.5萬 | -11.43%-4,294萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,300萬 | 8.33%1,300萬 | 50.00%1,200萬 | 0.00%800萬 | 38.03%800萬 | 6.31%579.6萬 | 1.74%545.2萬 | -22.25%535.9萬 | 25.03%689.3萬 | 8.10%551.3萬 |
已支付退稅 | -59.85%-2.19億 | 6.16%-1.37億 | 36.80%-1.46億 | -156.67%-2.31億 | -7.40%-9,000萬 | 61.46%-8,379.6萬 | -11.26%-2.17億 | -266.41%-1.95億 | 77.87%-5,333.6萬 | -21.74%-2.41億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,200.00%1,100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,808.1萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 120.22%17.75億 | -20.04%8.06億 | 11.75%10.08億 | 17.91%9.02億 | -55.63%7.65億 | 934.81%17.24億 | -67.68%1.67億 | -55.64%5.15億 | 1,331.41%11.62億 | -89.42%8,118.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -225.53%-3.06億 | 9.62%-9,400萬 | -35.06%-1.04億 | 51.27%-7,700萬 | -39.59%-1.58億 | -200.45%-1.13億 | 83.13%-3,767.2萬 | -20.90%-2.23億 | 87.59%-1.85億 | -367.32%-14.88億 |
無形資產交易淨額 | 70.88%-5,300萬 | -104.49%-1.82億 | 47.34%-8,900萬 | -65.69%-1.69億 | 11.49%-1.02億 | -154.66%-1.15億 | -135.27%-4,525.2萬 | 86.25%-1,923.4萬 | -144.16%-1.4億 | -2,864.77%-5,730.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,375萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%-300萬 | -103.09%-300萬 | 236.62%9,700萬 | -7,200.00%-7,100萬 | -97.30%100萬 | 673.85%3,697.3萬 | -0.64%-644.3萬 | -269.77%-640.2萬 | 107.14%377.1萬 | -2,501.77%-5,283.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.19%-20萬 | 4.80%-119萬 | -6.84%-125萬 | ---117萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%302.6萬 | -6.80%475.5萬 | 43.84%510.2萬 | -4.75%354.7萬 |
其他投資變動淨額 | -1,500.00%-1,600萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | -172.24%-3,100萬 | -50.42%-1,138.7萬 | 84.26%-757萬 | -419.61%-4,807.9萬 | -52.14%1,504.3萬 | 228.67%3,143萬 |
投資活動現金淨額 | -35.00%-3.78億 | -137.29%-2.8億 | 62.78%-1.18億 | -9.31%-3.17億 | -42.97%-2.9億 | -115.53%-2.03億 | 69.37%-9,411.1萬 | -1.74%-3.07億 | 80.70%-3.02億 | -361.67%-15.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -387.73%-7.95億 | 68.16%-1.63億 | 21.47%-5.12億 | 1.66%-6.52億 | -2.80%-6.63億 | -774.09%-6.45億 | 153.12%9,568萬 | 47.03%-1.8億 | -121.76%-3.4億 | 734.58%15.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.67%-6.5萬 | -441.18%-18.4萬 | -100.05%-3.4萬 | 26,375.62%7,436萬 | -83.77%-28.3萬 |
租賃融資增減 | 6.63%-1.69億 | 4.23%-1.81億 | -5.00%-1.89億 | -4.65%-1.8億 | -10.63%-1.72億 | -8.43%-1.55億 | -36.46%-1.43億 | -14.48%-1.05億 | -26.94%-9,178.4萬 | -67.07%-7,230.5萬 |
已支付現金股息 | -32.95%-1.17億 | -20.55%-8,800萬 | -92.11%-7,300萬 | -5.56%-3,800萬 | 1.01%-3,600萬 | 1.01%-3,636.6萬 | -0.78%-3,673.7萬 | -2.20%-3,645.3萬 | 49.90%-3,566.7萬 | -103.97%-7,118.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -192.13%-12.62億 | 44.26%-4.32億 | 11.02%-7.75億 | 0.11%-8.71億 | -4.20%-8.72億 | -888.86%-8.37億 | 73.69%-8,463萬 | 18.17%-3.22億 | -127.71%-3.93億 | 537.11%14.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.02%12.52億 | 11.12%11.59億 | -21.58%10.43億 | -22.99%13.3億 | 65.51%17.27億 | -1.15%10.43億 | -9.70%10.56億 | 66.50%11.69億 | -8.47%7.02億 | 15.63%7.67億 |
現金變動 | 43.62%1.35億 | -18.26%9,400萬 | 140.21%1.15億 | 27.96%-2.86億 | -157.99%-3.97億 | 5,750.43%6.85億 | 89.32%-1,211.5萬 | -124.30%-1.13億 | 818.45%4.67億 | -162.67%-6,498.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 10.78%13.87億 | 8.02%12.52億 | 11.12%11.59億 | -21.58%10.43億 | -23.03%13.3億 | 65.61%17.28億 | -1.15%10.43億 | -9.70%10.56億 | 66.50%11.69億 | -8.47%7.02億 |
自由現金流 | 165.97%14.07億 | -34.20%5.29億 | 27.82%8.04億 | 24.55%6.29億 | -66.24%5.05億 | 1,860.60%14.96億 | -70.97%7,629.4萬 | -68.57%2.63億 | 157.01%8.36億 | -428.34%-14.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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