(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -55.25%4.73億 | 3,559.42%10.58億 | 253.00%2,890.7萬 | -108.02%-1,889.4萬 | -52.07%2.35億 | -19.71%4.91億 | 339.10%6.12億 | -48.22%1.39億 | -46.08%2.69億 | 76.01%4.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.44%4.73億 | 79.73%7.69億 | 172.52%4.28億 | 95.39%1.57億 | -67.23%8,030.9萬 | 15.43%2.45億 | 58.02%2.12億 | 16.60%1.34億 | -21.91%1.15億 | 26.52%1.48億 |
非現金項目調整總額 | 29.27%-6,307.6萬 | -173.87%-8,917.7萬 | -34.45%1.21億 | -14.80%1.84億 | 9.94%2.16億 | -7.51%1.97億 | 14.29%2.13億 | 34.05%1.86億 | -59.56%1.39億 | 49.91%3.43億 |
-折舊與攤銷 | -9.14%1.48億 | -0.56%1.63億 | -5.62%1.64億 | -19.83%1.74億 | -2.04%2.17億 | -2.46%2.21億 | -8.23%2.27億 | -3.18%2.47億 | 17.36%2.55億 | -7.00%2.17億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -365.64%-3,146.5萬 | 145.38%1,184.5萬 |
-聯營企業份額 | 64.50%-928.1萬 | 39.11%-2,614.2萬 | -166.98%-4,293.5萬 | -39.88%-1,608.2萬 | 25.72%-1,149.7萬 | 54.19%-1,547.8萬 | -53.48%-3,378.6萬 | -76.95%-2,201.4萬 | 52.50%-1,244.1萬 | -294.78%-2,619萬 |
-處置利潤 | 26.15%-1.1億 | -1,312.13%-1.49億 | 3,077.72%1,229.8萬 | 99.19%-41.3萬 | 25.63%-5,096.9萬 | -15.58%-6,853.1萬 | 56.28%-5,929.3萬 | -4,038.04%-1.36億 | --344.4萬 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.63%-4,425.5萬 | --1.36億 |
-其他非現金項目 | -19.28%-9,185.7萬 | -511.47%-7,700.8萬 | -146.74%-1,259.4萬 | -56.49%2,694.3萬 | 4.21%6,192.9萬 | -24.67%5,942.9萬 | -18.28%7,889萬 | 404.15%9,653.8萬 | -823.34%-3,174萬 | -84.29%438.8萬 |
營運資本變動 | -83.26%6,333.7萬 | 172.85%3.78億 | -44.30%-5.19億 | -490.07%-3.6億 | -222.93%-6,100.3萬 | -73.46%4,962.6萬 | 203.33%1.87億 | -1,295.20%-1.81億 | 80.21%1,514.3萬 | 113.56%840.3萬 |
-應收款(增)減 | 21.07%2.5億 | 161.03%2.06億 | -27.35%-3.38億 | -191.85%-2.65億 | 875.31%2.89億 | -145.91%-3,727.7萬 | 134.03%8,120.2萬 | -222.83%-2.39億 | 354.61%1.94億 | -219.06%-7,629.9萬 |
-預付費用(增)減 | 846.59%2.24億 | 107.74%2,364.6萬 | -25.81%-3.06億 | ---2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -103.39%-1.17億 | -591.31%-5,741萬 | 172.89%1,168.5萬 | -27.25%-1,603萬 | -3,905.74%-1,259.7萬 | -99.62%33.1萬 | 303.68%8,669.1萬 | ---4,256.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -152.50%-1.22億 | 430.40%2.32億 | -830.87%-7,015.6萬 | -79.77%959.9萬 | 210.57%4,744萬 | -79.56%1,527.5萬 | 808.87%7,473.6萬 | 104.59%822.3萬 | -311.47%-1.79億 | 167.20%8,470.2萬 |
-其他流動負債變動 | -562.47%-1.72億 | -114.20%-2,593.8萬 | 17.99%1.83億 | 140.22%1.55億 | -639.80%-3.85億 | 228.20%7,129.7萬 | -160.47%-5,561.4萬 | --9,196.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.66%-4,538.2萬 | 22.59%-5,256.4萬 | -16.09%-6,790.3萬 | -8.88%-5,849.4萬 | 27.96%-5,372.2萬 | 27.34%-7,457.4萬 | -42.28%-1.03億 | 32.99%-7,213.8萬 | -24.26%-1.08億 | -6.32%-8,663.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.26%1.49億 | 79.07%1.28億 | 153.98%7,140萬 | -58.08%2,811.3萬 | -1.66%6,707萬 | 11.37%6,820.2萬 | -25.20%6,124.1萬 | 6.32%8,187.7萬 | 2.84%7,701.1萬 | 15.54%7,488.1萬 |
已支付退稅 | -111.26%-3.12億 | -66.15%-1.48億 | -643.54%-8,901.5萬 | 125.31%1,637.7萬 | 50.14%-6,471.3萬 | -204.20%-1.3億 | -198.97%-4,266.4萬 | 126.03%4,310.7萬 | -324.09%-1.66億 | -45,497.67%-3,904.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -73.19%2.64億 | 1,840.37%9.85億 | -72.08%-5,661萬 | -117.87%-3,289.7萬 | -48.16%1.84億 | -32.72%3.55億 | 174.63%5.28億 | 163.65%1.92億 | -83.74%7,289.6萬 | 67.91%4.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -14.68%-5,725萬 | -22.25%-4,992.2萬 | -35.64%-4,083.5萬 | 49.60%-3,010.5萬 | 54.62%-5,973.3萬 | -347.76%-1.32億 | -22.41%-2,940萬 | -2.03%-2,401.7萬 | -5.09%-2,353.9萬 | -65.96%-2,239.8萬 |
無形資產交易淨額 | 67.39%-1,096.7萬 | -103.20%-3,363萬 | -126.31%-1,655萬 | 81.50%-731.3萬 | 10.93%-3,953.4萬 | 18.58%-4,438.4萬 | 23.50%-5,451.5萬 | -21.17%-7,125.9萬 | -23.77%-5,880.9萬 | -55.83%-4,751.3萬 |
投資產品交易淨額 | -33.27%1.5億 | 5,605.23%2.24億 | -15.59%-407萬 | 8.71%-352.1萬 | -1.05%-385.7萬 | 19.17%-381.7萬 | -107.60%-472.2萬 | 1,268.05%6,215.2萬 | -2.41%-532.1萬 | -1.94%-519.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---3,000萬 | --0 | -80.00%-9,000萬 | -150.00%-5,000萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -3.03%1,280萬 | -63.33%1,320萬 | 275.00%3,600萬 | -88.25%960萬 | 1,034.72%8,170萬 | 0.00%720萬 | 0.00%720萬 | 0.00%720萬 | 0.00%720萬 | -69.15%720萬 |
其他投資變動淨額 | 517.81%2,756.7萬 | -14.83%-659.8萬 | -1,760.69%-574.6萬 | 117.54%34.6萬 | -132.50%-197.3萬 | -30.04%607萬 | -86.63%867.7萬 | 353.02%6,490.4萬 | 185.62%1,432.7萬 | -55.75%-1,673.4萬 |
投資活動現金淨額 | -17.30%1.22億 | 340.38%1.47億 | -97.47%-6,120.1萬 | 72.67%-3,099.3萬 | 47.64%-1.13億 | -133.48%-2.17億 | -337.97%-9,276萬 | 158.93%3,898萬 | 21.86%-6,614.2萬 | -131.95%-8,464.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 25.51%-3.21億 | -269.83%-4.31億 | -30.86%2.54億 | 284.08%3.67億 | -36.49%-1.99億 | -2.71%-1.46億 | 5.29%-1.42億 | -52.27%-1.5億 | -25.42%-9,865.8萬 | 52.44%-7,866.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---17.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -125.58%-29.1萬 | 0.00%-12.9萬 | 61.61%-12.9萬 | -246.39%-33.6萬 | -79.63%-9.7萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-7,331.7萬 | -66.67%-7,331.7萬 | 0.00%-4,399萬 | 0.00%-4,399萬 | 0.01%-4,399萬 | 0.00%-4,399.6萬 | 40.00%-4,399.8萬 | 0.01%-7,333.5萬 | 0.00%-7,334.5萬 | 0.00%-7,334.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 16.95%-4,488.7萬 | 2.93%-5,404.6萬 | 8.69%-5,567.8萬 | -62.83%-6,097.5萬 | 11.08%-3,744.6萬 | -22.37%-4,211.4萬 | 24.30%-3,441.6萬 | -13.70%-4,546.1萬 | -25.45%-3,998.3萬 | 9.14%-3,187.2萬 |
融資活動現金淨額 | 21.30%-4.4億 | -462.21%-5.59億 | -41.20%1.54億 | 193.35%2.62億 | -20.80%-2.81億 | -5.31%-2.33億 | 17.96%-2.21億 | -26.77%-2.69億 | -15.41%-2.12億 | 32.83%-1.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 73.19%13.58億 | 4.87%7.84億 | 36.10%7.48億 | -27.68%5.49億 | -11.01%7.6億 | 33.56%8.54億 | -5.61%6.39億 | -23.29%6.77億 | 25.56%8.83億 | -5.82%7.03億 |
現金變動 | -109.35%-5,367.3萬 | 1,477.25%5.74億 | -81.66%3,638.2萬 | 194.35%1.98億 | -123.65%-2.1億 | -143.87%-9,398.9萬 | 664.05%2.14億 | 81.52%-3,798.1萬 | -214.42%-2.06億 | 513.89%1.8億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.6萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -3.95%13.04億 | 73.19%13.58億 | 4.87%7.84億 | 36.10%7.48億 | -27.68%5.49億 | -11.01%7.6億 | 33.56%8.54億 | -5.61%6.39億 | -23.29%6.77億 | 25.56%8.83億 |
自由現金流 | -78.28%1.96億 | 890.60%9.01億 | -60.98%-1.14億 | -183.87%-7,081.5萬 | -52.65%8,443.4萬 | -59.83%1.78億 | 359.06%4.44億 | 1,013.86%9,668.6萬 | -102.80%-1,058萬 | 72.01%3.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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