(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 14.47%62.27億 | 93.46%54.4億 | -32.26%28.12億 | -0.98%41.51億 | 42.49%41.92億 | 99.83%29.42億 | -43.11%14.72億 | 11.93%25.88億 | -17.19%23.12億 | 0.11%27.92億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.94%48.67億 | 9.91%39.27億 | 27.93%35.73億 | 6.48%27.93億 | 8.33%26.23億 | 50.28%24.21億 | -16.58%16.11億 | 0.66%19.31億 | -1.83%19.19億 | -5.72%19.55億 |
非現金項目調整總額 | 2.36%13.44億 | 5.04%13.13億 | 7.20%12.5億 | -19.81%11.66億 | 19.17%14.54億 | -5.35%12.2億 | 111.13%12.89億 | -42.96%6.11億 | 31.85%10.7億 | -2.61%8.12億 |
-折舊與攤銷 | 6.57%21.89億 | 9.84%20.54億 | 20.33%18.7億 | -0.64%15.54億 | 9.99%15.64億 | 3.31%14.22億 | 3.98%13.76億 | -6.02%13.24億 | 8.39%14.09億 | 19.61%13億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1.57億 | ---- | --7,000萬 | ---- | -90.67%2,636.7萬 | --2.83億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,145.32%4,006.2萬 | -96.88%321.7萬 |
-聯營企業份額 | -20.62%-5.44億 | -21.24%-4.51億 | -61.04%-3.72億 | -16.67%-2.31億 | -23.42%-1.98億 | 19.26%-1.6億 | 19.77%-1.99億 | -31.99%-2.48億 | 31.01%-1.88億 | 16.30%-2.72億 |
-處置利潤 | -24.36%-1.94億 | 37.85%-1.56億 | -13.06%-2.51億 | -83.47%-2.22億 | 0.25%-1.21億 | -71.62%-1.21億 | 71.55%-7,068萬 | -65.44%-2.48億 | -189.39%-1.5億 | -95.21%-5,189.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 38.17%-8,100萬 | 21.56%-1.31億 | -1,013.33%-1.67億 | -126.79%-1,500萬 | 436.76%5,600萬 | -142.21%-1,662.9萬 | -34.22%3,939.4萬 | -35.79%5,988.9萬 | 148.87%9,327.6萬 | -93.47%-1.91億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.66%-5億 | -69.10%-2.93億 | ---1.73億 |
-其他非現金項目 | -766.67%-2,600萬 | -123.08%-300萬 | -83.75%1,300萬 | -3.61%8,000萬 | -13.99%8,300萬 | -16.98%9,649.6萬 | 294.59%1.16億 | -137.53%-5,973.2萬 | -19.16%1.59億 | 109.62%1.97億 |
營運資本變動 | -93.53%1,300萬 | 110.01%2.01億 | -1,129.74%-20.08億 | 74.11%1.95億 | 116.01%1.12億 | 51.02%-7億 | -3,211.37%-14.28億 | 106.78%4,589.9萬 | -2,726.17%-6.77億 | 121.90%2,577.7萬 |
-應收款(增)減 | -73.61%2.19億 | 162.22%8.3億 | -1,234.00%-13.34億 | -134.01%-1億 | 136.55%2.94億 | 8.59%-8.04億 | -76.66%-8.8億 | -234.70%-4.98億 | 166.68%3.7億 | -35.63%-5.55億 |
-存貨(增)減 | 636.21%3.11億 | 63.29%-5,800萬 | -167.81%-1.58億 | 3,228.57%2.33億 | -80.02%700萬 | 110.62%3,504萬 | -276.06%-3.3億 | 212.91%1.87億 | -511.74%-1.66億 | 164.53%4,031.7萬 |
-應付款(減)增 | 57.72%-4.27億 | -66.39%-10.1億 | -81.74%-6.07億 | 32.39%-3.34億 | -143.53%-4.94億 | 61.33%-2.03億 | -268.43%-5.25億 | 160.44%3.11億 | -265.01%-5.15億 | -73.85%3.12億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 124.35%7,500萬 | -115.38%-3.08億 | -53.76%-1.43億 | -138.46%-9,300萬 | 74.15%-3,900萬 | -10.65%-1.51億 | -848.75%-1.36億 | --1,820.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -65.95%1.42億 | -44.77%4.17億 | 1,010.29%7.55億 | 623.08%6,800萬 | -105.30%-1,300萬 | 556.53%2.45億 | 89.79%-5,369.4萬 | 3.13%-5.26億 | -27.71%-5.43億 | 52.60%-4.25億 |
-其他流動負債變動 | -193.03%-3.07億 | 163.34%3.3億 | -223.75%-5.21億 | 17.93%4.21億 | 100.20%3.57億 | -64.08%1.78億 | -10.22%4.96億 | 211.38%5.53億 | -72.80%1.78億 | 1,056.79%6.53億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.85%-2.01億 | -0.65%-1.56億 | 14.84%-1.55億 | -2.82%-1.82億 | 4.33%-1.77億 | 4.98%-1.85億 | 8.15%-1.95億 | 12.49%-2.12億 | 4.84%-2.42億 | 2.12%-2.55億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 53.33%5.98億 | 38.79%3.9億 | 83.66%2.81億 | -79.16%1.53億 | 408.52%7.34億 | 68.99%1.44億 | -48.63%8,541.2萬 | -15.69%1.66億 | -7.05%1.97億 | 100.68%2.12億 |
已支付退稅 | 8.38%-10.82億 | -30.07%-11.81億 | -3.65%-9.08億 | 7.20%-8.76億 | -45.17%-9.44億 | 18.11%-6.5億 | -22.55%-7.94億 | 4.32%-6.48億 | 18.22%-6.77億 | -8.12%-8.28億 |
其他經營現金流入(流出) | -200萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 23.30%55.4億 | 121.33%44.93億 | -37.44%20.3億 | -14.72%32.45億 | 69.04%38.05億 | 295.67%22.51億 | -69.97%5.69億 | 19.14%18.94億 | -17.26%15.9億 | 2.83%19.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 54.24%-3.24億 | -34.86%-7.08億 | -162.50%-5.25億 | 83.25%-2億 | -12.50%-11.94億 | -33.52%-10.61億 | 31.70%-7.95億 | -568.50%-11.64億 | 86.00%-1.74億 | -95.18%-12.44億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 122.83%1.05億 | -422.73%-4.6億 | 46.01%-8,800萬 | 59.55%-1.63億 | -51.97%-4.03億 | 1.66%-2.65億 | 18.85%-2.7億 | -2,070.53%-3.32億 | 113.14%1,686.4萬 | 26.45%-1.28億 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | 81.27%-2.19億 | -90.70%-11.69億 | -49.88%-6.13億 | 74.39%-4.09億 | -20.39%-15.97億 | -24.61%-13.26億 | 28.84%-10.65億 | -851.58%-14.96億 | 88.54%-1.57億 | 40.30%-13.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 56.56%-5,800萬 | -142.19%-1.34億 | 338.86%3.16億 | 47.32%-1.32億 | -454.09%-2.51億 | -93.11%7,102.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 23.89%-8.03億 | -139.77%-10.55億 | ---4.4億 | ---- | ---- | ---6.1萬 | ---- | ---- | --5.57億 | ---- |
租賃融資增減 | -13.74%-5.96億 | -24.47%-5.24億 | -65.75%-4.21億 | -41.11%-2.54億 | -95.85%-1.8億 | 24.63%-9,190.8萬 | 17.09%-1.22億 | -20.64%-1.47億 | -79.25%-1.22億 | -16.84%-6,801.5萬 |
已支付現金股息 | -62.85%-11.53億 | -43.03%-7.08億 | -0.20%-4.95億 | -17.06%-4.94億 | -29.45%-4.22億 | -0.09%-3.26億 | 0.05%-3.26億 | 3.60%-3.26億 | -7.75%-3.38億 | -13.03%-3.14億 |
非控制性權益現金股息 | -14.23%-2.73億 | -7.17%-2.39億 | -24.58%-2.23億 | -34.59%-1.79億 | 7.16%-1.33億 | 35.90%-1.43億 | -282.18%-2.23億 | 53.95%-5,847.2萬 | -84.94%-1.27億 | -32.18%-6,866萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -11.79%-28.26億 | -60.00%-25.28億 | -70.26%-15.8億 | -16.88%-9.28億 | -14.29%-7.94億 | -95.88%-6.95億 | 46.57%-3.55億 | -135.91%-6.64億 | 25.82%-2.81億 | -159.04%-3.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.66%92.58億 | 3.29%82.18億 | 31.83%79.56億 | 28.84%60.35億 | 2.27%46.84億 | -14.92%45.8億 | -6.83%53.83億 | 22.76%57.77億 | 7.95%47.06億 | 8.23%43.6億 |
現金變動 | 213.44%24.95億 | 588.34%7.96億 | -108.54%-1.63億 | 34.94%19.08億 | 515.41%14.14億 | 127.02%2.3億 | -220.01%-8.5億 | -123.08%-2.66億 | 576.66%11.51億 | -20.09%1.7億 |
匯率變動影響 | -10.61%2.19億 | -42.22%2.45億 | 3,161.54%4.24億 | 120.97%1,300萬 | 50.51%-6,200萬 | -364.91%-1.25億 | 136.69%4,729.5萬 | -60.54%-1.29億 | -145.53%-8,030.1萬 | 48.88%1.76億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | -99,900.00%-100萬 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 29.32%119.72億 | 12.66%92.58億 | 3.29%82.18億 | 31.83%79.56億 | 28.83%60.35億 | 2.28%46.84億 | -14.92%45.8億 | -6.83%53.83億 | 22.76%57.77億 | 7.95%47.06億 |
自由現金流 | 38.91%49.62億 | 178.84%35.72億 | -53.45%12.81億 | 14.29%27.52億 | 152.44%24.08億 | 334.65%9.54億 | -232.10%-4.07億 | -74.65%3.08億 | 203.38%12.14億 | -63.45%4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據